EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

450,0M

patrimonio

3,8k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

ISIN

ES0133877037

Valor liquidativo

90,43€

Fecha de alta

30-10-2009

Nombre

CLASE I

ISIN

ES0133877003

Valor liquidativo

93,91€

Fecha de alta

30-10-2009

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	0,17% *
2018	-0,14% *
2017	-0,19% *
2016	-0,18%
2013	2,32%
2010	1,07%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	0,75%	0,19%
1 año	-0,35%	-0,35%
2 años	-0,59%	-1,18%
3 años	-0,50%	-1,48%
4 años	-0,40%	-1,59%
5 años	-0,25%	-1,24%
6 años	0,06%	0,34%
7 años	0,41%	2,90%
8 años	0,73%	6,00%
9 años	0,86%	8,04%
10 años	0,85%	8,87%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	90,4276€
31-03-2019	90,4128€
31-12-2018	90,2579€
30-09-2018	90,6179€
30-06-2018	90,7473€
31-03-2018	91,1847€
31-12-2017	91,3142€
30-09-2017	91,4145€
30-06-2017	91,5090€
31-03-2017	91,5938€
31-12-2016	91,6823€
30-09-2016	91,7542€
30-06-2016	91,7906€
31-03-2016	91,8222€
31-12-2015	91,8482€
30-09-2015	91,8688€
30-06-2015	91,8841€
31-03-2015	91,8894€
30-09-2014	91,7306€
30-06-2014	91,5622€
31-03-2014	91,3664€
31-12-2013	91,0772€
30-09-2013	90,6443€
30-06-2013	90,1222€
31-03-2013	89,5662€
31-12-2012	89,0100€
30-09-2012	88,4800€
30-06-2012	87,8760€
31-03-2012	87,2500€
30-09-2011	85,8400€
30-06-2011	85,3100€
31-03-2011	84,8100€
31-12-2010	84,3800€
30-09-2010	84,0200€
30-06-2010	83,7000€
31-03-2010	83,7128€
31-12-2009	83,4900€
30-09-2009	83,3322€
30-06-2009	83,0629€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

7,11%

Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2019 10 17

32.000.000€
1,11%

Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,100|2019 12 30

5.000.000€
4,44%

Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 09 13

20.000.000€
4,25%

Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01

19.108.668€, IT0005240509
3,44%

Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 09 26

15.500.000€
3,33%

Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2019 10 11

15.000.000€
3,33%

Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,150|2020 05 24

15.000.000€
2,90%

Bonos|BANK OF AMERICA|0,389|2024-04-25

13.062.616€, XS1811433983
2,89%

Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 07 12

13.000.000€
2,88%

Bonos|GOLDMAN SACHS|0,277|2023-09-26

12.957.147€, XS1691349523
2,71%

Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,128|2023-03-06

12.201.589€, FR0013321791
2,71%

Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,050|2019-10-09

12.199.561€, ES0513862LY0
2,67%

Pagarés|SANTANDER CONSUMER F|0,060|2021-03-30

12.028.623€, ES0513495TW6
2,67%

Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 09 27

12.000.000€
2,40%

Bonos|BBVA|0,350|2023-12-01

10.783.319€, XS1724512097
2,22%

Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,060|2020-04-02

10.006.486€, XS1978675582
2,22%

Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 08 16

10.000.000€
2,22%

Deposito|BANKIA, S.A|0,100|2020 06 19

10.000.000€
2,22%

Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,030|2020-03-27

9.997.697€, ES0513495SS6
1,73%

Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,060|2020-02-21

7.805.840€, XS1957157008
1,71%

Pagarés|IM FORTIA 1|0,110|2019-08-12

7.701.939€, ES0505087397
1,44%

Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|0,278|2023-03-0

6.499.414€, XS1787278008
1,44%

Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|0,489|2022-04-2

6.479.531€, XS1598861588
1,35%

Bonos|MEDIOBANCA|0,750|2020-02-17

6.091.412€, XS1551000364
1,34%

Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,160|2019-07-11

6.011.048€, ES0513495TF1
1,33%

Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,060|2020-04-30

6.003.481€, XS1991461069
1,33%

Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,100|2020 02 21

6.000.000€
1,22%

Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,040|2019-08-27

5.505.784€, XS1874068031
1,11%

Bonos|CITIGROUP|0,164|2023-03-21

5.010.106€, XS1795253134
1,11%

Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2019 10 18

5.000.000€
1,11%

Deposito|BANKIA, S.A|0,100|2020 02 21

5.000.000€
1,11%

Obligaciones|FCA BANK SPA|0,012|2021-06-17

4.974.430€, XS1753030490
1,10%

Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|1,000|2023-01-

4.960.574€, XS1754213947
1,09%

Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,327|2021-09-10

4.894.503€, DE000DB7XJC7
0,89%

Pagarés|MY MONEY BANK MMB|0,192|2020-04-02

3.997.331€, FR0125565632
0,87%

Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,050|2021-08

3.906.782€, PTOTVHOE0007
0,86%

Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|1,052|2023-03

3.881.189€, XS1577427872
0,84%

Obligaciones|CASSA DEPOSITI|0,178|2022-03-20

3.765.304€, IT0005090995
0,78%

Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,050|2020-05-21

3.501.259€, XS2002724800
0,58%

Pagarés|MY MONEY BANK MMB|0,192|2020-04-24

2.598.210€, FR0125565863
0,57%

Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|1,125|2022-03

2.544.464€, XS1197351577
0,51%

Bonos|BBVA|0,277|2023-03-09

2.281.376€, XS1788584321
0,50%

Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,200|2021-05

2.268.395€, PTOTVGOE0008
0,45%

Bonos|BNP PARIBAS|0,512|2022-09-22

2.028.539€, XS1584041252
0,45%

Bonos|BNP PARIBAS|0,430|2024-06-07

2.006.611€, XS1626933102
0,45%

Bonos|NATWEST MARKERTS PLC|0,402|2021-06-18

2.002.863€, XS2013531228
0,44%

Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 10 24

2.000.000€
0,29%

Pagarés|BURAN ENERGY|0,300|2019-10-21

1.298.869€, ES0505410011
0,29%

Bonos|BNP PARIBAS|0,019|2023-01-19

1.287.892€, XS1756434194
0,28%

Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,100|2022-12

1.244.776€, PTOTVLOE0001
0,22%

Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,040|2019-08-30

1.001.027€, XS1876533552
0,22%

Pagarés|IM FORTIA 1|0,420|2020-02-10

996.992€, ES0505087371
0,22%

Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,180|2020-12-07

988.440€, DE000DL19TX8
0,21%

Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,100|2022-12-0

960.947€, XS1767930826
0,11%

Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 09 20

500.000€

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
other	211.000.000€	46,86%
XS	121.636.307€	27,02%
ES	50.234.729€	11,16%
IT	22.873.972€	5,09%
FR	18.797.130€	4,18%
PT	7.419.953€	1,65%
DE	5.882.943€	1,31%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Depósitos bancarios	211.000.000€
Renta fija cotizada (> 1 año)	103.570.854€
Renta fija no cotizada	90.654.147€
Renta fija cotizada (< 1 año)	25.200.080€
Liquidez	12.178.143€
Inversiones (> 1 año)	7.419.953€

Inversiones

Hay 12 fondos que tienen participaciones en el fondo EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI.

Fondo	Capital	Porcentaje
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI (1)	99.394.112€	5,6%
PBP CARTERA ACTIVA, FI (1)	5.456.553€	12,5%
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI (1)	3.112.043€	4,7%
PBP GESTION FLEXIBLE, FI (1)	1.452.441€	3,3%
PBP CARTERA ACTIVA, FI (2)	1.018.574€	10,6%
FONEMPORIUM, FI (1)	600.029€	6,3%
PBP MERCADOS GLOBALES, FI (1)	582.366€	19,0%
PBP ALPES, FI (1)	510.009€	18,0%
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI (1)	500.084€	6,7%
PBP ALPES, FI (3)	315.009€	11,4%
PBP CARTERA ACTIVA, FI (3)	200.037€	6,3%
PBP ALPES, FI (2)	70.001€	6,8%

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

Pagarés|SANTANDER CONSUMER F|0,060|2021-03-30

ES0513495TW6

Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,060|2020-04-02

XS1978675582

Pagarés|IM FORTIA 1|0,110|2019-08-12

ES0505087397

Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|0,278|2023-03-0

XS1787278008

Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,060|2020-04-30

XS1991461069

Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|1,000|2023-01-

XS1754213947

Pagarés|MY MONEY BANK MMB|0,192|2020-04-02

FR0125565632

Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,050|2020-05-21

XS2002724800

Pagarés|MY MONEY BANK MMB|0,192|2020-04-24

FR0125565863

Bonos|NATWEST MARKERTS PLC|0,402|2021-06-18

XS2013531228

Pagarés|BURAN ENERGY|0,300|2019-10-21

ES0505410011

Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,100|2022-12

PTOTVLOE0001

Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,180|2020-12-07

DE000DL19TX8

Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,100|2022-12-0

XS1767930826
VENTAS

Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|1,500|2019-06-

XS1078760813

Pagarés|IM FORTIA 1|0,130|2019-04-10

ES0505087355

Pagarés|VIESGO HOLDCO|0,060|2019-04-26

XS1901730975

Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,071|2019-05-23

XS1828044104

Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,000|2021-11

PTOTVIOE0006

Pagarés|IM FORTIA 1|0,100|2019-05-10

ES0505087363

Bonos|WELLS FARGO|0,194|2022-01-31

XS1558022866

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	CLASE A	CLASE I
Ratio de gastos (TER)	0,60%	0,16%
Base de cálculo	Patrimonio	Patrimonio
Comisión de gestión	0,60%	0,14%
Comisión de resultados	0.0000	0.0000
Comisión depositario	0.0000	0.0000

Perfil de riesgo: 1.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).