MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175808007, ES0175808015, ES0175808023
| Patrimonio | 41.733.036€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 46.421,62€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 132 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01 | ES00000128E2 | 18,87% |
| Acciones|CELLNEX SA | ES0105066007 | 1,87% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 1,47% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,46% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,45% |
| Acciones|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,36% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,33% |
| Acciones|GAMESA SA | ES0143416115 | 1,28% |
| Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION | CA0679011084 | 1,25% |
| Acciones|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,24% |
| Acciones|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,22% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 03 27 | 1,13% | |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 1,12% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,98% |
| Acciones|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,98% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,96% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,93% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,91% |
| Acciones|ACCIONES ARCELOR | LU1598757687 | 0,90% |
| Acciones|THALES SA | FR0000121329 | 0,89% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,88% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,87% |
| Acciones|GRIFOLS SA | US3984384087 | 0,87% |
| Acciones|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,85% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,82% |
| Acciones|ACS SA | ES0167050915 | 0,78% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,76% |
| Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GB0002875804 | 0,75% |
| Acciones|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,73% |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,70% |
| Acciones|FACEBOOK INC-A | US30303M1027 | 0,70% |
| Acciones|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 0,69% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,67% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,65% |
| Acciones|ALSTOM SA | FR0010220475 | 0,64% |
| Acciones|GOOGLE INC | US02079K1079 | 0,61% |
| Acciones|BRENNTAG AG | DE000A1DAHH0 | 0,61% |
| Acciones|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,61% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,60% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,59% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-07-04 | XS1979489652 | 0,57% |
| Pagarés|AEDAS HOMES|0,710|2019-10-18 | ES0505287161 | 0,57% |
| Bonos|BAYER AG|0,050|2020-06-15 | DE000A2E4GF6 | 0,56% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,56% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,53% |
| Acciones|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,50% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,496|2024-04 | PTEDPKOM0034 | 0,46% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,44% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,42% |
| Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16 | XS0745894138 | 0,42% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03 | XS1083986718 | 0,41% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,000|2024-03-1 | XS1935256369 | 0,41% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 0,41% |
| Bonos|ALMIRALL SA|0,250|2021-12-14 | XS1919894813 | 0,41% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 0,40% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15 | XS1951220596 | 0,40% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|6,875|2020-03 | XS0496281618 | 0,40% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2022-09-1 | XS1107291541 | 0,40% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 0,40% |
| Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02 | XS1953929608 | 0,39% |
| Obligaciones|BBVA SA|1,468|2023-09-24 | ES0813211002 | 0,39% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,39% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 0,39% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2023-09-10 | XS1107890847 | 0,38% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2019 12 13 | 0,38% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 01 10 | 0,38% | |
| Pagarés|FCC|0,450|2019-09-18 | XS2015292399 | 0,38% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 05 29 | 0,38% | |
| Acciones|DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA | ES0105027009 | 0,36% |
| Bonos|GRUPO EMPRESARIAL EN|0,625|2023-03-05 | XS1783932863 | 0,36% |
| Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13 | PTTGCSOM0007 | 0,35% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,35% |
| Acciones|NORWAY ROYAL SALMON ASA | NO0010331838 | 0,35% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 0,34% |
| Bonos|DNO ASA|4,375|2023-05-31 | NO0010823347 | 0,34% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,34% |
| Bonos|SAUDI ARABIAN OIL CO|1,375|2022-04-16 | XS1982118264 | 0,33% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|3,000|2019-10-06 | IT0006706326 | 0,33% |
| Obligaciones|ARYZTA EURO FINANCE|4,500|2022-03- | XS1134780557 | 0,32% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06- | XS1217882171 | 0,32% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,31% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 0,31% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 0,31% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,30% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 09 30 | 0,28% | |
| Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA | ES0109427734 | 0,26% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0 | XS1888179477 | 0,25% |
| Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,010|2019-09-20 | DE000A2TS5U7 | 0,24% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2022-07-13 | XS2010445026 | 0,23% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|6,875|2020-03-1 | XS0903872603 | 0,22% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,22% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 0,21% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2021-04 | ES0371622012 | 0,20% |
| Obligaciones|BOLLORE|2,875|2021-06-29 | FR0012872174 | 0,20% |
| Obligaciones|CORES SA|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,20% |
| Obligaciones|EUROFINS|4,875|2166-04-29 | XS1224953882 | 0,20% |
| Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,875|2024-12-06 | FR0013370129 | 0,20% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 0,20% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,500|2023-05-01 | ES0205045018 | 0,20% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,19% |
| Bonos|FADE|0,500|2023-06-17 | ES0378641338 | 0,19% |
| Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25 | FR0013233426 | 0,19% |
| Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12 | NO0010824006 | 0,19% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 0,19% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|2,500|2030-03 | XS1206540806 | 0,19% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10 | XS1216020161 | 0,19% |
| Obligaciones|CEPSA FINANCE|1,000|2025-01-16 | XS1996435688 | 0,19% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,037|2020-06- | XS1246144650 | 0,19% |
| Bonos|FIDELITY NATL INFO S|0,125|2021-04-21 | XS1843436657 | 0,19% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,19% |
| Pagarés|CAF SA|0,060|2019-07-10 | XS2012953431 | 0,19% |
| Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,008|2020-11-15 | XS1909193077 | 0,19% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,247|2019-07-23 | ES05051131R5 | 0,19% |
| Pagarés|EUSKALTEL SA|0,191|2019-07-31 | XS1990800838 | 0,19% |
| Bonos|ACCIONA FINANCIACION|0,031|2020-11-21 * | XS1912655641 | 0,19% |
| Pagarés|EUSKALTEL SA|0,210|2019-09-30 | XS2008176138 | 0,19% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-07-26 | ES0554653099 | 0,19% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 0,19% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,19% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,18% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2024-04 | XS1598243142 | 0,18% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04 | XS1812087598 | 0,17% |
| Obligaciones|OBRASCON HUARTE LAIN|2,750|2023-03 | XS1206510569 | 0,17% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2020-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,14% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,344|2019-08-09 | GR0000192956 | 0,14% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,489|2019-10-04 | GR0002188549 | 0,14% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,756|2019-08-02 | GR0002186527 | 0,14% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,13% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,09% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,07% |
| Derechos|ACS SA | ES06670509F6 | 0,03% |
| Derechos|REPSOL SA | ES06735169E5 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
41,7M
patrimonio
899
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo