PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión

1,4M

patrimonio

151

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.429.452€

Valor liquidativo

3,43€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,34% *
2017 -0,09% *
2016 1,00%
2012 7,46%
2011 -6,71%
2010 3,41%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,60% 0,40%
1 año -1,49% -1,49%
2 años 0,62% 1,25%
3 años 0,35% 1,05%
4 años 0,48% 1,92%
5 años 1,94% 10,09%
6 años 1,64% 10,26%
7 años 2,73% 20,77%
8 años 1,35% 11,31%
9 años 1,44% 13,74%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
3,4290€
3,4153€
3,4222€
3,5042€
3,4809€
3,4724€
3,5148€
3,4755€
3,3868€
3,3763€
3,3333€
3,4412€
3,3933€
3,6006€
3,6547€
3,3645€
3,2848€
3,2211€
3,1148€
3,1193€
3,1908€
3,1575€
3,1098€
3,0484€
3,0648€
2,9384€
2,8392€
3,0512€
3,0887€
3,1499€
3,0805€
3,0428€
3,1204€
3,0459€
3,0148€
3,1749€

Posiciones en cartera

El fondo PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 3.066.373€ 32,95%
LU 2.655.679€ 28,54%
IE 1.367.475€ 14,69%
FR 1.046.339€ 11,24%
GB 297.033€ 3,19%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 7.599.943€
Renta variable 832.956€
Liquidez -7.003.447€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    IIC BSF FIXED INCOME STRATEGIES "I2" EUR

    LU0438336777

    IIC CANDRIAM INDEX ARBITRAGE "V" EUR

    FR0011510023

    IIC THREADNEEDLE CREDIT OPPORTUNITIES "2E" EUR (LU

    LU1849560120

  • VENTAS

    IIC BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" EUR

    LU0438336421

    IIC THREADNEEDLE CREDIT OPPORTUNITIES "2" IGA EUR

    GB00B3D8PZ13

    IIC AMUNDI FUNDS CASH EURO "RE" EUR

    LU0987193264

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,50%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: Medio - 4.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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