MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175808007, ES0175808015, ES0175808023
| Patrimonio | 41.733.036€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 46.421,62€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 118 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2016 | 2,31% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,950|2015 07 1 | 2,31% | |
| REPO|BNP PARIBA|0,040|2015-01-02 | ES00000123X3 | 2,23% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 2,01% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 2,00% |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|0,750|2015 09 0 | 1,95% | |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,93% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 1,88% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | NL0010273215 | 1,84% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 1,81% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,77% |
| Acciones|ING GROEP, N.A. | NL0000303600 | 1,74% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 1,67% |
| Acciones|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 1,62% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 1,56% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | ES0113211835 | 1,51% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,44% |
| Acciones|ALCATEL | FR0000130007 | 1,40% |
| Acciones|ACCIONES ARCELOR | LU0323134006 | 1,33% |
| Acciones|BARCLAYS BANK PLC 7250 | GB0031348658 | 1,31% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC. | US17275R1023 | 1,30% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,30% |
| Acciones|ENDESA 1310 | ES0130670112 | 1,26% |
| Acciones|PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | 1,26% |
| Acciones|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,26% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 1,23% |
| Acciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | FR0000120628 | 1,20% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 1,16% |
| Acciones|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 1,12% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 1,12% |
| Acciones|TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 1,11% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,10% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 1,09% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 1,02% |
| Acciones|SIEMENS AG MANUFACTURES | DE0007236101 | 1,00% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 1,00% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,99% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK A.G. | DE0005140008 | 0,98% |
| Acciones|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,98% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2015 | 0,97% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|1,050|2015 05 1 | 0,97% | |
| Acciones|COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 0,97% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,798|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,94% |
| Acciones|TELEFONICA O2 C.R.-GDR REG S | DE000A1J5RX9 | 0,94% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,92% |
| Acciones|PIAGGIO AND C | IT0003073266 | 0,91% |
| Acciones|SYNGENTA AG-REGISTERED | CH0011037469 | 0,89% |
| Acciones|EDP RENOVAIS | ES0127797019 | 0,87% |
| Acciones|NEXANS | FR0000044448 | 0,86% |
| Acciones|ACCIONES ARCELOR | LU0569974404 | 0,86% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUTURAS 1310 | ES0111845014 | 0,85% |
| Acciones|RENAULT, S.A. | FR0000131906 | 0,84% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,500|20 | ES0505047003 | 0,83% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,81% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,79% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,79% |
| Acciones|QUANTA SERVICES | US74762E1029 | 0,78% |
| Acciones|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 0,76% |
| Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARRIL | ES0121975017 | 0,74% |
| Acciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS | PTREL0AM0008 | 0,73% |
| Acciones|FAURECIA | FR0000121147 | 0,72% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,180|2 | 0,72% | |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 0,68% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 0,67% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,64% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,62% |
| Acciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES | PTBCP0AM0007 | 0,62% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 0,60% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,60% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,59% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|6,625|2018-03-1 | XS0906420574 | 0,56% |
| Obligaciones|ALMIRALL SA|2,312|2017-04-01 | XS1048307570 | 0,53% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,52% |
| Acciones|VALLEHERMOSO S.A. | ES0182870214 | 0,51% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,50% |
| Obligaciones|LENOVO GROUP LTS|4,700|2019-05-08 | XS1064674127 | 0,48% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,47% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,46% |
| Acciones|GRUPO PRISA | ES0171743117 | 0,42% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,375|2019-06-24 | XS0195160329 | 0,40% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022 | XS0802638642 | 0,39% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,37% |
| Acciones|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,35% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,35% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,35% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 0,34% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,34% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 0,33% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,33% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,33% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,32% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 0,32% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|6,000|2018-02-02 | XS0328781728 | 0,31% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,31% |
| Obligaciones|CORES|4,500|2018-04-23 | ES0224261018 | 0,31% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 0,30% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,30% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,30% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 0,30% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,29% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,941|2024 | XS1134541306 | 0,29% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 0,29% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,29% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,29% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 0,29% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 0,29% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2049-12-17 | XS1156024116 | 0,29% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 0,28% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,28% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 0,28% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,27% |
| Bonos|ESPIRITO SANTO FIN GRP|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,27% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|2,220|2015-05-22 | XS1072312009 | 0,27% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,26% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,24% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 0,14% |
| Derechos|REPSOL, S.A. | ES0673516953 | 0,04% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | ES0613211996 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
41,7M
patrimonio
899
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo