MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

45,6M

patrimonio

721

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

29.077.582€

Valor liquidativo

104,49€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

18.862€

Valor liquidativo

96,60€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E

Patrimonio

16.511.709€

Valor liquidativo

105,21€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,06% *
2017 4,64% *
2016 -0,18%
2015 3,33%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -19,07% -5,14%
1 año -3,28% -3,28%
2 años 1,10% 2,21%
3 años 0,67% 2,03%
4 años 1,33% 5,43%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
104,4928€
110,1525€
109,4451€
107,9700€
108,0312€
107,2138€
106,9718€
105,5889€
102,2309€
99,0723€
95,8805€
97,1014€
102,4176€
96,9830€
107,4069€
109,1618€
99,1143€
101,5650€
100,7466€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI invierte en 153 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 13.657.361€ 29,97%
XS 7.898.687€ 17,31%
FR 5.240.841€ 11,49%
DE 2.582.512€ 5,67%
IT 1.692.553€ 3,71%
GB 1.557.339€ 3,41%
other 1.350.000€ 2,97%
US 1.048.962€ 2,30%
NL 1.002.704€ 2,20%
CA 565.070€ 1,24%
PT 523.168€ 1,16%
NO 262.455€ 0,58%
BE 244.239€ 0,54%
GR 149.549€ 0,32%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 18.482.157€
Renta fija cotizada (> 1 año) 10.798.876€
Liquidez 7.832.713€
Adquisición temporal de activos 4.500.000€
Inversiones (> 1 año) 1.401.623€
Depósitos bancarios 1.350.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 823.003€
Renta fija no cotizada 199.364€
Inversiones (< 1 año) 149.549€
Inversiones dudosas 70.868€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-01-02

    ES00000123X3

    Acciones|REPSOL SA

    ES0173516115

    Acciones|BRENNTAG AG

    DE000A1DAHH0

    Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,000|2049-11-18

    FR0012317758

    Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2027-02-15

    XS1565131213

    Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2049-12-

    XS1346815787

    Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03

    XS1083986718

    Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03-

    XS1201001572

    Bonos|BAYER AG|0,050|2020-06-15

    DE000A2E4GF6

    Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV

    NL0010273215

    Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2022-09-1

    XS1107291541

    Bonos|ALMIRALL SA|0,250|2021-12-14

    XS1919894813

    Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2167-06-1

    XS1043535092

    Obligaciones|ARYZTA EURO FINANCE|4,500|2167-03-

    XS1134780557

    Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2043-10

    XS0897406814

    Obligaciones|GENERAL ELECTRIC COM|2,250|2020-07

    XS0954025267

    Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0

    XS1888179477

    Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07

    XS1134541306

    Pagarés|CAF SA|0,074|2019-01-11

    XS1919963303

    Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,875|2024-12-06

    FR0013370129

    Bonos|ATOS ORIGIN|0,750|2022-04-07

    FR0013378445

    Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25

    FR0013233426

    Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,008|2020-11-15

    XS1909193077

    Bonos|ACCIONA FINANCIACION|0,031|2020-11-21 *

    XS1912655641

    Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|0,625|2023-10-07

    XS1500463358

    Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23

    FR0013292828

    Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|2,500|2030-03

    XS1206540806

    Bonos|DNO ASA|4,375|2022-11-30

    NO0010823347

    Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04

    XS1812087598

    Letras|HELLENIC T-BILL|0,666|2019-01-11

    GR0000187907

    Derechos|REPSOL SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

    Acciones|ALTABA INC/FUND PARENT

    US0213461017

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,850|2020-10-3

    ES00000122T3

    Acciones|GROUPE EUROTUNNEL, S.A.

    FR0010533075

    Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10

    XS1404935204

    Acciones|SODEXO SA

    FR0000121220

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-3

    ES00000126A4

    Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2023-09-2

    XS1692931121

    Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21

    XS0995102778

    Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05-

    IT0005246340

    Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12

    XS0997979249

    Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24

    ES0224261059

    Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14

    XS0989061345

    Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18

    XS1752476538

    Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,010|2018-12-23

    XS1534970956

    Cupón Cero|HELLENIC T-BILL|0,666|2018-10-12

    GR0000184870

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE DCLASE E
Ratio de gastos (TER) 0,61% 1,58% 0,76%
Base de cálculo Mixta Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,50% 1,47% 0,65%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04% 0,04%

Perfil de riesgo: 4, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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