MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175808007, ES0175808015, ES0175808023
| Patrimonio | 41.733.036€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 46.421,62€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 108 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2016 | 2,63% | |
| Acciones|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 2,19% |
| REPO|BNP PARIBA|3,450|2016-07-01 | ES00000128E2 | 1,59% |
| Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARRIL | ES0121975017 | 1,57% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 1,31% |
| Acciones|ROYAL DUTCH | GB00B03MLX29 | 1,19% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS S.A. | ES0118594417 | 1,08% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,03% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|3,8 | PTOTEYOE0007 | 0,98% |
| Acciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS | PTREL0AM0008 | 0,92% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|5,500|2022 | IT0004848831 | 0,92% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED A | ES0177542018 | 0,92% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,92% |
| Acciones|SYNGENTA AG-REGISTERED | CH0011037469 | 0,87% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | NL0010273215 | 0,87% |
| Acciones|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,84% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,83% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 0,81% |
| Acciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT | DE0008404005 | 0,81% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 0,81% |
| Acciones|EDP RENOVAIS | ES0127797019 | 0,80% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,77% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,76% |
| Acciones|ACCOR SA | FR0000120404 | 0,73% |
| Acciones|NEXANS | FR0000044448 | 0,73% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,73% |
| Acciones|CELLNEX | ES0105066007 | 0,71% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 0,68% |
| Acciones|PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | 0,67% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 0,66% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,65% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 0,65% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,65% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,62% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,60% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2017- | XS1046537665 | 0,60% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,59% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,59% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,58% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,58% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 0,58% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|2,8 | XS1278718686 | 0,58% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,58% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,57% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,250|2023 | IT0004898034 | 0,56% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,000|2020 | IT0004594930 | 0,56% |
| Obligaciones|PEMEX|1,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 0,55% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,55% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|1,125|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,54% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,54% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A. | ES0105025003 | 0,52% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 0,52% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 0,51% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATES|1,625|2024-0 | XS1198102052 | 0,48% |
| Acciones|INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 0,48% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,47% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,46% |
| Acciones|FAURECIA | FR0000121147 | 0,46% |
| Bonos|UNICREDITO|2,300|2016-11-29 | IT0004967383 | 0,46% |
| Acciones|CASINO GUICHARD-PERRACHON | FR0000125585 | 0,45% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,375|2019-06-24 | XS0195160329 | 0,42% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022 | XS0802638642 | 0,42% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,39% |
| Bonos|UNICREDITO|2,500|2016-09-10 | IT0004940877 | 0,39% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 0,38% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,37% |
| Acciones|MICHAEL PAGE INTERNATIONAL | GB0030232317 | 0,37% |
| Acciones|B.M.W. | DE0005190003 | 0,37% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,37% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 0,37% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,37% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,36% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,36% |
| Acciones|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,35% |
| Obligaciones|AQUARIUS|4,250|2023-10-02 | XS0897406814 | 0,35% |
| Acciones|MOSAICO FINANCE SRL | US61945C1036 | 0,35% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.|2,22 | XS1398336351 | 0,34% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO.|1,500|2022-10-26 | XS1310493744 | 0,34% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,34% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,34% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 0,33% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,33% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,33% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,33% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,33% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 0,32% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,32% |
| Obligaciones|IPSEN SA|1,875|2023-06-16 | FR0013183563 | 0,32% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,9 | XS1188117391 | 0,32% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,32% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,32% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|1,053|2016-09-19 | ES0505072050 | 0,32% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,31% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,125|2022-01-14 | XS1167308128 | 0,31% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,31% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,625|2020 | XS1319647068 | 0,30% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,30% |
| Obligaciones|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,29% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,29% |
| Obligaciones|ATLANTES LIMITED (PORTUGAL)|4,929| | XS0161394324 | 0,28% |
| Bonos|ERAMET|4,500|2020-11-06 | FR0011615699 | 0,27% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. | ES0139140042 | 0,27% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|0,050|2024-09 | ES0311293007 | 0,25% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|6,375|2019-03-22 | DE000CB83CE3 | 0,25% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 0,22% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,300|2026-09- | ES0000101263 | 0,20% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,14% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
41,7M
patrimonio
899
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo