PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión
1,4M
patrimonio
136
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,84% * |
| 2018 | -2,34% * |
| 2017 | -0,09% * |
| 2016 | 1,00% |
| 2012 | 7,46% |
| 2011 | -6,71% |
| 2010 | 3,41% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 15,79% | 3,77% |
| 1 año | -1,47% | -1,47% |
| 2 años | -1,56% | -3,09% |
| 3 años | -0,11% | -0,33% |
| 4 años | -1,68% | -6,54% |
| 5 años | 0,48% | 2,44% |
| 6 años | 1,27% | 7,88% |
| 7 años | 1,42% | 10,39% |
| 8 años | 1,23% | 10,29% |
| 9 años | 1,12% | 10,59% |
| 10 años | 0,58% | 5,99% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 3,3651€ | |
| 3,3674€ | |
| 3,2430€ | |
| 3,4290€ | |
| 3,4153€ | |
| 3,4222€ | |
| 3,5042€ | |
| 3,4809€ | |
| 3,4724€ | |
| 3,5148€ | |
| 3,4755€ | |
| 3,3868€ | |
| 3,3763€ | |
| 3,3333€ | |
| 3,4412€ | |
| 3,3933€ | |
| 3,6006€ | |
| 3,6547€ | |
| 3,3645€ | |
| 3,2848€ | |
| 3,2211€ | |
| 3,1148€ | |
| 3,1193€ | |
| 3,1908€ | |
| 3,1575€ | |
| 3,1098€ | |
| 3,0484€ | |
| 3,0648€ | |
| 2,9384€ | |
| 2,8392€ | |
| 3,0512€ | |
| 3,0887€ | |
| 3,1499€ | |
| 3,0805€ | |
| 3,0428€ | |
| 3,1204€ | |
| 3,0459€ | |
| 3,0148€ | |
| 3,1749€ |
Posiciones en cartera
El fondo PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI invierte en 12 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
11,58%308.804€, IE00B80G9288
-
11,51%307.091€, IE00BYXHR262
-
11,30%301.358€, LU0219424644
-
10,20%271.908€, LU0132661827
-
10,00%266.594€, LU0195953079
-
9,16%244.296€, ES0147101002
-
7,86%209.724€, LU0433182507
-
6,60%175.930€, LU0992624949
-
6,27%167.181€, LU0582530498
-
5,71%152.362€, LU0156671504
-
4,13%110.092€, IE00BYYTL524
-
3,88%103.550€, LU1797812986
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 1.648.607€ | 61,82% |
| IE | 725.987€ | 27,22% |
| ES | 244.296€ | 9,16% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 2.618.890€ |
| Liquidez | -1.217.895€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
IIC MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY "I1" EUR
LU0219424644
IIC TEMPLETON GLOBAL BOND "I" EUR
LU0195953079
-
VENTAS
IIC BSF FIXED INCOME STRATEGIES "I2" EUR
LU0438336777
IIC SG OBLIG CORPORATE 1-3 I2 C
FR0013304193
IIC DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES "FC" EUR
LU1534068801
IIC EDM INTERNATIONAL SPANISH EQUITY "L" EUR
LU1034951563
IIC SCHRODER ISF EURO EQUITY "C" EUR
LU0106235459
IIC PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION "HI" EUR
LU0474969937
IIC PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT "HI" EUR
LU0340553600
IIC LYXOR ETF COMMODITIES REUTER CRB TR EUR (CRB F
LU1829218749
IIC JUPITER DYNAMIC BOND "D" EUR
LU0895805017
IIC AXA IM-FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS "A
LU0211300792
IIC CANDRIAM INDEX ARBITRAGE "V" EUR
FR0011510023
IIC AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION "X" (EUR)
LU1601096537
IIC THREADNEEDLE CREDIT OPPORTUNITIES "2E" EUR (LU
LU1849560120
IIC LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY "IH" EUR
IE00B8BS6228
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,70% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: Medio - 4.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).