BANKIA BOLSA USA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161937034
| Patrimonio | 323.962€ |
|---|---|
| Partícipes | 11 |
| Patrimonio por partícipe | 29.451,09€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 80 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|5|2012-07-30 | ES0000012791 | 35,15% |
| ACCIONES|Apple Computer | US0378331005 | 4,35% |
| ACCIONES|Exxon Mobil Cor | US30231G1022 | 3,27% |
| ACCIONES|Microsoft Corp. | US5949181045 | 2,01% |
| ACCIONES|Procter y Gamb. | US7427181091 | 1,90% |
| ACCIONES|Gen. Electric | US3696041033 | 1,68% |
| ACCIONES|JPM Chase y Co. | US46625H1005 | 1,46% |
| ACCIONES|PFIZER INC | US7170811035 | 1,43% |
| ACCIONES|Google Inc | US38259P5089 | 1,43% |
| ACCIONES|Metlife Inc. | US59156R1086 | 1,36% |
| ACCIONES|Oracle Corp | US68389X1054 | 1,11% |
| ACCIONES|Intel | US4581401001 | 1,09% |
| ACCIONES|Chevron Corp | US1667641005 | 1,05% |
| ACCIONES|Prudential Fin. | US7443201022 | 1,01% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL B | US4592001014 | 0,96% |
| ACCIONES|Schlumberger Lt | AN8068571086 | 0,93% |
| ACCIONES|Philip Morris | US7181721090 | 0,91% |
| ACCIONES|Berkshire Hatha | US0846707026 | 0,80% |
| ACCIONES|Lorillard, Inc | US5441471019 | 0,79% |
| ACCIONES|McDonald's Corp | US5801351017 | 0,74% |
| ACCIONES|United Technol. | US9130171096 | 0,73% |
| ACCIONES|Conocophillips | US20825C1045 | 0,71% |
| ACCIONES|Occ. Petroleum | US6745991058 | 0,71% |
| ACCIONES|UPS | US9113121068 | 0,71% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,69% |
| ACCIONES|Wells Fargo y C | US9497461015 | 0,69% |
| ACCIONES|QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,69% |
| ACCIONES|BRISTOL-MYERS | US1101221083 | 0,68% |
| ACCIONES|PNC Financial S | US6934751057 | 0,68% |
| ACCIONES|JohnsonyJohnson | US4781601046 | 0,63% |
| ACCIONES|Honeywell Inter | US4385161066 | 0,61% |
| ACCIONES|Costco Wholesal | US22160K1051 | 0,60% |
| ACCIONES|Hess Corp | US42809H1077 | 0,59% |
| ACCIONES|Union Pacific | US9078181081 | 0,59% |
| ACCIONES|Viacom Inc | US92553P2011 | 0,59% |
| ACCIONES|Coach Inc | US1897541041 | 0,59% |
| ACCIONES|Tiffany y Co | US8865471085 | 0,59% |
| ACCIONES|CBS Corp | US1248572026 | 0,57% |
| ACCIONES|Bank NY Mellon | US0640581007 | 0,57% |
| ACCIONES|Nasdaq Omx Grp | US6311031081 | 0,56% |
| ACCIONES|Huntington Banc | US4461501045 | 0,55% |
| ACCIONES|Walt Disney | US2546871060 | 0,55% |
| ACCIONES|Boeing Co. | US0970231058 | 0,52% |
| ACCIONES|Accenture PLC | IE00B4BNMY34 | 0,52% |
| ACCIONES|Corning inc | US2193501051 | 0,52% |
| ACCIONES|Colgate | US1941621039 | 0,50% |
| ACCIONES|Dow Chemical | US2605431038 | 0,49% |
| ACCIONES|DirecTV | US25490A1016 | 0,47% |
| ACCIONES|Rockwell Collin | US7743411016 | 0,46% |
| ACCIONES|Cardinal Health | US14149Y1082 | 0,45% |
| ACCIONES|Citigroup Inc | US1729674242 | 0,44% |
| ACCIONES|Marathon Oil Co | US5658491064 | 0,44% |
| ACCIONES|Caterpillar Inc | US1491231015 | 0,44% |
| ACCIONES|Halliburton Co | US4062161017 | 0,43% |
| ACCIONES|Autodesk Inc. | US0527691069 | 0,41% |
| ACCIONES|Travelers Co. | US89417E1091 | 0,40% |
| ACCIONES|Baker Hughes | US0572241075 | 0,39% |
| ACCIONES|Ebay Inc. | US2786421030 | 0,38% |
| ACCIONES|Comcast Corp. | US20030N1019 | 0,36% |
| ACCIONES|3M Co | US88579Y1010 | 0,34% |
| ACCIONES|XL Group PLC | IE00B5LRLL25 | 0,33% |
| ACCIONES|Watson Pharma. | US9426831031 | 0,33% |
| ACCIONES|Nike | US6541061031 | 0,30% |
| ACCIONES|BAXTER INTERNAT | US0718131099 | 0,30% |
| ACCIONES|Verizon Comm. | US92343V1044 | 0,29% |
| ACCIONES|T. Warner Cable | US88732J2078 | 0,29% |
| ACCIONES|Alcoa Inc | US0138171014 | 0,29% |
| ACCIONES|Coca- Cola Ent. | US19122T1097 | 0,27% |
| ACCIONES|Walgreen | US9314221097 | 0,27% |
| ACCIONES|Ace Ltd | CH0044328745 | 0,26% |
| ACCIONES|Comerica, Inc. | US2003401070 | 0,26% |
| ACCIONES|Fedex Corp | US31428X1063 | 0,26% |
| ACCIONES|Unitedhealth G. | US91324P1021 | 0,25% |
| ACCIONES|EI Du Pont Nem. | US2635341090 | 0,24% |
| ACCIONES|Cliffs NatResou | US18683K1016 | 0,24% |
| ACCIONES|Apache Corp | US0374111054 | 0,23% |
| ACCIONES|American Expres | US0258161092 | 0,20% |
| ACCIONES|Bank of America | US0605051046 | 0,15% |
| ACCIONES|Goldman S.Group | US38141G1040 | 0,14% |
| ACCIONES|Alpha Natural R | US02076X1028 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA USA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
324,0k
patrimonio
11
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo