EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133877037, ES0133877003
| Patrimonio | 450.023.177€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.815 |
| Patrimonio por partícipe | 117.961,51€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 81 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,800|2013 | 8,89% | |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,750|2 | 3,13% | |
| Pagarés|BANESTO|3,750|2013-01-24 | ES05135407R9 | 3,10% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,900|2012 11 16 | 2,99% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,060|2012 12 | 1,43% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|4,500|2 | 0,36% | |
| Pagarés|BANESTO|3,071|2012-04-13 | ES05135404U0 | 2,78% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2012 | 2,42% | |
| Deposito|CAJA A. DE BARCELONA-CAIXA|3,000|2013 | 2,13% | |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,480|2012-09-14 | ES05153086R8 | 2,07% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,950|2012-10-05 | ES0513861RH4 | 2,06% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2012 12 27 | 1,99% | |
| Deposito|CAJA A. DE BARCELONA-CAIXA|2,800|2013 | 1,92% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|4,000|2012 11 02 | 1,78% | |
| Pagarés|IBERCAJA|1,588|2012-08-09 | ES05149544J0 | 1,73% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,750|2013 01 | 1,64% | |
| Pagarés|BANKINTER|3,600|2013-01-23 | ES0513679UB7 | 1,59% |
| Pagarés|BANKINTER|3,450|2013-01-31 | ES0513679VZ4 | 1,52% |
| Pagarés|BANKINTER|3,650|2013-01-16 | ES0513679VM2 | 1,52% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,495|2012-10-15 | ES0513861RX1 | 1,47% |
| Pagarés|LIBERBANK|3,246|2012-09-07 | ES0568675039 | 1,45% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,500|2 | 0,07% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,300|2012 09 | 1,36% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,000|2012 10 26 | 1,32% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,750|2012 08 10 | 1,28% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|2012 11 | 1,22% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,250|2012 09 10 | 1,21% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|4,100|2 | 1,21% | |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,576|2012-08-06 | ES0548873464 | 1,17% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,800|2012 08 03 | 1,07% | |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,091|2012-04-02 | ES0548873423 | 1,04% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,100|2012 11 07 | 1,00% | |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,610|2012-0 | ES05138068F1 | 0,97% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,379|2012-08-09 | ES05153086N7 | 0,93% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|2,142|2012-06-27 | ES0513861WH4 | 0,92% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2013 | 0,21% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,900|2012 07 13 | 0,85% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,050|2012 11 30 | 0,85% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,150|2012 04 | 0,78% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,900|2012 10 19 | 0,78% | |
| Pagarés|LIBERBANK|2,441|2012-09-27 | ES0568675096 | 0,74% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,900|2012 10 | 0,71% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,000|2012 12 28 | 0,71% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,000|2012 07 05 | 0,71% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,330|2 | 0,71% | |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,600|2 | 0,71% | |
| Pagarés|LIBERBANK|2,511|2012-10-19 | ES0568675435 | 0,70% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,553|2012-12-21 | ES0513861WJ0 | 0,69% |
| Pagarés|BANESTO|4,005|2012-11-02 | ES05135406M2 | 0,69% |
| Deposito|BANCO GUIPUZCOANO|3,350|2012 07 17 | 0,64% | |
| Pagarés|IBERCAJA|3,247|2012-08-02 | ES05149544I2 | 0,62% |
| Pagarés|IBERCAJA|3,246|2012-08-09 | ES05149544J0 | 0,62% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,459|2012-09-03 | ES05153086Q0 | 0,57% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,700|2013 03 27 | 0,57% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2012 | 0,57% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|5,000|2 | 0,57% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 03 | 0,57% | |
| Pagarés|LIBERBANK|3,196|2012-08-03 | ES05148265H7 | 0,55% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,850|2013 03 22 | 0,50% | |
| Pagarés|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,873|2012-09-26 | ES0515306V45 | 0,49% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,354|2012-08-17 | ES05153086O5 | 0,45% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,800|2013 01 | 0,43% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,250|2012 09 14 | 0,43% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,850|2013 01 | 0,36% | |
| Pagarés|LIBERBANK|3,171|2013-02-22 | ES0568675385 | 0,35% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,526|2012-05-10 | ES05153086E6 | 0,34% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,500|2012 09 21 | 0,28% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,410|2 | 0,28% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,380|2 | 0,21% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|4,000|2 | 0,21% | |
| Pagarés|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,219|2012-08-29 | ES0515306T31 | 0,21% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,515|2012-0 | ES0513806K97 | 0,21% |
| Pagarés|BANKINTER|3,357|2012-10-03 | ES0513679SE5 | 0,21% |
| Pagarés|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,141|2012-08-29 | ES0515306T31 | 0,14% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,445|2012-09-12 | ES0513861PI6 | 0,14% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,527|2012-11-20 | ES0513861TI8 | 0,14% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,460|2012-08-28 | ES05153086P2 | 0,14% |
| Pagarés|LIBERBANK|2,742|2013-02-08 | ES0568675427 | 0,10% |
| Pagarés|BANKINTER|3,870|2012-11-07 | ES0513679UF8 | 0,10% |
| Pagarés|GAS NATURAL|1,502|2012-08-27 | ES0516870559 | 0,07% |
| Pagarés|BANKINTER|3,103|2012-04-27 | ES0513679RN8 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
450,0M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo