PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión

1,4M

patrimonio

143

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.351.214€

Valor liquidativo

3,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,34% *
2017 -0,09% *
2016 1,00%
2012 7,46%
2011 -6,71%
2010 3,41%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -20,04% -5,42%
1 año -7,45% -7,45%
2 años -3,40% -6,69%
3 años -1,96% -5,76%
4 años -0,91% -3,61%
5 años 0,81% 4,12%
6 años 0,45% 2,71%
7 años 1,42% 10,37%
8 años 0,36% 2,96%
9 años 0,70% 6,47%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
3,2430€
3,4290€
3,4153€
3,4222€
3,5042€
3,4809€
3,4724€
3,5148€
3,4755€
3,3868€
3,3763€
3,3333€
3,4412€
3,3933€
3,6006€
3,6547€
3,3645€
3,2848€
3,2211€
3,1148€
3,1193€
3,1908€
3,1575€
3,1098€
3,0484€
3,0648€
2,9384€
2,8392€
3,0512€
3,0887€
3,1499€
3,0805€
3,0428€
3,1204€
3,0459€
3,0148€
3,1749€

Posiciones en cartera

El fondo PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 4.177.291€ 56,28%
FR 1.038.471€ 13,99%
IE 938.070€ 12,64%
ES 621.083€ 8,37%
GB 288.565€ 3,89%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 7.063.480€
Liquidez -5.712.266€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    IIC UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND "I" USD

    LU0132661827

    IIC SG OBLIG CORPORATE 1-3 I2 C

    FR0013304193

    IIC CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM "I" EUR

    LU0156671504

    IIC DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES "FC" EUR

    LU1534068801

    IIC EDM INTERNATIONAL SPANISH EQUITY "L" EUR

    LU1034951563

    IIC PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION "HI" EUR

    LU0474969937

    IIC SCHRODER ISF EURO EQUITY "C" EUR

    LU0106235459

    IIC ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH "IT" EUR

    LU0256881128

    IIC MUZINICH ENHANCED YIELD SHORT TERM "H" EUR

    IE00BYXHR262

  • VENTAS

    IIC PBP BOLSA ESPAÑA FI CLASE A

    ES0115063036

    Acciones PBP DOLAR PREMIUM SICAV

    ES0135941039

    IIC SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND "C" EUR

    LU0113258742

    Acciones PBP CARTERA FLEXIBLE SICAV

    ES0168832030

    IIC AMUNDI - SGAM OBLIG CORPORATE 1-3 "I" EUR

    FR0000448870

    IIC ISHARES S&P 500 EUR HEDGED (IUSE LN)

    IE00B3ZW0K18

    IIC BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY "UH" EUR

    IE00B3RFPB49

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,89%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: Medio - 4.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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