BANKIA BOLSA USA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161937034
| Patrimonio | 323.962€ |
|---|---|
| Partícipes | 11 |
| Patrimonio por partícipe | 29.451,09€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 23,08% |
| ACCIONES|Apple Inc | US0378331005 | 3,81% |
| ACCIONES|Coca-Cola | US1912161007 | 2,92% |
| ACCIONES|BRISTOL-MYERS | US1101221083 | 2,30% |
| ACCIONES|Visa Inc | US92826C8394 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|FinacialSelSec | US81369Y6059 | 2,00% |
| ACCIONES|Exxon Mobil Cor | US30231G1022 | 1,87% |
| ACCIONES|Nike | US6541061031 | 1,87% |
| ACCIONES|AIG Inc | US0268747849 | 1,79% |
| ACCIONES|Microsoft Corp. | US5949181045 | 1,75% |
| ACCIONES|Amazon.com Inc | US0231351067 | 1,67% |
| ACCIONES|Tesla Motors In | US88160R1014 | 1,66% |
| ACCIONES|Mastercard Inc | US57636Q1040 | 1,64% |
| ACCIONES|Citigroup Inc | US1729674242 | 1,63% |
| ACCIONES|texas instrum. | US8825081040 | 1,62% |
| ACCIONES|Alphabet Inc | US38259P5089 | 1,58% |
| ACCIONES|Intel | US4581401001 | 1,54% |
| ACCIONES|Capital One Fin | US14040H1059 | 1,54% |
| ACCIONES|Facebook Inc. | US30303M1027 | 1,50% |
| ACCIONES|Comcast Corp. | US20030N1019 | 1,49% |
| ACCIONES|Bank of America | US0605051046 | 1,48% |
| ACCIONES|Honeywell Inter | US4385161066 | 1,44% |
| ACCIONES|Teva Pharma Ind | US8816242098 | 1,37% |
| ACCIONES|Allergan Plc | IE00BY9D5467 | 1,36% |
| ACCIONES|BlackRock Inc | US09247X1019 | 1,36% |
| ACCIONES|McKesson Corp | US58155Q1031 | 1,34% |
| ACCIONES|Oracle Corp | US68389X1054 | 1,21% |
| ACCIONES|yahoo ! inc | US9843321061 | 1,19% |
| ACCIONES|PFIZER INC | US7170811035 | 1,11% |
| ACCIONES|JPM Chase y Co. | US46625H1005 | 1,11% |
| ACCIONES|Walt Disney | US2546871060 | 1,06% |
| ACCIONES|Metlife Inc. | US59156R1086 | 1,02% |
| ACCIONES|Priceline Group | US7415034039 | 1,01% |
| ACCIONES|Gen. Electric | US3696041033 | 1,01% |
| ACCIONES|Starbucks Corp | US8552441094 | 1,00% |
| ACCIONES|AMC Networks In | US00164V1035 | 1,00% |
| ACCIONES|Merck y Co Inc | US58933Y1055 | 0,97% |
| ACCIONES|United Technol. | US9130171096 | 0,95% |
| ACCIONES|Prudential Fin. | US7443201022 | 0,93% |
| ACCIONES|Gilead Sciences | US3755581036 | 0,89% |
| ACCIONES|Halliburton Co | US4062161017 | 0,89% |
| ACCIONES|Newell Rubber | US6512291062 | 0,60% |
| ACCIONES|Abbott Laborat. | US0028241000 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA USA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
324,0k
patrimonio
11
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo