MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI
Movimientos de la cartera
-
29 COMPRAS
1,3%704.633€, FR0000120271
0,9%461.906€, US3984384087
0,7%388.229€, IT0004176001
0,7%372.651€, FI0009000681
0,6%325.186€, US02079K1079
0,6%321.300€, DE0006070006
0,6%Pagarés|AEDAS HOMES|0,710|2019-10-18
299.494€, ES0505287161
0,6%Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-07-04
300.055€, XS1979489652
0,6%298.192€, ES0184262212
0,4%Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|6,875|2020-03
211.516€, XS0496281618
0,4%199.810€, XS2015292399
0,4%Bonos|GRUPO EMPRESARIAL EN|0,625|2023-03-05
189.598€, XS1783932863
0,4%Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13
187.023€, PTTGCSOM0007
0,3%Bonos|SAUDI ARABIAN OIL CO|1,375|2022-04-16
177.519€, XS1982118264
0,2%Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,010|2019-09-20
124.895€, DE000A2TS5U7
0,2%Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2022-07-13
120.525€, XS2010445026
0,2%Obligaciones|EUROFINS|4,875|2166-04-29
104.631€, XS1224953882
0,2%Pagarés|EUSKALTEL SA|0,191|2019-07-31
99.950€, XS1990800838
0,2%Pagarés|EUSKALTEL SA|0,210|2019-09-30
99.906€, XS2008176138
0,2%Pagarés|CAF SA|0,060|2019-07-10
99.996€, XS2012953431
0,2%Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,247|2019-07-23
99.960€, ES05051131R5
0,2%Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12
102.130€, NO0010824006
0,2%Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10
101.457€, XS1216020161
0,2%Obligaciones|CEPSA FINANCE|1,000|2025-01-16
100.976€, XS1996435688
0,2%Bonos|FIDELITY NATL INFO S|0,125|2021-04-21
100.446€, XS1843436657
0,1%Letras|HELLENIC T-BILL|0,489|2019-10-04
74.867€, GR0002188549
0,1%Letras|HELLENIC T-BILL|0,344|2019-08-09
74.954€, GR0000192956
0,0%16.193€, ES06670509F6
0,0%10.995€, ES06735169E5
-
37 VENTAS
Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|4,375|2019-05
XS0428962921
Acciones|DANONE SA
FR0000120644
Acciones|IBM CORPORATION INC
US4592001014
Acciones|NEXANS
FR0000044448
Acciones|SOCIETE GENERALE SA
FR0000130809
Pagarés|AEDAS HOMES|0,603|2019-05-24
ES0505287088
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01
IT0004898034
Acciones|PUBLICIS GROUPE SA
FR0000130577
Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV
NL0010273215
Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,000|2024-11-18
FR0012317758
Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03-
XS1201001572
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01-
XS1346815787
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28
XS1618018284
Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10
XS0897406814
Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16
XS1572343744
Acciones|RANDSTAD NV
NL0000379121
Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0
XS0802638642
Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12
XS0863907522
Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|6,375|2019-06-2
XS0195160329
Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07
XS1134541306
Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03
PTEDPUOM0024
Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10
ES03136793B0
Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|0,625|2023-10-07
XS1500463358
Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15
XS1565131213
Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17
XS1156024116
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|4,500|2020-02-01
IT0003644769
Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22
ES0213307004
Pagarés|FCC|0,507|2019-04-26
XS1941001080
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1*
XS1795406575
Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19
XS1809245829
Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05
XS1721244371
Pagarés|EUSKALTEL SA|0,171|2019-05-31
XS1974708288
Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14
XS1716927766
Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03
XS1048428012
Letras|HELLENIC T-BILL|0,669|2019-04-12
GR0000189929
Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01
XS0161394324
Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08
XS1211417362
-
15 COMPRAS
18,6%REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-04-01
9.600.000€, ES00000128E2
1,1%546.236€, LU1598757687
1,0%Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|4,375|2019-05
505.888€, XS0428962921
0,6%Pagarés|AEDAS HOMES|0,603|2019-05-24
299.771€, ES0505287088
0,4%Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,496|2024-01
209.462€, PTEDPKOM0034
0,4%Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,000|2024-03-1
211.294€, XS1935256369
0,4%Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15
201.058€, XS1951220596
0,4%Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02
202.297€, XS1953929608
0,2%Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|6,875|2020-03-1
120.552€, XS0903872603
0,2%101.497€, ES0378641338
0,2%99.888€, XS1941001080
0,2%Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-07-26
99.631€, ES0554653099
0,2%Pagarés|EUSKALTEL SA|0,171|2019-05-31
99.931€, XS1974708288
0,1%Letras|HELLENIC T-BILL|0,756|2019-08-02
74.784€, GR0002186527
0,1%Letras|HELLENIC T-BILL|0,669|2019-04-12
74.899€, GR0000189929
-
28 VENTAS
REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-01-02
ES00000123X3
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA
ES0115056139
Acciones|ACCIONA SA
ES0125220311
Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG
DE0006047004
Acciones|ORACLE CORPORATION INC
US68389X1054
Obligaciones|NGG FINANCE PLC|4,250|2020-06-18
XS0903531795
Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2167-06-1
XS1043535092
Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03
XS1207054666
Acciones|TECHNIPFMC PLC
GB00BDSFG982
Obligaciones|GENERAL ELECTRIC COM|2,250|2020-07
XS0954025267
Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02
PTCPEHOM0006
Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19
BE0002463389
Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,725|2024-11-
IT0005282527
Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06
XS1695301900
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,084|2028-04-
ES0000101834
Pagarés|CAF SA|0,074|2019-01-11
XS1919963303
Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-01-28
ES0554653081
Bonos|ATOS ORIGIN|0,750|2022-04-07
FR0013378445
Bonos|RACE UN|0,250|2021-01-16
XS1720053229
Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04
XS1148359356
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-3
ES00000126B2
Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23
FR0013292828
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-3
ES00000124W3
Letras|HELLENIC T-BILL|0,848|2019-02-01
GR0002179456
Letras|HELLENIC T-BILL|0,666|2019-01-11
GR0000187907
Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|1,000|2025-12-
IT0005127086
Derechos|REPSOL SA
ES06735169D7
Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 *
PTTGUOOM0017
-
31 COMPRAS
9,9%REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-01-02
4.500.000€, ES00000123X3
0,7%308.549€, ES0173516115
0,6%281.581€, DE000A1DAHH0
0,5%Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,000|2049-11-18
203.337€, FR0012317758
0,5%Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2027-02-15
205.988€, XS1565131213
0,5%Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2049-12-
203.837€, XS1346815787
0,4%Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03
202.188€, XS1083986718
0,4%Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03-
199.765€, XS1201001572
0,4%Bonos|BAYER AG|0,050|2020-06-15
198.824€, DE000A2E4GF6
0,4%Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV
199.705€, NL0010273215
0,4%Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2022-09-1
197.253€, XS1107291541
0,4%Bonos|ALMIRALL SA|0,250|2021-12-14
193.120€, XS1919894813
0,4%Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2167-06-1
191.565€, XS1043535092
0,4%Obligaciones|ARYZTA EURO FINANCE|4,500|2167-03-
180.940€, XS1134780557
0,4%Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2043-10
179.584€, XS0897406814
0,4%Obligaciones|GENERAL ELECTRIC COM|2,250|2020-07
162.050€, XS0954025267
0,3%Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0
119.149€, XS1888179477
0,2%Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07
109.947€, XS1134541306
0,2%Pagarés|CAF SA|0,074|2019-01-11
99.993€, XS1919963303
0,2%Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,875|2024-12-06
101.121€, FR0013370129
0,2%Bonos|ATOS ORIGIN|0,750|2022-04-07
100.069€, FR0013378445
0,2%Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25
98.839€, FR0013233426
0,2%Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,008|2020-11-15
99.497€, XS1909193077
0,2%Bonos|ACCIONA FINANCIACION|0,031|2020-11-21 *
100.059€, XS1912655641
0,2%Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|0,625|2023-10-07
97.399€, XS1500463358
0,2%Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23
93.934€, FR0013292828
0,2%Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|2,500|2030-03
96.089€, XS1206540806
0,2%Bonos|DNO ASA|4,375|2022-11-30
86.108€, NO0010823347
0,2%Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04
79.621€, XS1812087598
0,2%Letras|HELLENIC T-BILL|0,666|2019-01-11
74.835€, GR0000187907
0,0%8.766€, ES06735169D7
-
15 VENTAS
Acciones|ALTABA INC/FUND PARENT
US0213461017
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,850|2020-10-3
ES00000122T3
Acciones|GROUPE EUROTUNNEL, S.A.
FR0010533075
Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10
XS1404935204
Acciones|SODEXO SA
FR0000121220
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-3
ES00000126A4
Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2023-09-2
XS1692931121
Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21
XS0995102778
Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05-
IT0005246340
Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12
XS0997979249
Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24
ES0224261059
Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18
XS1752476538
Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,010|2018-12-23
XS1534970956
Cupón Cero|HELLENIC T-BILL|0,666|2018-10-12
GR0000184870
-
12 COMPRAS
0,9%404.772€, DE0007664039
0,9%395.335€, GB0000456144
0,5%Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16
220.359€, XS0745894138
0,5%Acciones|DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA
213.546€, ES0105027009
0,5%Acciones|NORWAY ROYAL SALMON ASA
202.760€, NO0010331838
0,4%Obligaciones|BBVA SA|1,468|2166-12-24
198.725€, ES0813211002
0,3%Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05-
144.489€, IT0005246340
0,3%Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,725|2024-11-
139.853€, IT0005282527
0,2%Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08
109.378€, XS1054522922
0,2%Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-01-28
99.627€, ES0554653081
0,2%Letras|HELLENIC T-BILL|0,848|2019-02-01
74.698€, GR0002179456
0,2%Cupón Cero|HELLENIC T-BILL|0,666|2018-10-12
74.900€, GR0000184870
-
17 VENTAS
REPO|BNP PARIBA|0,500|2018-07-02
ES00000124V5
Acciones|ERICSSON SA
SE0000108656
Acciones|KONINKIJKE AHOLD DELHAIZE
NL0011794037
Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03
XS1382368113
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3
ES00000127G9
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-3
ES0000012B39
Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03
XS1799039976
Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|4,250|2023-10
ES0312298096
Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01
FR0011401736
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,350|2018-09-
XS0972240997
Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,500|2018-07-26
ES0554653057
Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,750|2028-06
PTCGDKOM0037
Obligaciones|LA POSTE|3,125|2026-01-29
FR0013331949
Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14
USF0609NAP36
Derechos|PUBLICIS GROUPE SA
FR0013333184
Derechos|CARREFOUR SA
FR0013341955
Derechos|ACS SA
ES06670509D1