MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

44,7M

patrimonio

1,1k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

26.724.454€

Valor liquidativo

110,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

19.965€

Valor liquidativo

102,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E

Patrimonio

17.975.861€

Valor liquidativo

111,13€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,06% *
2017 4,64% *
2016 -0,18%
2015 3,33%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,59% 0,65%
1 año 2,74% 2,74%
2 años 5,44% 11,18%
3 años 4,33% 13,58%
4 años 2,05% 8,46%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
110,1525€
109,4451€
107,9700€
108,0312€
107,2138€
106,9718€
105,5889€
102,2309€
99,0723€
95,8805€
97,1014€
102,4176€
96,9830€
107,4069€
109,1618€
99,1143€
101,5650€
100,7466€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI invierte en 137 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 9.610.893€ 21,46%
FR 6.124.607€ 13,69%
XS 6.089.795€ 13,59%
other 2.600.000€ 5,82%
US 2.235.871€ 5,00%
DE 2.031.421€ 4,55%
IT 1.629.050€ 3,63%
GB 1.615.497€ 3,61%
NL 821.559€ 1,83%
PT 673.236€ 1,51%
CA 457.026€ 1,02%
BE 250.008€ 0,56%
NO 202.760€ 0,45%
GR 149.598€ 0,34%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 20.036.633€
Liquidez 10.228.959€
Renta fija cotizada (> 1 año) 9.351.174€
Depósitos bancarios 2.600.000€
Inversiones (> 1 año) 1.533.358€
Renta fija cotizada (< 1 año) 622.150€
Inversiones (< 1 año) 149.598€
Renta fija no cotizada 99.627€
Inversiones dudosas 98.781€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|VOLKSWAGEN AG

    DE0007664039

    Acciones|ANTOFAGASTA PLC

    GB0000456144

    Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16

    XS0745894138

    Acciones|DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA

    ES0105027009

    Acciones|NORWAY ROYAL SALMON ASA

    NO0010331838

    Obligaciones|BBVA SA|1,468|2166-12-24

    ES0813211002

    Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05-

    IT0005246340

    Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,725|2024-11-

    IT0005282527

    Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08

    XS1054522922

    Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-01-28

    ES0554653081

    Letras|HELLENIC T-BILL|0,848|2019-02-01

    GR0002179456

    Cupón Cero|HELLENIC T-BILL|0,666|2018-10-12

    GR0000184870

  • VENTAS

    REPO|BNP PARIBA|0,500|2018-07-02

    ES00000124V5

    Acciones|ERICSSON SA

    SE0000108656

    Acciones|KONINKIJKE AHOLD DELHAIZE

    NL0011794037

    Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03

    XS1382368113

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3

    ES00000127G9

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-3

    ES0000012B39

    Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03

    XS1799039976

    Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|4,250|2023-10

    ES0312298096

    Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01

    FR0011401736

    Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,350|2018-09-

    XS0972240997

    Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,500|2018-07-26

    ES0554653057

    Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,750|2028-06

    PTCGDKOM0037

    Obligaciones|LA POSTE|3,125|2026-01-29

    FR0013331949

    Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14

    USF0609NAP36

    Derechos|PUBLICIS GROUPE SA

    FR0013333184

    Derechos|CARREFOUR SA

    FR0013341955

    Derechos|ACS SA

    ES06670509D1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE DCLASE E
Ratio de gastos (TER) 0,90% 2,34% 1,12%
Base de cálculo Mixta Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,74% 2,20% 0,98%
Comisión de resultados 0,38% 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,06% 0,06% 0,06%

Perfil de riesgo: 4, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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