EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133877037, ES0133877003
| Patrimonio | 450.023.177€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.815 |
| Patrimonio por partícipe | 117.961,51€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,393|2011 | ES0000000081 | 5,68% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,125|2010 07 | ES0000000640 | 4,32% |
| Pagarés|IBERCAJA|1,298|2010-11-11 | ES05149541U3 | 3,93% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,480|2 | ES0000000338 | 3,35% |
| Pagarés|BANESTO|1,041|2010-07-12 | ES05135401T8 | 3,14% |
| Deposito|VITAL KUTXA|1,328|2010 08 24 | ES0000000450 | 3,12% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,232|2010-08-16 | ES05130450B8 | 2,99% |
| Deposito|BANCO PASTOR|1,900|2010 09 13 | ES0000000470 | 2,84% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,524|2010-06- | ES05150092N8 | 2,82% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|1,537|2010-09-01 | ES0514840HC9 | 2,81% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,080|2010 09 02 | ES0000000470 | 2,79% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2011 02 01 | ES0000000470 | 2,61% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,500|2 | ES0000000338 | 0,85% |
| Pagarés|CAIXA GALICIA|1,146|2010-06-16 | ES05148435L8 | 2,54% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,192|2010-09-10 | ES05148263D1 | 2,25% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,285|2010-11-10 | ES05134244X5 | 2,25% |
| Deposito|BANKINTER|1,460|2010 09 30 | ES0000001537 | 2,15% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,750|2 | ES0000000338 | 2,05% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 10 18 | ES0000000470 | 1,82% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 04 | ES0000000470 | 1,82% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|1,385|2010-08-05 | ES0514840HP1 | 1,81% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 05 | ES0000000470 | 1,71% |
| Pagarés|CAJA MADRID|0,985|2010-06-23 | ES0514950Z19 | 1,70% |
| Pagarés|UNICAJA|1,159|2010-09-06 | ES05648724P1 | 1,69% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|1,211|2010-09-07 | ES0514965A94 | 1,69% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,860|2 | ES0000000338 | 1,65% |
| Pagarés|BANKINTER|1,042|2010-07-02 | ES0513679OJ3 | 1,41% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|1,306|2010-11-23 | ES0514965C19 | 1,34% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,158|2010-07- | ES05150091K6 | 1,24% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 03 | ES0000000470 | 1,14% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|1,138|2010-07-21 | ES0513580N54 | 1,13% |
| Pagarés|BANESTO|1,171|2010-08-30 | ES05135401W2 | 1,13% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,101|2010-0 | ES0513804ZT2 | 1,02% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,080|2010 06 | ES0000000640 | 0,91% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,780|2010 10 21 | ES0000000747 | 0,85% |
| Deposito|BANCO GUIPUZCOANO|2,010|2010 06 17 | ES0000001262 | 0,85% |
| Deposito|BANCO PASTOR|1,590|2010 07 28 | ES0000000470 | 0,85% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,070|2010-07- | ES05150092Q1 | 0,85% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,279|2010-09-01 | ES05130452C2 | 0,84% |
| Pagarés|BANKINTER|1,220|2010-11-03 | ES0513679OZ9 | 0,84% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,022|2010-1 | ES0513806382 | 0,68% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|1,294|2010-08-11 | ES0513580H78 | 0,68% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,257|2010-1 | ES0513806382 | 0,68% |
| Deposito|BANKINTER|1,464|2010 09 20 | ES0000001537 | 0,57% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|0,942|2011-12-23 | XS0474145801 | 0,57% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,195|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,57% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,067|2010-07-12 | ES0513861V70 | 0,57% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,336|2010-04-01 | ES05130450Z7 | 0,56% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,327|2010-1 | ES0513806267 | 0,56% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,460|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,56% |
| Obligaciones|BANCO ESPIRITO SANTO|1,661|2013-02 | PTBLMWOM0002 | 0,56% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 10 26 | ES0000000470 | 0,54% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|1,558|20 | PTBCP7OM0061 | 0,48% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,1 | XS0477243843 | 0,45% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,027|2010-07-29 | ES0514854I09 | 0,45% |
| Obligaciones|BANKINTER|5,000|2010-05-14 | ES0413679020 | 0,45% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,270|2010-11 | ES05146005T4 | 0,45% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,323|2010-11-10 | ES0514854H59 | 0,45% |
| Bonos|BNP PARIBAS|0,893|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,35% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,321|2010-1 | ES0513806283 | 0,34% |
| Deposito|BANCO PASTOR|1,590|2010 07 20 | ES0000000470 | 0,30% |
| Pagarés|BANCO ESPIRITO SANTO|0,477|2010-05-04 | ES0513483158 | 0,28% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|1,393|2010-07-21 | ES0514840HN6 | 0,28% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,335|2010-1 | ES0513806218 | 0,25% |
| Bonos|BBVA|1,094|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,25% |
| Bonos|CAIXA D´ESTALVIS PENEDES|6,500|2010-07-21 | ES0314966062 | 0,24% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|1,005|2013-03-18 | XS0494840977 | 0,23% |
| Obligaciones|FORTIS|2,125|2012-02-03 | XS0483673488 | 0,21% |
| Bonos|CAJASOL|6,750|2010-07-14 | ES0358197004 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
450,0M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo