EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133877037, ES0133877003
| Patrimonio | 450.023.177€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.815 |
| Patrimonio por partícipe | 117.961,51€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2019 10 17 | 7,11% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,100|2019 12 30 | 1,11% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 09 13 | 4,44% | |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01 | IT0005240509 | 4,25% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 09 26 | 3,44% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2019 10 11 | 3,33% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,150|2020 05 24 | 3,33% | |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,389|2024-04-25 | XS1811433983 | 2,90% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 07 12 | 2,89% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,277|2023-09-26 | XS1691349523 | 2,88% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,128|2023-03-06 | FR0013321791 | 2,71% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,050|2019-10-09 | ES0513862LY0 | 2,71% |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER F|0,060|2021-03-30 | ES0513495TW6 | 2,67% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 09 27 | 2,67% | |
| Bonos|BBVA|0,350|2023-12-01 | XS1724512097 | 2,40% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,060|2020-04-02 | XS1978675582 | 2,22% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 08 16 | 2,22% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,100|2020 06 19 | 2,22% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,030|2020-03-27 | ES0513495SS6 | 2,22% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,060|2020-02-21 | XS1957157008 | 1,73% |
| Pagarés|IM FORTIA 1|0,110|2019-08-12 | ES0505087397 | 1,71% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|0,278|2023-03-0 | XS1787278008 | 1,44% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|0,489|2022-04-2 | XS1598861588 | 1,44% |
| Bonos|MEDIOBANCA|0,750|2020-02-17 | XS1551000364 | 1,35% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,160|2019-07-11 | ES0513495TF1 | 1,34% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,060|2020-04-30 | XS1991461069 | 1,33% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,100|2020 02 21 | 1,33% | |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,040|2019-08-27 | XS1874068031 | 1,22% |
| Bonos|CITIGROUP|0,164|2023-03-21 | XS1795253134 | 1,11% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2019 10 18 | 1,11% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,100|2020 02 21 | 1,11% | |
| Obligaciones|FCA BANK SPA|0,012|2021-06-17 | XS1753030490 | 1,11% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|1,000|2023-01- | XS1754213947 | 1,10% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,327|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,09% |
| Pagarés|MY MONEY BANK MMB|0,192|2020-04-02 | FR0125565632 | 0,89% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,050|2021-08 | PTOTVHOE0007 | 0,87% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|1,052|2023-03 | XS1577427872 | 0,86% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|0,178|2022-03-20 | IT0005090995 | 0,84% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,050|2020-05-21 | XS2002724800 | 0,78% |
| Pagarés|MY MONEY BANK MMB|0,192|2020-04-24 | FR0125565863 | 0,58% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|1,125|2022-03 | XS1197351577 | 0,57% |
| Bonos|BBVA|0,277|2023-03-09 | XS1788584321 | 0,51% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,200|2021-05 | PTOTVGOE0008 | 0,50% |
| Bonos|BNP PARIBAS|0,512|2022-09-22 | XS1584041252 | 0,45% |
| Bonos|BNP PARIBAS|0,430|2024-06-07 | XS1626933102 | 0,45% |
| Bonos|NATWEST MARKERTS PLC|0,402|2021-06-18 | XS2013531228 | 0,45% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 10 24 | 0,44% | |
| Pagarés|BURAN ENERGY|0,300|2019-10-21 | ES0505410011 | 0,29% |
| Bonos|BNP PARIBAS|0,019|2023-01-19 | XS1756434194 | 0,29% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,100|2022-12 | PTOTVLOE0001 | 0,28% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,040|2019-08-30 | XS1876533552 | 0,22% |
| Pagarés|IM FORTIA 1|0,420|2020-02-10 | ES0505087371 | 0,22% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,180|2020-12-07 | DE000DL19TX8 | 0,22% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,100|2022-12-0 | XS1767930826 | 0,21% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 09 20 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
450,0M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo