MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

41,7M

patrimonio

899

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

25.412.188€

Valor liquidativo

112,70€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

166.800€

Valor liquidativo

104,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E

Patrimonio

16.154.048€

Valor liquidativo

113,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,95% *
2018 -0,06% *
2017 4,64% *
2016 -0,18%
2015 3,33%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 34,98% 7,85%
1 año 2,97% 2,97%
2 años 2,64% 5,35%
3 años 5,54% 17,54%
4 años 1,21% 4,93%
5 años 2,27% 11,86%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
112,7001€
110,7077€
104,4928€
110,1525€
109,4451€
107,9700€
108,0312€
107,2138€
106,9718€
105,5889€
102,2309€
99,0723€
95,8805€
97,1014€
102,4176€
96,9830€
107,4069€
109,1618€
99,1143€
101,5650€
100,7466€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI invierte en 132 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 19.676.494€ 37,13%
XS 7.295.952€ 13,79%
FR 4.675.165€ 8,82%
DE 3.123.211€ 5,89%
US 1.380.158€ 2,60%
other 1.349.221€ 2,55%
IT 1.232.678€ 2,33%
GB 1.217.774€ 2,30%
PT 675.256€ 1,27%
CA 663.982€ 1,25%
NL 591.863€ 1,12%
LU 475.998€ 0,90%
NO 467.441€ 0,88%
FI 372.651€ 0,70%
GR 224.582€ 0,42%
BE 98.993€ 0,19%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 19.785.644€
Adquisición temporal de activos 10.000.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 8.801.617€
Renta fija no cotizada 1.423.471€
Depósitos bancarios 1.349.221€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.155.531€
Inversiones (< 1 año) 481.423€
Inversiones (> 1 año) 448.760€
Inversiones dudosas 75.752€
Liquidez -1.788.383€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Acciones|TOTAL SA

    FR0000120271

    Acciones|GRIFOLS SA

    US3984384087

    Acciones|PRYSMIAN SPA

    IT0004176001

    Acciones|NOKIA OYJ

    FI0009000681

    Acciones|GOOGLE INC

    US02079K1079

    Acciones|HOCHTIEF AG

    DE0006070006

    Pagarés|AEDAS HOMES|0,710|2019-10-18

    ES0505287161

    Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-07-04

    XS1979489652

    Acciones|VISCOFAN

    ES0184262212

    Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|6,875|2020-03

    XS0496281618

    Pagarés|FCC|0,450|2019-09-18

    XS2015292399

    Bonos|GRUPO EMPRESARIAL EN|0,625|2023-03-05

    XS1783932863

    Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13

    PTTGCSOM0007

    Bonos|SAUDI ARABIAN OIL CO|1,375|2022-04-16

    XS1982118264

    Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,010|2019-09-20

    DE000A2TS5U7

    Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2022-07-13

    XS2010445026

    Obligaciones|EUROFINS|4,875|2166-04-29

    XS1224953882

    Pagarés|EUSKALTEL SA|0,191|2019-07-31

    XS1990800838

    Pagarés|EUSKALTEL SA|0,210|2019-09-30

    XS2008176138

    Pagarés|CAF SA|0,060|2019-07-10

    XS2012953431

    Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,247|2019-07-23

    ES05051131R5

    Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12

    NO0010824006

    Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10

    XS1216020161

    Obligaciones|CEPSA FINANCE|1,000|2025-01-16

    XS1996435688

    Bonos|FIDELITY NATL INFO S|0,125|2021-04-21

    XS1843436657

    Letras|HELLENIC T-BILL|0,489|2019-10-04

    GR0002188549

    Letras|HELLENIC T-BILL|0,344|2019-08-09

    GR0000192956

    Derechos|ACS SA

    ES06670509F6

    Derechos|REPSOL SA

    ES06735169E5

  • VENTAS

    Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|4,375|2019-05

    XS0428962921

    Acciones|DANONE SA

    FR0000120644

    Acciones|IBM CORPORATION INC

    US4592001014

    Acciones|NEXANS

    FR0000044448

    Acciones|SOCIETE GENERALE SA

    FR0000130809

    Pagarés|AEDAS HOMES|0,603|2019-05-24

    ES0505287088

    Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01

    IT0004898034

    Acciones|PUBLICIS GROUPE SA

    FR0000130577

    Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV

    NL0010273215

    Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,000|2024-11-18

    FR0012317758

    Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03-

    XS1201001572

    Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01-

    XS1346815787

    Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28

    XS1618018284

    Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10

    XS0897406814

    Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16

    XS1572343744

    Acciones|RANDSTAD NV

    NL0000379121

    Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0

    XS0802638642

    Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12

    XS0863907522

    Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|6,375|2019-06-2

    XS0195160329

    Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07

    XS1134541306

    Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03

    PTEDPUOM0024

    Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10

    ES03136793B0

    Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|0,625|2023-10-07

    XS1500463358

    Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15

    XS1565131213

    Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17

    XS1156024116

    Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|4,500|2020-02-01

    IT0003644769

    Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22

    ES0213307004

    Pagarés|FCC|0,507|2019-04-26

    XS1941001080

    Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1*

    XS1795406575

    Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19

    XS1809245829

    Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05

    XS1721244371

    Pagarés|EUSKALTEL SA|0,171|2019-05-31

    XS1974708288

    Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14

    XS1716927766

    Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03

    XS1048428012

    Letras|HELLENIC T-BILL|0,669|2019-04-12

    GR0000189929

    Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01

    XS0161394324

    Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08

    XS1211417362

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE DCLASE E
Ratio de gastos (TER) 0,68% 1,28% 0,72%
Base de cálculo Mixta Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,62% 1,22% 0,64%
Comisión de resultados 0,50% 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04% 0,04%

Perfil de riesgo: 4, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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