BANKIA BOLSA USA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161937034
| Patrimonio | 323.962€ |
|---|---|
| Partícipes | 11 |
| Patrimonio por partícipe | 29.451,09€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 20,53% |
| ACCIONES|Apple Inc | US0378331005 | 3,26% |
| ACCIONES|Allergan Plc | IE00BY9D5467 | 2,92% |
| ACCIONES|Coca-Cola | US1912161007 | 2,48% |
| ACCIONES|BRISTOL-MYERS | US1101221083 | 2,24% |
| ACCIONES|Schlumberger Lt | AN8068571086 | 2,05% |
| ACCIONES|yahoo ! inc | US9843321061 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|FinacialSelSec | US81369Y6059 | 1,86% |
| ACCIONES|Exxon Mobil Cor | US30231G1022 | 1,81% |
| ACCIONES|Newell Rubber | US6512291062 | 1,79% |
| ACCIONES|Visa Inc | US92826C8394 | 1,77% |
| ACCIONES|Unitedhealth G. | US91324P1021 | 1,74% |
| ACCIONES|Foot Locker Inc | US3448491049 | 1,71% |
| ACCIONES|Delphi Automot. | JE00B783TY65 | 1,70% |
| ACCIONES|Facebook Inc. | US30303M1027 | 1,69% |
| ACCIONES|AIG Inc | US0268747849 | 1,69% |
| ACCIONES|Capital One Fin | US14040H1059 | 1,62% |
| ACCIONES|Citigroup Inc | US1729674242 | 1,57% |
| ACCIONES|Chevron Corp | US1667641005 | 1,55% |
| ACCIONES|MADISON SQUARE | US55826P1003 | 1,52% |
| ACCIONES|Magna Internat | CA5592224011 | 1,48% |
| ACCIONES|Mastercard Inc | US57636Q1040 | 1,48% |
| ACCIONES|Nike | US6541061031 | 1,42% |
| ACCIONES|McKesson Corp | US58155Q1031 | 1,41% |
| ACCIONES|Adv Auto Parts | US00751Y1064 | 1,38% |
| ACCIONES|Comcast Corp. | US20030N1019 | 1,37% |
| ACCIONES|BlackRock Inc | US09247X1019 | 1,37% |
| ACCIONES|Intel | US4581401001 | 1,35% |
| ACCIONES|Applied Mat.Inc | US0382221051 | 1,35% |
| ACCIONES|Honeywell Inter | US4385161066 | 1,34% |
| ACCIONES|Endo Internatio | IE00BJ3V9050 | 1,31% |
| ACCIONES|Walt Disney | US2546871060 | 1,31% |
| ACCIONES|Oracle Corp | US68389X1054 | 1,17% |
| ACCIONES|JPM Chase y Co. | US46625H1005 | 1,07% |
| ACCIONES|Metlife Inc. | US59156R1086 | 1,05% |
| ACCIONES|PFIZER INC | US7170811035 | 1,03% |
| ACCIONES|United Technol. | US9130171096 | 1,02% |
| ACCIONES|Occ. Petroleum | US6745991058 | 1,00% |
| ACCIONES|Weyerhaeuser Co | US9621661043 | 0,96% |
| ACCIONES|Halliburton Co | US4062161017 | 0,94% |
| ACCIONES|Gen. Electric | US3696041033 | 0,92% |
| ACCIONES|Prudential Fin. | US7443201022 | 0,92% |
| ACCIONES|Hewlett Packard | US4282361033 | 0,87% |
| ACCIONES|Blackstone Grou | US09253U1088 | 0,85% |
| ACCIONES|texas instrum. | US8825081040 | 0,79% |
| ACCIONES|Conocophillips | US20825C1045 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA USA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
324,0k
patrimonio
11
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo