BANKIA BOLSA USA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161937034
| Patrimonio | 323.962€ |
|---|---|
| Partícipes | 11 |
| Patrimonio por partícipe | 29.451,09€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 22,52% |
| ACCIONES|Apple Inc | US0378331005 | 3,18% |
| ACCIONES|yahoo ! inc | US9843321061 | 2,73% |
| ACCIONES|Visa Inc | US92826C8394 | 2,68% |
| ACCIONES|Hewlett Packard | US4282361033 | 2,50% |
| ACCIONES|JPM Chase y Co. | US46625H1005 | 2,29% |
| ACCIONES|Exxon Mobil Cor | US30231G1022 | 2,24% |
| ACCIONES|Macy's, Inc. | US55616P1049 | 2,19% |
| ACCIONES|Chevron Corp | US1667641005 | 2,00% |
| ACCIONES|American Expres | US0258161092 | 1,94% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 1,71% |
| ACCIONES|Unitedhealth G. | US91324P1021 | 1,60% |
| ACCIONES|Berry Plastics | US08579W1036 | 1,55% |
| ACCIONES|L Brands Inc | US5017971046 | 1,52% |
| ACCIONES|Comcast Corp. | US20030N1019 | 1,47% |
| ACCIONES|Honeywell Inter | US4385161066 | 1,46% |
| ACCIONES|Gilead Sciences | US3755581036 | 1,46% |
| ACCIONES|Oracle Corp | US68389X1054 | 1,45% |
| ACCIONES|McKesson Corp | US58155Q1031 | 1,44% |
| ACCIONES|Tyco Intern.Plc | IE00BQRQXQ92 | 1,42% |
| ACCIONES|Nike | US6541061031 | 1,41% |
| ACCIONES|Google Inc | US38259P7069 | 1,39% |
| ACCIONES|McDonald's Corp | US5801351017 | 1,30% |
| ACCIONES|Newell Rubber | US6512291062 | 1,28% |
| ACCIONES|Actavis Plc | IE00BD1NQJ95 | 1,24% |
| ACCIONES|Weyerhaeuser Co | US9621661043 | 1,21% |
| ACCIONES|Walt Disney | US2546871060 | 1,20% |
| ACCIONES|Delphi Automot. | JE00B783TY65 | 1,19% |
| ACCIONES|CANADIAN PACIFI | CA13645T1003 | 1,18% |
| ACCIONES|United Technol. | US9130171096 | 1,18% |
| ACCIONES|BRISTOL-MYERS | US1101221083 | 1,17% |
| ACCIONES|Salesforce.com | US79466L3024 | 1,17% |
| ACCIONES|AIG Inc | US0268747849 | 1,15% |
| ACCIONES|Metlife Inc. | US59156R1086 | 1,12% |
| ACCIONES|Monsanto Co. | US61166W1018 | 1,11% |
| ACCIONES|PFIZER INC | US7170811035 | 1,06% |
| ACCIONES|Prudential Fin. | US7443201022 | 1,06% |
| ACCIONES|Bank of America | US0605051046 | 1,05% |
| ACCIONES|Philip Morris | US7181721090 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|FinacialSelSec | US81369Y6059 | 1,01% |
| ACCIONES|Gen. Electric | US3696041033 | 0,97% |
| ACCIONES|Schlumberger Lt | AN8068571086 | 0,95% |
| ACCIONES|Baker Hughes | US0572241075 | 0,93% |
| ACCIONES|Citigroup Inc | US1729674242 | 0,92% |
| ACCIONES|texas instrum. | US8825081040 | 0,91% |
| ACCIONES|Conocophillips | US20825C1045 | 0,87% |
| ACCIONES|CBS Corp | US1248572026 | 0,85% |
| ACCIONES|Estee Lauder | US5184391044 | 0,73% |
| ACCIONES|Wal-Mart Stores | US9311421039 | 0,73% |
| ACCIONES|EI Du Pont Nem. | US2635341090 | 0,65% |
| ACCIONES|KKR y Co. L.P | US48248M1027 | 0,58% |
| ACCIONES|Microsoft Corp. | US5949181045 | 0,57% |
| ACCIONES|Halliburton Co | US4062161017 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA USA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
324,0k
patrimonio
11
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo