MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175808007, ES0175808015, ES0175808023
| Patrimonio | 41.733.036€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 46.421,62€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 114 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2016 | 2,62% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,950|2015 07 1 | 2,62% | |
| REPO|BNP PARIBA|0,070|2014-10-01 | ES00000120N0 | 2,21% |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|0,750|2015 09 0 | 2,21% | |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 2,13% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 1,92% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,81% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | ES0113211835 | 1,74% |
| Acciones|ING GROEP, N.A. | NL0000303600 | 1,74% |
| Acciones|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 1,63% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 1,61% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | NL0010273215 | 1,55% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 1,52% |
| Acciones|ACCIONES ARCELOR | LU0323134006 | 1,50% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 1,49% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 1,49% |
| Acciones|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 1,48% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,47% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 1,24% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 1,23% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 1,21% |
| Acciones|PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | 1,20% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,20% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,19% |
| Acciones|BARCLAYS BANK PLC 7250 | GB0031348658 | 1,17% |
| Acciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | FR0000120628 | 1,17% |
| Acciones|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,15% |
| Acciones|ALCATEL | FR0000130007 | 1,11% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2015 | 1,10% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|1,050|2015 05 1 | 1,10% | |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC. | US17275R1023 | 1,08% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,798|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,06% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK A.G. | DE0005140008 | 1,04% |
| Acciones|TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 1,01% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 1,00% |
| Acciones|COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 1,00% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 0,98% |
| Acciones|NEXANS | FR0000044448 | 0,97% |
| Acciones|SIEMENS AG MANUFACTURES | DE0007236101 | 0,96% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,94% |
| Acciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES | PTBCP0AM0007 | 0,93% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,92% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000301760 | 0,92% |
| Acciones|QUANTA SERVICES | US74762E1029 | 0,91% |
| Acciones|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,91% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,91% |
| Acciones|EDP RENOVAIS | ES0127797019 | 0,85% |
| Acciones|TELEFONICA O2 C.R.-GDR REG S | DE000A1J5RX9 | 0,84% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,180|2 | 0,82% | |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,81% |
| Acciones|SYNGENTA AG-REGISTERED | CH0011037469 | 0,81% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,81% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,79% |
| Acciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS | PTREL0AM0008 | 0,78% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,77% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUTURAS 1310 | ES0111845014 | 0,77% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,77% |
| Acciones|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 0,77% |
| Acciones|PIAGGIO AND C | IT0003073266 | 0,77% |
| Acciones|RENAULT, S.A. | FR0000131906 | 0,76% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,75% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 0,74% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 0,72% |
| Acciones|VALLEHERMOSO S.A. | ES0182870214 | 0,72% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,68% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 0,68% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 0,65% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|3,75 | ES0347848006 | 0,65% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,64% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|6,625|2018-03-1 | XS0906420574 | 0,63% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,58% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|5,6 | PTOTEQOE0015 | 0,57% |
| Acciones|FAURECIA | FR0000121147 | 0,57% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,56% |
| Acciones|ALLEGHENY TECHNOLOGIES | US01741R1023 | 0,55% |
| Acciones|EDREAMS ODIGEO | LU1048328220 | 0,54% |
| Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARRIL | ES0121975017 | 0,51% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,51% |
| Acciones|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,46% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,375|2019-06-24 | XS0195160329 | 0,44% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022 | XS0802638642 | 0,44% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,44% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,42% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,39% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,39% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 0,38% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,37% |
| Acciones|GRUPO PRISA | ES0171743117 | 0,37% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 0,37% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,37% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,36% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 0,36% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,36% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,35% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|6,211|2017 | XS0323922376 | 0,35% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 0,35% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,34% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,34% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,34% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|6,000|2018-02-02 | XS0328781728 | 0,34% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,34% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,33% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,33% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 0,32% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,32% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 0,32% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|2,220|2015-05-22 | XS1072312009 | 0,31% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,30% |
| Bonos|ESPIRITO SANTO FIN GRP|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,29% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,29% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,28% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 0,18% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 0,16% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | ES0613211988 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
41,7M
patrimonio
899
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo