BANKIA BOLSA USA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161937034
| Patrimonio | 323.962€ |
|---|---|
| Partícipes | 11 |
| Patrimonio por partícipe | 29.451,09€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.1|2018-07-30 | OBS0000800526 | 38,59% |
| PARTICIPACIONES|s y p 500 depos | PAR0145500018 | 7,88% |
| PARTICIPACIONES|IShares SyP 500 | PAR0255700015 | 7,88% |
| ACCIONES|Exxon Mobil Cor | ACO0104900013 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|IShDJUSFinancia | PAR0560000014 | 1,80% |
| ACCIONES|JPM Chase y Co. | ACO0144800011 | 1,21% |
| ACCIONES|JohnsonyJohnson | ACO0064000014 | 1,11% |
| ACCIONES|Goldman S.Group | ACO0114000015 | 1,01% |
| ACCIONES|Berkshire Hatha | ACO0565400023 | 0,98% |
| ACCIONES|Google Inc | ACO0333600016 | 0,97% |
| ACCIONES|Coca-Cola | ACO0054100013 | 0,97% |
| ACCIONES|Colgate | ACO0054500017 | 0,96% |
| ACCIONES|FPL Group Inc | ACO0091800016 | 0,92% |
| ACCIONES|Gilead Sciences | ACO0237900015 | 0,86% |
| ACCIONES|Microsoft Corp. | ACO0041800015 | 0,84% |
| ACCIONES|ATyT Inc | ACO0092000012 | 0,81% |
| ACCIONES|Conagra Foods | ACO0381400016 | 0,79% |
| ACCIONES|3M Co | ACO0185600012 | 0,71% |
| ACCIONES|VISA INC | ACO0545800014 | 0,69% |
| ACCIONES|Hewlett Packard | ACO0123200015 | 0,65% |
| ACCIONES|Hess Corp | ACO0255000011 | 0,64% |
| ACCIONES|Apple Computer | ACO0329300017 | 0,63% |
| ACCIONES|Amgen | ACO0127800010 | 0,62% |
| ACCIONES|Occ. Petroleum | ACO0405700012 | 0,60% |
| ACCIONES|Gen. Electric | ACO0056700018 | 0,60% |
| ACCIONES|Potash Corp | ACO0547000014 | 0,60% |
| ACCIONES|PFIZER INC | ACO0119900017 | 0,58% |
| ACCIONES|United Technol. | ACO0086400012 | 0,56% |
| ACCIONES|Philip Morris | ACO0543300010 | 0,55% |
| ACCIONES|Bank of America | ACO0096100011 | 0,53% |
| ACCIONES|Wal-Mart Stores | ACO0069100017 | 0,50% |
| ACCIONES|Exelon Corp | ACO0269400015 | 0,50% |
| ACCIONES|Firstenergy Cor | ACO0242200017 | 0,50% |
| ACCIONES|Conocophillips | ACO0312100012 | 0,49% |
| ACCIONES|Danaher Corp | ACO0277100015 | 0,49% |
| ACCIONES|Burger King Hlg | ACO0391900014 | 0,47% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS | ACO0121300017 | 0,46% |
| ACCIONES|Air Products | ACO0386100015 | 0,46% |
| ACCIONES|Boeing Co. | ACO0055900016 | 0,43% |
| ACCIONES|Schlumberger Lt | ACO0185000015 | 0,43% |
| ACCIONES|texas instrum. | ACO0145900016 | 0,41% |
| ACCIONES|Staples Inc | ACO0251300016 | 0,38% |
| ACCIONES|Emerson Electri | ACO0184600017 | 0,37% |
| ACCIONES|Newmont Mining | ACO0355900013 | 0,36% |
| ACCIONES|The Brink's Co | ACO0445600010 | 0,35% |
| ACCIONES|Brinks Home Sec | ACO0568000013 | 0,34% |
| ACCIONES|SBA Commun. | ACO0446300011 | 0,34% |
| ACCIONES|Applied Mat.Inc | ACO0145000016 | 0,33% |
| ACCIONES|ITT Industries | ACO0357200014 | 0,32% |
| ACCIONES|Starbucks Corp | ACO0471500017 | 0,31% |
| ACCIONES|Weatherford Int | ACO0089400015 | 0,29% |
| ACCIONES|Gen. Dynamics | ACO0437800018 | 0,27% |
| ACCIONES|Marriott | ACO0070900027 | 0,24% |
| ACCIONES|Kla- Tencor Cor | ACO0375000017 | 0,24% |
| ACCIONES|Morgan Stanley | ACO0145300010 | 0,22% |
| ACCIONES|Kraft Foods Inc | ACO0474800014 | 0,22% |
| ACCIONES|News Corp | ACO0430800017 | 0,22% |
| ACCIONES|Altria Group In | ACO0086500013 | 0,21% |
| ACCIONES|Allstate Corp | ACO0100600012 | 0,18% |
| ACCIONES|Time Warner Inc | ACO0132300014 | 0,16% |
| ACCIONES|T. Warner Cable | ACO0588600014 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA USA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
324,0k
patrimonio
11
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo