MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175808007, ES0175808015, ES0175808023
| Patrimonio | 41.733.036€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 46.421,62€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 92 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,100|2014-07-01 | ES00000124B7 | 8,92% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 2,20% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | ES0113211835 | 2,16% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 2,10% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,97% |
| Acciones|ING GROEP, N.A. | NL0000303600 | 1,91% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 1,89% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 1,86% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,81% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | NL0010273215 | 1,79% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 1,73% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,68% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 1,65% |
| Acciones|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 1,64% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 1,51% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 1,51% |
| Acciones|GLENCORE INTERNATIONAL | JE00B4T3BW64 | 1,40% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,750|2018 | IT0004957574 | 1,34% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,33% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC. | US17275R1023 | 1,31% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2015 | 1,30% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|1,050|2015 05 1 | 1,30% | |
| Acciones|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 1,19% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,18% |
| Acciones|PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | 1,18% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 1,18% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,798|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,17% |
| Acciones|BARCLAYS BANK PLC 7250 | GB0031348658 | 1,17% |
| Acciones|SYNGENTA AG-REGISTERED | CH0011037469 | 1,17% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 1,15% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 1,12% |
| Acciones|EDP RENOVAIS | ES0127797019 | 1,12% |
| Acciones|NH HOTELES | ES0161560018 | 1,11% |
| Acciones|TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 1,10% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 1,10% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,10% |
| Acciones|SIEMENS AG MANUFACTURES | DE0007236101 | 1,09% |
| Acciones|QUANTA SERVICES | US74762E1029 | 1,07% |
| Acciones|VALLEHERMOSO S.A. | ES0182870214 | 1,05% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 1,04% |
| Acciones|RENAULT, S.A. | FR0000131906 | 1,02% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,01% |
| Acciones|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,01% |
| Acciones|ACCIONES ARCELOR | LU0323134006 | 0,98% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,180|2 | 0,97% | |
| Acciones|DEUTSCHE BANK A.G. | DE0005140008 | 0,95% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,94% |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,89% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,85% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 0,83% |
| Acciones|FAURECIA | FR0000121147 | 0,83% |
| Acciones|TELEFONICA O2 C.R.-GDR REG S | DE000A1J5RX9 | 0,82% |
| Acciones|ALLEGHENY TECHNOLOGIES | US01741R1023 | 0,82% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 0,81% |
| Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARRIL | ES0121975017 | 0,79% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,79% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 0,79% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|3,75 | ES0347848006 | 0,76% |
| Acciones|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 0,75% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|6,625|2018-03-1 | XS0906420574 | 0,74% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,000|2017-11-09 | XS0852993285 | 0,73% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUTURAS 1310 | ES0111845014 | 0,73% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,72% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,70% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,68% |
| Acciones|COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 0,68% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 0,66% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|5,6 | PTOTEQOE0015 | 0,65% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,65% |
| Acciones|NEXANS | FR0000044448 | 0,63% |
| Acciones|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,62% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,56% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022 | XS0802638642 | 0,52% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,375|2019-06-24 | XS0195160329 | 0,51% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,48% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,45% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,44% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,42% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 0,42% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,40% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,40% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,40% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,40% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,40% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 0,38% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|6,000|2018-02-02 | XS0328781728 | 0,37% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,37% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,37% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|2,220|2015-05-22 | XS1072312009 | 0,36% |
| Bonos|ESPIRITO SANTO FIN GRP|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,36% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-08- | PTBEQKOM0019 | 0,35% |
| Derechos|ACERINOX S.A. | ES0632105922 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
41,7M
patrimonio
899
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo