MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS
41,7M
patrimonio
899
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,95% * |
| 2018 | -0,06% * |
| 2017 | 4,64% * |
| 2016 | -0,18% |
| 2015 | 3,33% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 34,98% | 7,85% |
| 1 año | 2,97% | 2,97% |
| 2 años | 2,64% | 5,35% |
| 3 años | 5,54% | 17,54% |
| 4 años | 1,21% | 4,93% |
| 5 años | 2,27% | 11,86% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 112,7001€ | |
| 110,7077€ | |
| 104,4928€ | |
| 110,1525€ | |
| 109,4451€ | |
| 107,9700€ | |
| 108,0312€ | |
| 107,2138€ | |
| 106,9718€ | |
| 105,5889€ | |
| 102,2309€ | |
| 99,0723€ | |
| 95,8805€ | |
| 97,1014€ | |
| 102,4176€ | |
| 96,9830€ | |
| 107,4069€ | |
| 109,1618€ | |
| 99,1143€ | |
| 101,5650€ | |
| 100,7466€ |
Posiciones en cartera
El fondo MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI invierte en 132 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
18,87%10.000.000€, ES00000128E2
-
1,87%989.379€, ES0105066007
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1,47%780.179€, FR0000120628
-
1,46%774.589€, ES0178430E18
-
1,45%768.176€, DE0005557508
-
1,36%722.033€, FR0000131104
-
1,33%704.633€, FR0000120271
-
1,28%680.795€, ES0143416115
-
1,25%663.982€, CA0679011084
-
1,24%658.042€, ES0113900J37
-
1,22%647.872€, DE0008404005
-
1,13%Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 03 27599.536€
-
1,12%591.863€, NL0011540547
-
0,98%519.635€, XS1592168451
-
0,98%517.756€, ES0132105018
-
0,96%506.295€, ES0118900010
-
0,93%490.488€, IT0003128367
-
0,91%480.957€, ES0178165017
-
0,90%475.998€, LU1598757687
-
0,89%472.410€, FR0000121329
-
0,88%464.157€, GB00B03MLX29
-
0,87%462.618€, ES0105075008
-
0,87%461.906€, US3984384087
-
0,85%452.593€, ES0157097017
-
0,82%432.383€, FR0000120578
-
0,78%411.981€, ES0167050915
-
0,76%404.789€, DE0007664039
-
0,75%399.346€, GB0002875804
-
0,73%388.229€, IT0004176001
-
0,70%372.651€, FI0009000681
-
0,70%371.467€, US30303M1027
-
0,69%365.394€, FR0000051732
-
0,67%354.271€, GB0000456144
-
0,65%346.416€, ES0148396007
-
0,64%338.762€, FR0010220475
-
0,61%325.186€, US02079K1079
-
0,61%323.482€, DE000A1DAHH0
-
0,61%321.300€, DE0006070006
-
0,60%316.481€, ES0213307046
-
0,59%310.714€, ES0173516115
-
0,57%300.055€, XS1979489652
-
0,57%299.494€, ES0505287161
-
0,56%299.318€, DE000A2E4GF6
-
0,56%298.192€, ES0184262212
-
0,53%283.417€, FR0000131906
-
0,50%263.105€, FR0000120172
-
0,46%243.568€, PTEDPKOM0034
-
0,44%233.379€, DE000A11QR65
-
0,42%221.599€, USP01703AA82
-
0,42%220.674€, XS0745894138
-
0,41%219.168€, XS1083986718
-
0,41%216.983€, XS1935256369
-
0,41%216.560€, ES0840609004
-
0,41%216.120€, XS1919894813
-
0,40%212.353€, XS1278718686
-
0,40%212.250€, XS1951220596
-
0,40%211.516€, XS0496281618
-
0,40%210.854€, XS1107291541
-
0,40%210.289€, XS1791719534
-
0,39%207.552€, XS1953929608
-
0,39%207.545€, ES0813211002
-
0,39%206.689€, ES0244251007
-
0,39%205.964€, XS1645651909
-
0,38%203.732€, XS1107890847
-
0,38%Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2019 12 13200.000€
-
0,38%Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 01 10199.894€
-
0,38%199.810€, XS2015292399
-
0,38%Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 05 29199.791€
-
0,36%192.308€, ES0105027009
-
0,36%189.598€, XS1783932863
-
0,35%187.023€, PTTGCSOM0007
-
0,35%186.148€, XS0954674825
-
0,35%183.837€, NO0010331838
-
0,34%182.105€, XS1172947902
-
0,34%181.474€, NO0010823347
-
0,34%179.113€, IT0004953417
-
0,33%177.519€, XS1982118264
-
0,33%174.848€, IT0006706326
-
0,32%171.581€, XS1134780557
-
0,32%166.994€, XS1217882171
-
0,31%166.701€, ES0105025003
-
0,31%164.677€, XS1685476175
-
0,31%163.356€, XS0386525082
-
0,30%156.629€, ES0001352303
-
0,28%Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 09 30150.000€
-
0,26%137.804€, ES0109427734
-
0,25%130.806€, XS1888179477
-
0,24%124.895€, DE000A2TS5U7
-
0,23%120.525€, XS2010445026
-
0,22%116.542€, XS0903872603
-
0,22%114.145€, XS1054522922
-
0,21%111.899€, XS0986063864
-
0,20%108.269€, ES0371622012
-
0,20%105.983€, FR0012872174
-
0,20%105.938€, ES0224261042
-
0,20%104.631€, XS1224953882
-
0,20%104.240€, FR0013370129
-
0,20%103.793€, XS1169791529
-
0,20%103.584€, ES0205045018
-
0,19%103.235€, ES0205072012
-
0,19%102.653€, ES0378641338
-
0,19%102.626€, FR0013233426
-
0,19%102.130€, NO0010824006
-
0,19%101.869€, PTCFPAOM0002
-
0,19%101.594€, XS1206540806
-
0,19%101.457€, XS1216020161
-
0,19%100.976€, XS1996435688
-
0,19%100.831€, XS1246144650
-
0,19%100.446€, XS1843436657
-
0,19%100.212€, ES0000101800
-
0,19%99.996€, XS2012953431
-
0,19%99.986€, XS1909193077
-
0,19%99.960€, ES05051131R5
-
0,19%99.950€, XS1990800838
-
0,19%99.939€, XS1912655641
-
0,19%99.906€, XS2008176138
-
0,19%99.405€, ES0554653099
-
0,19%99.097€, XS1796261367
-
0,19%98.993€, BE6303010472
-
0,18%96.579€, XS0226271632
-
0,18%93.879€, XS1598243142
-
0,17%90.238€, XS1812087598
-
0,17%89.927€, XS1206510569
-
0,14%75.752€, PTBEQKOM0019
-
0,14%74.954€, GR0000192956
-
0,14%74.867€, GR0002188549
-
0,14%74.761€, GR0002186527
-
0,13%67.044€, PTTGCPOM0000
-
0,09%49.877€, XS0238966567
-
0,07%35.512€, ES0305259006
-
0,03%16.193€, ES06670509F6
-
0,02%10.995€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 19.676.494€ | 37,13% |
| XS | 7.295.952€ | 13,79% |
| FR | 4.675.165€ | 8,82% |
| DE | 3.123.211€ | 5,89% |
| US | 1.380.158€ | 2,60% |
| other | 1.349.221€ | 2,55% |
| IT | 1.232.678€ | 2,33% |
| GB | 1.217.774€ | 2,30% |
| PT | 675.256€ | 1,27% |
| CA | 663.982€ | 1,25% |
| NL | 591.863€ | 1,12% |
| LU | 475.998€ | 0,90% |
| NO | 467.441€ | 0,88% |
| FI | 372.651€ | 0,70% |
| GR | 224.582€ | 0,42% |
| BE | 98.993€ | 0,19% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 19.785.644€ |
| Adquisición temporal de activos | 10.000.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 8.801.617€ |
| Renta fija no cotizada | 1.423.471€ |
| Depósitos bancarios | 1.349.221€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.155.531€ |
| Inversiones (< 1 año) | 481.423€ |
| Inversiones (> 1 año) | 448.760€ |
| Inversiones dudosas | 75.752€ |
| Liquidez | -1.788.383€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones|TOTAL SA
FR0000120271
Acciones|GRIFOLS SA
US3984384087
Acciones|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
Acciones|NOKIA OYJ
FI0009000681
Acciones|GOOGLE INC
US02079K1079
Acciones|HOCHTIEF AG
DE0006070006
Pagarés|AEDAS HOMES|0,710|2019-10-18
ES0505287161
Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-07-04
XS1979489652
Acciones|VISCOFAN
ES0184262212
Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|6,875|2020-03
XS0496281618
Pagarés|FCC|0,450|2019-09-18
XS2015292399
Bonos|GRUPO EMPRESARIAL EN|0,625|2023-03-05
XS1783932863
Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13
PTTGCSOM0007
Bonos|SAUDI ARABIAN OIL CO|1,375|2022-04-16
XS1982118264
Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,010|2019-09-20
DE000A2TS5U7
Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2022-07-13
XS2010445026
Obligaciones|EUROFINS|4,875|2166-04-29
XS1224953882
Pagarés|EUSKALTEL SA|0,191|2019-07-31
XS1990800838
Pagarés|EUSKALTEL SA|0,210|2019-09-30
XS2008176138
Pagarés|CAF SA|0,060|2019-07-10
XS2012953431
Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,247|2019-07-23
ES05051131R5
Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12
NO0010824006
Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10
XS1216020161
Obligaciones|CEPSA FINANCE|1,000|2025-01-16
XS1996435688
Bonos|FIDELITY NATL INFO S|0,125|2021-04-21
XS1843436657
Letras|HELLENIC T-BILL|0,489|2019-10-04
GR0002188549
Letras|HELLENIC T-BILL|0,344|2019-08-09
GR0000192956
Derechos|ACS SA
ES06670509F6
Derechos|REPSOL SA
ES06735169E5
-
VENTAS
Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|4,375|2019-05
XS0428962921
Acciones|DANONE SA
FR0000120644
Acciones|IBM CORPORATION INC
US4592001014
Acciones|NEXANS
FR0000044448
Acciones|SOCIETE GENERALE SA
FR0000130809
Pagarés|AEDAS HOMES|0,603|2019-05-24
ES0505287088
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01
IT0004898034
Acciones|PUBLICIS GROUPE SA
FR0000130577
Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV
NL0010273215
Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,000|2024-11-18
FR0012317758
Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03-
XS1201001572
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01-
XS1346815787
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28
XS1618018284
Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10
XS0897406814
Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16
XS1572343744
Acciones|RANDSTAD NV
NL0000379121
Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0
XS0802638642
Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12
XS0863907522
Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|6,375|2019-06-2
XS0195160329
Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07
XS1134541306
Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03
PTEDPUOM0024
Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10
ES03136793B0
Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|0,625|2023-10-07
XS1500463358
Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15
XS1565131213
Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17
XS1156024116
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|4,500|2020-02-01
IT0003644769
Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22
ES0213307004
Pagarés|FCC|0,507|2019-04-26
XS1941001080
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1*
XS1795406575
Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19
XS1809245829
Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05
XS1721244371
Pagarés|EUSKALTEL SA|0,171|2019-05-31
XS1974708288
Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14
XS1716927766
Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03
XS1048428012
Letras|HELLENIC T-BILL|0,669|2019-04-12
GR0000189929
Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01
XS0161394324
Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08
XS1211417362
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE D | CLASE E |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,68% | 1,28% | 0,72% |
| Base de cálculo | Mixta | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,62% | 1,22% | 0,64% |
| Comisión de resultados | 0,50% | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).