EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133877037, ES0133877003
| Patrimonio | 450.023.177€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.815 |
| Patrimonio por partícipe | 117.961,51€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,000|2019 04 03 | 0,80% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2018 10 17 | 7,31% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,100|2018-10-17 | ES0513862JV0 | 6,89% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2018 10 11 | 5,02% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 09 13 | 4,57% | |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01 | IT0005240509 | 4,32% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 09 26 | 3,54% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 09 27 | 3,42% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,030|2019 05 22 | 2,97% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 07 12 | 2,97% | |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|0,472|2022-04-2 | XS1598861588 | 2,62% |
| Bonos|BBVA|0,351|2023-12-01 | XS1724512097 | 2,47% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2019 04 17 | 2,28% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2019 04 23 | 2,28% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 06 21 | 2,28% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 08 16 | 2,28% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,030|2020-03-27 | ES0513495SS6 | 2,28% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,532|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,91% |
| Bonos|MEDIOBANCA|0,750|2020-02-17 | XS1551000364 | 1,38% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,160|2019-07-11 | ES0513495TF1 | 1,37% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,040|2019-08-27 | XS1874068031 | 1,26% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|1,500|2019-06- | XS1078760813 | 1,16% |
| Bonos|CITIGROUP|0,182|2023-03-21 | XS1795253134 | 1,14% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2018 10 18 | 1,14% | |
| Obligaciones|FCA BANK SPA|0,011|2021-06-17 | XS1753030490 | 1,13% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,331|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,13% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,030|2019 05 24 | 1,12% | |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,000|2021-11 | PTOTVIOE0006 | 1,03% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO|0,081|2018-10-26 | XS1815307316 | 0,91% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,050|2021-08 | PTOTVHOE0007 | 0,89% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|1,051|2023-03 | XS1577427872 | 0,88% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|0,181|2022-03-20 | IT0005090995 | 0,83% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,071|2019-05-23 | XS1828044104 | 0,80% |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,050|2018 10 24 | 0,68% | |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,200|2021-05 | PTOTVGOE0008 | 0,65% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|0,000|2021-05-17 | XS0254356057 | 0,57% |
| Bonos|BNP PARIBAS|0,527|2022-09-22 | XS1584041252 | 0,46% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|0,000|2020-05-28 | XS1238900515 | 0,34% |
| Bonos|BNP PARIBAS|0,009|2023-01-19 | XS1756434194 | 0,29% |
| Bonos|WELLS FARGO|0,180|2022-01-31 | XS1558022866 | 0,25% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,600|2022-08 | PTOTVKOE0002 | 0,24% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,040|2019-08-30 | XS1876533552 | 0,23% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|1,500|2020-04 | IT0005002131 | 0,21% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,100|2022-12 | PTOTVLOE0001 | 0,12% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 09 20 | 0,11% | |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,900|2022-04 | PTOTVJOE0005 | 0,11% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO|0,020|2018-12-21 | XS1854836142 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
450,0M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo