BANKIA BOLSA USA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161937034
| Patrimonio | 323.962€ |
|---|---|
| Partícipes | 11 |
| Patrimonio por partícipe | 29.451,09€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|3.3|2014-10-31 | ES00000121P3 | 14,61% |
| ACCIONES|PFIZER INC | US7170811035 | 4,54% |
| ACCIONES|Exxon Mobil Cor | US30231G1022 | 4,40% |
| ACCIONES|Apple Computer | US0378331005 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|FinacialSelSec | US81369Y6059 | 2,46% |
| ACCIONES|Microsoft Corp. | US5949181045 | 1,63% |
| ACCIONES|VISA INC | US92826C8394 | 1,53% |
| ACCIONES|Wells Fargo y C | US9497461015 | 1,52% |
| ACCIONES|Chevron Corp | US1667641005 | 1,50% |
| ACCIONES|Apache Corp | US0374111054 | 1,39% |
| ACCIONES|Union Pacific | US9078181081 | 1,35% |
| ACCIONES|Accenture PLC | IE00B4BNMY34 | 1,33% |
| ACCIONES|Philip Morris | US7181721090 | 1,30% |
| ACCIONES|Edison Int | US2810201077 | 1,26% |
| ACCIONES|Metlife Inc. | US59156R1086 | 1,22% |
| ACCIONES|Motorola | US6200763075 | 1,20% |
| ACCIONES|Wal-Mart Stores | US9311421039 | 1,16% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 1,13% |
| ACCIONES|Lennar Corp | US5260571048 | 1,13% |
| ACCIONES|Watson Pharma. | US9426831031 | 1,11% |
| ACCIONES|JPM Chase y Co. | US46625H1005 | 1,08% |
| ACCIONES|Schlumberger Lt | AN8068571086 | 1,07% |
| ACCIONES|Walt Disney | US2546871060 | 1,06% |
| ACCIONES|Devon Energy | US25179M1036 | 1,06% |
| ACCIONES|Wendy`s Co | US95058W1009 | 1,05% |
| ACCIONES|Comcast Corp. | US20030N1019 | 1,05% |
| ACCIONES|CANADIAN PACIFI | CA13645T1003 | 1,04% |
| ACCIONES|Broadcom Corp | US1113201073 | 1,04% |
| ACCIONES|FAMILY DOLLAR S | US3070001090 | 1,03% |
| ACCIONES|T. Warner Cable | US88732J2078 | 1,03% |
| ACCIONES|Fedex Corp | US31428X1063 | 1,03% |
| ACCIONES|Bank of America | US0605051046 | 1,03% |
| ACCIONES|Express Scripts | US30219G1085 | 1,02% |
| ACCIONES|Plains all Amer | US7265031051 | 1,02% |
| ACCIONES|Unitedhealth G. | US91324P1021 | 1,01% |
| ACCIONES|Target Corp | US87612E1064 | 1,01% |
| ACCIONES|Mattel Inc | US5770811025 | 1,01% |
| ACCIONES|Hershey Co/ The | US4278661081 | 1,01% |
| ACCIONES|Cerner Corporat | US1567821046 | 1,01% |
| ACCIONES|Verint Systems | US92343X1000 | 1,01% |
| ACCIONES|LIMITED BRANDS | US5327161072 | 1,00% |
| ACCIONES|Illinois Tool W | US4523081093 | 1,00% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS | US17275R1023 | 0,99% |
| ACCIONES|McKesson Corp | US58155Q1031 | 0,99% |
| ACCIONES|General Motors | US37045V1008 | 0,97% |
| ACCIONES|BioMarin Pharma | US09061G1013 | 0,97% |
| ACCIONES|Halliburton Co | US4062161017 | 0,95% |
| ACCIONES|Baidu Inc/China | US0567521085 | 0,95% |
| ACCIONES|Nvidia Corp | US67066G1040 | 0,94% |
| ACCIONES|Reynolds Amer. | US7617131062 | 0,94% |
| ACCIONES|United Technol. | US9130171096 | 0,93% |
| ACCIONES|Integrys Energy | US45822P1057 | 0,91% |
| ACCIONES|Yum ! Brands In | US9884981013 | 0,90% |
| ACCIONES|Google Inc | US38259P5089 | 0,89% |
| ACCIONES|QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,87% |
| ACCIONES|Coca-Cola | US1912161007 | 0,79% |
| ACCIONES|Oracle Corp | US68389X1054 | 0,78% |
| ACCIONES|Berkshire Hatha | US0846707026 | 0,75% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL B | US4592001014 | 0,71% |
| ACCIONES|Boeing Co. | US0970231058 | 0,66% |
| ACCIONES|Viacom Inc | US92553P2011 | 0,56% |
| ACCIONES|Huntington Banc | US4461501045 | 0,56% |
| ACCIONES|Occ. Petroleum | US6745991058 | 0,53% |
| ACCIONES|Bank NY Mellon | US0640581007 | 0,52% |
| ACCIONES|Morgan Stanley | US6174464486 | 0,48% |
| ACCIONES|DirecTV | US25490A3095 | 0,46% |
| ACCIONES|Nasdaq Omx Grp | US6311031081 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA USA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
324,0k
patrimonio
11
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo