BANKIA BOLSA USA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161937034
| Patrimonio | 323.962€ |
|---|---|
| Partícipes | 11 |
| Patrimonio por partícipe | 29.451,09€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 138 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.9|2040-07-30 | ES00000120N0 | 17,98% |
| ACCIONES|Apple Computer | US0378331005 | 2,86% |
| ACCIONES|Wal-Mart Stores | US9311421039 | 2,11% |
| ACCIONES|Google Inc | US38259P5089 | 1,84% |
| ACCIONES|Exxon Mobil Cor | US30231G1022 | 1,82% |
| ACCIONES|Microsoft Corp. | US5949181045 | 1,68% |
| ACCIONES|JohnsonyJohnson | US4781601046 | 1,50% |
| ACCIONES|Oracle Corp | US68389X1054 | 1,45% |
| ACCIONES|BAXTER INTERNAT | US0718131099 | 1,43% |
| ACCIONES|Bank of America | US0605051046 | 1,31% |
| ACCIONES|Gen. Electric | US3696041033 | 1,25% |
| ACCIONES|Procter y Gamb. | US7427181091 | 1,24% |
| ACCIONES|Caterpillar Inc | US1491231015 | 1,23% |
| ACCIONES|Amazon.Com Inc | US0231351067 | 1,12% |
| ACCIONES|Berkshire Hatha | US0846707026 | 1,10% |
| ACCIONES|JPM Chase y Co. | US46625H1005 | 1,09% |
| ACCIONES|PFIZER INC | US7170811035 | 1,08% |
| ACCIONES|Jabil Circuit | US4663131039 | 1,05% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL B | US4592001014 | 1,02% |
| ACCIONES|Merck y Co Inc | US58933Y1055 | 1,01% |
| ACCIONES|Union Pacific | US9078181081 | 1,01% |
| ACCIONES|Honeywell Inter | US4385161066 | 0,97% |
| ACCIONES|Omnicom Group I | US6819191064 | 0,93% |
| ACCIONES|Lennar Corp | US5260571048 | 0,93% |
| ACCIONES|Kellogg | US4878361082 | 0,88% |
| ACCIONES|McAfee Inc | US5790641063 | 0,88% |
| ACCIONES|Deere y Co | US2441991054 | 0,86% |
| ACCIONES|Corning inc | US2193501051 | 0,83% |
| ACCIONES|Philip Morris | US7181721090 | 0,83% |
| ACCIONES|Gilead Sciences | US3755581036 | 0,80% |
| ACCIONES|Amgen | US0311621009 | 0,79% |
| ACCIONES|UPS | US9113121068 | 0,71% |
| ACCIONES|Coca-Cola | US1912161007 | 0,69% |
| ACCIONES|Intel | US4581401001 | 0,68% |
| ACCIONES|US Steel Corp. | US9129091081 | 0,68% |
| ACCIONES|Hewlett Packard | US4282361033 | 0,68% |
| ACCIONES|Starbucks Corp | US8552441094 | 0,67% |
| ACCIONES|Walt Disney | US2546871060 | 0,66% |
| ACCIONES|ATyT Inc | US00206R1023 | 0,66% |
| ACCIONES|Hess Corp | US42809H1077 | 0,66% |
| ACCIONES|3M Co | US88579Y1010 | 0,65% |
| ACCIONES|Chesapeake Ener | US1651671075 | 0,65% |
| ACCIONES|Entergy Corp | US29364G1031 | 0,64% |
| ACCIONES|Weatherford Int | CH0038838394 | 0,64% |
| ACCIONES|Goldman S.Group | US38141G1040 | 0,64% |
| ACCIONES|Nike | US6541061031 | 0,62% |
| ACCIONES|Danaher Corp | US2358511028 | 0,61% |
| ACCIONES|Costco Wholesal | US22160K1051 | 0,60% |
| ACCIONES|Capital One Fin | US14040H1059 | 0,60% |
| ACCIONES|Chevron Corp | US1667641005 | 0,60% |
| ACCIONES|WellPoint Inc | US94973V1070 | 0,58% |
| ACCIONES|Dow Chemical | US2605431038 | 0,57% |
| ACCIONES|Abbott Laborat. | US0028241000 | 0,56% |
| ACCIONES|Marathon Oil Co | US5658491064 | 0,54% |
| ACCIONES|CONS BRANDS INC | US21036P1084 | 0,52% |
| ACCIONES|Monsanto Co. | US61166W1018 | 0,52% |
| ACCIONES|yahoo ! inc | US9843321061 | 0,50% |
| ACCIONES|Bank NY Mellon | US0640581007 | 0,49% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS | US17275R1023 | 0,49% |
| ACCIONES|Humana Inc | US4448591028 | 0,49% |
| ACCIONES|Patterson Cos | US7033951036 | 0,48% |
| ACCIONES|ZIMMER HOLDINGS | US98956P1021 | 0,48% |
| ACCIONES|Fluor Corp | US3434121022 | 0,47% |
| ACCIONES|Teradata Corp | US88076W1036 | 0,47% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,46% |
| ACCIONES|Target Corp | US87612E1064 | 0,46% |
| ACCIONES|Medco Health | US58405U1025 | 0,46% |
| ACCIONES|QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,45% |
| ACCIONES|CONSOL Energy | US20854P1093 | 0,44% |
| ACCIONES|Wells Fargo y C | US9497461015 | 0,44% |
| ACCIONES|Travelers Co. | US89417E1091 | 0,43% |
| ACCIONES|Baker Hughes | US0572241075 | 0,43% |
| ACCIONES|Eaton Corp. | US2780581029 | 0,43% |
| ACCIONES|Allstate Corp | US0200021014 | 0,43% |
| ACCIONES|Prudential Fin. | US7443201022 | 0,43% |
| ACCIONES|Goodrich Corp | US3823881061 | 0,41% |
| ACCIONES|EMC CORP | US2686481027 | 0,40% |
| ACCIONES|CSX Corp | US1264081035 | 0,39% |
| ACCIONES|Citigroup Inc | US1729671016 | 0,39% |
| ACCIONES|Dentsply Intl | US2490301072 | 0,38% |
| ACCIONES|Fedex Corp | US31428X1063 | 0,37% |
| ACCIONES|STATE STREET CO | US8574771031 | 0,37% |
| ACCIONES|Air Products | US0091581068 | 0,37% |
| ACCIONES|Occ. Petroleum | US6745991058 | 0,37% |
| ACCIONES|Feeport-McMoRan | US35671D8570 | 0,37% |
| ACCIONES|Emerson Electri | US2910111044 | 0,36% |
| ACCIONES|Tupperware Bran | US8998961044 | 0,36% |
| ACCIONES|Walgreen | US9314221097 | 0,35% |
| ACCIONES|Boeing Co. | US0970231058 | 0,35% |
| ACCIONES|Mastercard Inc | US57636Q1040 | 0,34% |
| ACCIONES|American Expres | US0258161092 | 0,34% |
| ACCIONES|Staples Inc | US8550301027 | 0,33% |
| ACCIONES|Gen. Dynamics | US3695501086 | 0,33% |
| ACCIONES|CMS Energy Corp | US1258961002 | 0,33% |
| ACCIONES|Kohls Corp | US5002551043 | 0,33% |
| ACCIONES|Conocophillips | US20825C1045 | 0,32% |
| ACCIONES|Coventry Health | US2228621049 | 0,30% |
| ACCIONES|Celgene Corp. | US1510201049 | 0,29% |
| ACCIONES|Lockheed Martin | US5398301094 | 0,28% |
| ACCIONES|Northrop Gruman | US6668071029 | 0,28% |
| ACCIONES|Cabot Oil y Gas | US1270971039 | 0,28% |
| ACCIONES|VISA INC | US92826C8394 | 0,27% |
| ACCIONES|Apache Corp | US0374111054 | 0,26% |
| ACCIONES|PNC Financial S | US6934751057 | 0,25% |
| ACCIONES|Devon Energy | US25179M1036 | 0,25% |
| ACCIONES|Colgate | US1941621039 | 0,24% |
| ACCIONES|Adobe Systems I | US00724F1012 | 0,24% |
| ACCIONES|Kraft Foods Inc | US50075N1046 | 0,24% |
| ACCIONES|Morgan Stanley | US6174464486 | 0,23% |
| ACCIONES|Qwest Communic. | US7491211097 | 0,23% |
| ACCIONES|Schlumberger Lt | AN8068571086 | 0,22% |
| ACCIONES|Covanta Holding | US22282E1029 | 0,22% |
| ACCIONES|MICRON TECHNOLO | US5951121038 | 0,22% |
| ACCIONES|Southwest Airli | US8447411088 | 0,22% |
| ACCIONES|Moody's Corp. | US6153691059 | 0,20% |
| ACCIONES|Tiffany y Co | US8865471085 | 0,20% |
| ACCIONES|St Jude Medical | US7908491035 | 0,19% |
| ACCIONES|Cameron Intl Co | US13342B1052 | 0,17% |
| ACCIONES|Massey Energy | US5762061068 | 0,16% |
| ACCIONES|United Technol. | US9130171096 | 0,15% |
| ACCIONES|CenturyTel Inc | US1567001060 | 0,15% |
| ACCIONES|Halliburton Co | US4062161017 | 0,14% |
| ACCIONES|CF Indust.Hldgs | US1252691001 | 0,13% |
| ACCIONES|DaVita Inc | US23918K1088 | 0,13% |
| ACCIONES|Anadarko Petrol | US0325111070 | 0,12% |
| ACCIONES|Comcast Corp. | US20030N1019 | 0,11% |
| ACCIONES|Praxair Inc | US74005P1049 | 0,10% |
| ACCIONES|texas instrum. | US8825081040 | 0,08% |
| ACCIONES|Con- Way Inc | US2059441012 | 0,08% |
| ACCIONES|Nucor Corp | US6703461052 | 0,07% |
| ACCIONES|Avon Products | US0543031027 | 0,06% |
| ACCIONES|Boston Scientif | US1011371077 | 0,06% |
| ACCIONES|Alcoa Inc | US0138171014 | 0,06% |
| ACCIONES|DELL INC | US24702R1014 | 0,05% |
| ACCIONES|Sealed Air Corp | US81211K1007 | 0,05% |
| ACCIONES|News Corp | US65248E1047 | 0,03% |
| ACCIONES|Conagra Foods | US2058871029 | 0,03% |
| ACCIONES|ITT Corp | US4509111021 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA USA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
324,0k
patrimonio
11
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo