BANKIA BOLSA USA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161937034
| Patrimonio | 323.962€ |
|---|---|
| Partícipes | 11 |
| Patrimonio por partícipe | 29.451,09€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 17,91% |
| ACCIONES|Chevron Corp | US1667641005 | 3,20% |
| ACCIONES|Google Inc | US38259P5089 | 2,63% |
| ACCIONES|Microsoft Corp. | US5949181045 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|FinacialSelSec | US81369Y6059 | 2,32% |
| ACCIONES|McKesson Corp | US58155Q1031 | 1,87% |
| ACCIONES|Gilead Sciences | US3755581036 | 1,85% |
| ACCIONES|3M Co | US88579Y1010 | 1,81% |
| ACCIONES|Lowe's Cos. | US5486611073 | 1,79% |
| ACCIONES|JPM Chase y Co. | US46625H1005 | 1,76% |
| ACCIONES|Honeywell Inter | US4385161066 | 1,69% |
| ACCIONES|Comcast Corp. | US20030N1019 | 1,69% |
| ACCIONES|Tractor Supply | US8923561067 | 1,68% |
| ACCIONES|The Cooper Comp | US2166484020 | 1,68% |
| ACCIONES|Tyco Int. Ltd. | CH0100383485 | 1,68% |
| ACCIONES|Unitedhealth G. | US91324P1021 | 1,67% |
| ACCIONES|Actavis Plc | US00507K1034 | 1,65% |
| ACCIONES|Dollar Tree Inc | US2567461080 | 1,64% |
| ACCIONES|United Technol. | US9130171096 | 1,63% |
| ACCIONES|Mastercard Inc | US57636Q1040 | 1,60% |
| ACCIONES|Ace Ltd | CH0044328745 | 1,56% |
| ACCIONES|Plains all Amer | US7265031051 | 1,55% |
| ACCIONES|Heartland Paym | US42235N1081 | 1,54% |
| ACCIONES|JM Smucker Co | US8326964058 | 1,54% |
| ACCIONES|Accenture PLC | IE00B4BNMY34 | 1,53% |
| ACCIONES|Aetna Inc | US00817Y1082 | 1,52% |
| ACCIONES|T. Warner Cable | US88732J2078 | 1,52% |
| ACCIONES|Wells Fargo y C | US9497461015 | 1,52% |
| ACCIONES|McDonald's Corp | US5801351017 | 1,52% |
| ACCIONES|Symantec Corp | US8715031089 | 1,51% |
| ACCIONES|Invesco Ltd | BMG491BT1088 | 1,50% |
| ACCIONES|Monster Beverg | US6117401017 | 1,49% |
| ACCIONES|Wal-Mart Stores | US9311421039 | 1,48% |
| ACCIONES|AIG Inc | US0268747849 | 1,47% |
| ACCIONES|Perrigo Co | US7142901039 | 1,47% |
| ACCIONES|Express Scripts | US30219G1085 | 1,42% |
| ACCIONES|Priceline.com | US7415034039 | 1,40% |
| ACCIONES|BAXTER INTERNAT | US0718131099 | 1,36% |
| ACCIONES|Rock- Tenn Co | US7727392075 | 1,31% |
| ACCIONES|Visa Inc | US92826C8394 | 1,24% |
| ACCIONES|Berkshire Hatha | US0846707026 | 1,23% |
| ACCIONES|QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,19% |
| ACCIONES|Internat. Paper | US4601461035 | 1,11% |
| ACCIONES|Amazon.Com Inc | US0231351067 | 1,09% |
| ACCIONES|Xilinx | US9839191015 | 1,09% |
| ACCIONES|Ameren Corp | US0236081024 | 1,05% |
| ACCIONES|Exxon Mobil Cor | US30231G1022 | 1,03% |
| ACCIONES|PFIZER INC | US7170811035 | 0,98% |
| ACCIONES|Halliburton Co | US4062161017 | 0,89% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA USA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
324,0k
patrimonio
11
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo