BANKIA BOLSA USA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161937034
| Patrimonio | 323.962€ |
|---|---|
| Partícipes | 11 |
| Patrimonio por partícipe | 29.451,09€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 87 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SyP 500 ETF Trs | US78462F1030 | 9,71% |
| DEPOSITOS|Bankinter|1.41|2018-02-01 | 7,43% | |
| DEPOSITOS|Bankinter|1.41|2018-01-25 | 7,43% | |
| ACCIONES|NXP Semi | NL0009538784 | 4,94% |
| ACCIONES|Apple Inc | US0378331005 | 3,01% |
| ACCIONES|Microsoft Corp. | US5949181045 | 2,34% |
| ACCIONES|Exxon Mobil Cor | US30231G1022 | 2,00% |
| ACCIONES|Alphabet Inc | US02079K1079 | 1,91% |
| ACCIONES|Amazon.com Inc | US0231351067 | 1,80% |
| ACCIONES|Facebook Inc. | US30303M1027 | 1,68% |
| ACCIONES|Alphabet Inc | US02079K3059 | 1,41% |
| ACCIONES|Berkshire Hatha | US0846707026 | 1,39% |
| ACCIONES|Chevron Corp | US1667641005 | 1,32% |
| ACCIONES|Boeing Co. | US0970231058 | 1,18% |
| ACCIONES|Visa Inc | US92826C8394 | 1,16% |
| ACCIONES|JohnsonyJohnson | US4781601046 | 1,15% |
| ACCIONES|Mastercard Inc | US57636Q1040 | 1,14% |
| ACCIONES|IBM Corp | US4592001014 | 1,12% |
| ACCIONES|Merck y Co Inc | US58933Y1055 | 1,11% |
| ACCIONES|Schlumberger Lt | AN8068571086 | 1,11% |
| ACCIONES|Randgold Resour | US7523443098 | 1,10% |
| ACCIONES|Philip Morris | US7181721090 | 1,02% |
| ACCIONES|Comcast Corp. | US20030N1019 | 1,01% |
| ACCIONES|Verizon Comm. | US92343V1044 | 1,00% |
| ACCIONES|Coca-Cola | US1912161007 | 0,89% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,86% |
| ACCIONES|Altria Group In | US02209S1033 | 0,83% |
| ACCIONES|Honeywell Inter | US4385161066 | 0,83% |
| ACCIONES|Oracle Corp | US68389X1054 | 0,81% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS | US17275R1023 | 0,78% |
| ACCIONES|Procter y Gamb. | US7427181091 | 0,76% |
| ACCIONES|PFIZER INC | US7170811035 | 0,75% |
| ACCIONES|QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,73% |
| ACCIONES|JPM Chase y Co. | US46625H1005 | 0,68% |
| ACCIONES|United Technol. | US9130171096 | 0,67% |
| ACCIONES|Celgene Corp. | US1510201049 | 0,64% |
| ACCIONES|American Expres | US0258161092 | 0,63% |
| ACCIONES|Medtronic Plc | IE00BTN1Y115 | 0,59% |
| ACCIONES|AbbVie Inc | US00287Y1091 | 0,59% |
| ACCIONES|Walt Disney | US2546871060 | 0,59% |
| ACCIONES|Priceline Group | US7415034039 | 0,58% |
| ACCIONES|Starbucks Corp | US8552441094 | 0,58% |
| ACCIONES|BRISTOL-MYERS | US1101221083 | 0,55% |
| ACCIONES|Accenture PLC | IE00B4BNMY34 | 0,55% |
| ACCIONES|Wells Fargo y C | US9497461015 | 0,55% |
| ACCIONES|Metlife Inc. | US59156R1086 | 0,54% |
| ACCIONES|Union Pacific | US9078181081 | 0,54% |
| ACCIONES|Amgen Inc | US0311621009 | 0,53% |
| ACCIONES|Eli Lilly y Co | US5324571083 | 0,53% |
| ACCIONES|Adobe Systems I | US00724F1012 | 0,53% |
| ACCIONES|Occ. Petroleum | US6745991058 | 0,52% |
| ACCIONES|Intel | US4581401001 | 0,52% |
| ACCIONES|Biogen Idec Inc | US09062X1037 | 0,50% |
| ACCIONES|Gen. Electric | US3696041033 | 0,50% |
| ACCIONES|EI Du Pont Nem. | US2635341090 | 0,50% |
| ACCIONES|Time Warner Inc | US8873173038 | 0,50% |
| ACCIONES|Wal-Mart Stores | US9311421039 | 0,49% |
| ACCIONES|Abbott Laborat. | US0028241000 | 0,48% |
| ACCIONES|Conocophillips | US20825C1045 | 0,48% |
| ACCIONES|Halliburton Co | US4062161017 | 0,48% |
| ACCIONES|Dow Chemical | US2605431038 | 0,47% |
| ACCIONES|Synchrony Finan | US87165B1035 | 0,44% |
| ACCIONES|Gen. Dynamics | US3695501086 | 0,44% |
| ACCIONES|Nike | US6541061031 | 0,44% |
| ACCIONES|General Motors | US37045V1008 | 0,43% |
| ACCIONES|Tyco Intern.Plc | IE00BY7QL619 | 0,43% |
| ACCIONES|Raytheon Co | US7551115071 | 0,40% |
| ACCIONES|Devon Energy | US25179M1036 | 0,40% |
| ACCIONES|Home Depot Inc | US4370761029 | 0,38% |
| ACCIONES|Aetna Inc | US00817Y1082 | 0,38% |
| ACCIONES|MICRON TECHNOLO | US5951121038 | 0,37% |
| ACCIONES|Anadarko Petrol | US0325111070 | 0,37% |
| ACCIONES|AIG Inc | US0268747849 | 0,31% |
| ACCIONES|Acadia Healthca | US00404A1097 | 0,31% |
| ACCIONES|Bank of America | US0605051046 | 0,30% |
| ACCIONES|Apache Corp | US0374111054 | 0,30% |
| ACCIONES|Finisar Corpora | US31787A5074 | 0,29% |
| ACCIONES|Broadcom LTD | SG9999014823 | 0,29% |
| ACCIONES|Morgan Stanley | US6174464486 | 0,28% |
| ACCIONES|Salesforce.com | US79466L3024 | 0,27% |
| ACCIONES|Applied Mat.Inc | US0382221051 | 0,26% |
| ACCIONES|HP Inc | US40434L1052 | 0,24% |
| ACCIONES|texas instrum. | US8825081040 | 0,22% |
| ACCIONES|Transocean Ltd | CH0048265513 | 0,22% |
| ACCIONES|Hess Corp | US42809H1077 | 0,22% |
| ACCIONES|Netflix Inc | US64110L1061 | 0,19% |
| ACCIONES|Fabrinet | KYG3323L1005 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA USA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
324,0k
patrimonio
11
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo