PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión

1,4M

patrimonio

136

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.400.995€

Valor liquidativo

3,37€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,84% *
2018 -2,34% *
2017 -0,09% *
2016 1,00%
2012 7,46%
2011 -6,71%
2010 3,41%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 15,79% 3,77%
1 año -1,47% -1,47%
2 años -1,56% -3,09%
3 años -0,11% -0,33%
4 años -1,68% -6,54%
5 años 0,48% 2,44%
6 años 1,27% 7,88%
7 años 1,42% 10,39%
8 años 1,23% 10,29%
9 años 1,12% 10,59%
10 años 0,58% 5,99%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
3,3651€
3,3674€
3,2430€
3,4290€
3,4153€
3,4222€
3,5042€
3,4809€
3,4724€
3,5148€
3,4755€
3,3868€
3,3763€
3,3333€
3,4412€
3,3933€
3,6006€
3,6547€
3,3645€
3,2848€
3,2211€
3,1148€
3,1193€
3,1908€
3,1575€
3,1098€
3,0484€
3,0648€
2,9384€
2,8392€
3,0512€
3,0887€
3,1499€
3,0805€
3,0428€
3,1204€
3,0459€
3,0148€
3,1749€

Posiciones en cartera

El fondo PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI invierte en 12 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 1.648.607€ 61,82%
IE 725.987€ 27,22%
ES 244.296€ 9,16%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 2.618.890€
Liquidez -1.217.895€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    IIC MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY "I1" EUR

    LU0219424644

    IIC TEMPLETON GLOBAL BOND "I" EUR

    LU0195953079

  • VENTAS

    IIC BSF FIXED INCOME STRATEGIES "I2" EUR

    LU0438336777

    IIC SG OBLIG CORPORATE 1-3 I2 C

    FR0013304193

    IIC DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES "FC" EUR

    LU1534068801

    IIC EDM INTERNATIONAL SPANISH EQUITY "L" EUR

    LU1034951563

    IIC SCHRODER ISF EURO EQUITY "C" EUR

    LU0106235459

    IIC PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION "HI" EUR

    LU0474969937

    IIC PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT "HI" EUR

    LU0340553600

    IIC LYXOR ETF COMMODITIES REUTER CRB TR EUR (CRB F

    LU1829218749

    IIC JUPITER DYNAMIC BOND "D" EUR

    LU0895805017

    IIC AXA IM-FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS "A

    LU0211300792

    IIC CANDRIAM INDEX ARBITRAGE "V" EUR

    FR0011510023

    IIC AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION "X" (EUR)

    LU1601096537

    IIC THREADNEEDLE CREDIT OPPORTUNITIES "2E" EUR (LU

    LU1849560120

    IIC LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY "IH" EUR

    IE00B8BS6228

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,70%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: Medio - 4.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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