BANKIA BOLSA USA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161937034
| Patrimonio | 323.962€ |
|---|---|
| Partícipes | 11 |
| Patrimonio por partícipe | 29.451,09€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 17,95% |
| PARTICIPACIONES|SyP 500 ETF Trs | US78462F1030 | 8,91% |
| ACCIONES|Apple Inc | US0378331005 | 3,93% |
| ACCIONES|Microsoft Corp. | US5949181045 | 3,52% |
| ACCIONES|Facebook Inc. | US30303M1027 | 2,60% |
| ACCIONES|Alphabet Inc | US02079K1079 | 2,29% |
| ACCIONES|Alphabet Inc | US02079K3059 | 2,20% |
| ACCIONES|Exxon Mobil Cor | US30231G1022 | 1,96% |
| ACCIONES|Berkshire Hatha | US0846707026 | 1,81% |
| ACCIONES|JohnsonyJohnson | US4781601046 | 1,80% |
| ACCIONES|Amazon.com Inc | US0231351067 | 1,80% |
| ACCIONES|Gen. Electric | US3696041033 | 1,69% |
| ACCIONES|Mastercard Inc | US57636Q1040 | 1,55% |
| ACCIONES|Walt Disney | US2546871060 | 1,52% |
| ACCIONES|Procter y Gamb. | US7427181091 | 1,50% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 1,45% |
| ACCIONES|Comcast Corp. | US20030N1019 | 1,35% |
| ACCIONES|Verizon Comm. | US92343V1044 | 1,31% |
| ACCIONES|Gilead Sciences | US3755581036 | 1,31% |
| ACCIONES|Starbucks Corp | US8552441094 | 1,05% |
| ACCIONES|Merck y Co Inc | US58933Y1055 | 1,04% |
| ACCIONES|AbbVie Inc | US00287Y1091 | 1,00% |
| ACCIONES|Palo Alto Netwo | US6974351057 | 0,99% |
| ACCIONES|Coca-Cola | US1912161007 | 0,98% |
| ACCIONES|BRISTOL-MYERS | US1101221083 | 0,98% |
| ACCIONES|Priceline Group | US7415034039 | 0,98% |
| ACCIONES|Philip Morris | US7181721090 | 0,95% |
| ACCIONES|Home Depot Inc | US4370761029 | 0,93% |
| ACCIONES|Visa Inc | US92826C8394 | 0,93% |
| ACCIONES|Eli Lilly y Co | US5324571083 | 0,92% |
| ACCIONES|Colgate-Palm Co | US1941621039 | 0,88% |
| ACCIONES|Altria Group In | US02209S1033 | 0,87% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS | US17275R1023 | 0,86% |
| ACCIONES|Intel | US4581401001 | 0,83% |
| ACCIONES|Honeywell Inter | US4385161066 | 0,80% |
| ACCIONES|IBM Corp | US4592001014 | 0,78% |
| ACCIONES|Netflix Inc | US64110L1061 | 0,78% |
| ACCIONES|Oracle Corp | US68389X1054 | 0,74% |
| ACCIONES|CVS Health | US1266501006 | 0,69% |
| ACCIONES|McDonald's Corp | US5801351017 | 0,69% |
| ACCIONES|Amgen Inc | US0311621009 | 0,64% |
| ACCIONES|3M Co | US88579Y1010 | 0,63% |
| ACCIONES|Unitedhealth G. | US91324P1021 | 0,63% |
| ACCIONES|Medtronic Plc | IE00BTN1Y115 | 0,57% |
| ACCIONES|BlackRock Inc | US09247X1019 | 0,57% |
| ACCIONES|texas instrum. | US8825081040 | 0,52% |
| ACCIONES|AIG Inc | US0268747849 | 0,51% |
| ACCIONES|Abbott Laborat. | US0028241000 | 0,51% |
| ACCIONES|Tesla Motors In | US88160R1014 | 0,51% |
| ACCIONES|Wal-Mart Stores | US9311421039 | 0,50% |
| ACCIONES|Goldman S.Group | US38141G1040 | 0,48% |
| ACCIONES|Nike | US6541061031 | 0,48% |
| ACCIONES|Biogen Idec Inc | US09062X1037 | 0,47% |
| ACCIONES|Boeing Co. | US0970231058 | 0,46% |
| ACCIONES|Celgene Corp. | US1510201049 | 0,46% |
| ACCIONES|EMC CORP | US2686481027 | 0,40% |
| ACCIONES|Target Corp | US87612E1064 | 0,37% |
| ACCIONES|Ford M. Credit | US3453708600 | 0,33% |
| ACCIONES|Dow Chemical | US2605431038 | 0,29% |
| ACCIONES|American Expres | US0258161092 | 0,28% |
| ACCIONES|HP Inc | US40434L1052 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA USA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
324,0k
patrimonio
11
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo