EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133877037, ES0133877003
| Patrimonio | 450.023.177€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.815 |
| Patrimonio por partícipe | 117.961,51€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,000|2019 04 03 | 0,75% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2018 10 17 | 6,82% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,050|2018-10-17 | ES0513862JV0 | 6,44% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2018 10 11 | 4,90% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,070|2018 09 14 | 4,26% | |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01 | IT0005240509 | 4,06% |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,050|2018 09 26 | 3,62% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,100|2018 09 27 | 3,20% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,100|2018 07 12 | 3,20% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,030|2019 05 22 | 2,77% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,070|2018 08 17 | 2,56% | |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|0,472|2022-04-2 | XS1598861588 | 2,44% |
| Bonos|BBVA|0,349|2023-12-01 | XS1724512097 | 2,31% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2019 04 17 | 2,13% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2019 04 23 | 2,13% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 06 21 | 2,13% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,030|2020-03-27 | ES0513495SS6 | 2,13% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,526|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,78% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,39% |
| Bonos|MEDIOBANCA|0,750|2020-02-17 | XS1551000364 | 1,28% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|1,500|2019-06- | XS1078760813 | 1,08% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2018 10 18 | 1,07% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,050|2018 09 19 | 1,07% | |
| Bonos|CITIGROUP|0,171|2023-03-21 | XS1795253134 | 1,06% |
| Obligaciones|FCA BANK SPA|0,009|2021-06-17 | XS1753030490 | 1,05% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,030|2019 05 24 | 1,04% | |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,329|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,04% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,081|2018-10-26 | XS1815307316 | 0,85% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,000|2018-08-28 | XS1674940306 | 0,85% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,050|2018 09 07 | 0,85% | |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|1,043|2023-03 | XS1577427872 | 0,82% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|0,172|2022-03-20 | IT0005090995 | 0,79% |
| Pagarés|JUNTA ANDALUCIA|0,145|2018-12-21 | ES05000907Y6 | 0,76% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,071|2019-05-23 | XS1828044104 | 0,75% |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,050|2018 10 24 | 0,64% | |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|0,000|2021-05-17 | XS0254356057 | 0,53% |
| Bonos|BNP PARIBAS|0,527|2022-09-22 | XS1584041252 | 0,43% |
| Pagarés|ABERTIS|0,030|2018-09-20 | ES05118450M1 | 0,43% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|0,000|2020-05-28 | XS1238900515 | 0,32% |
| Bonos|BNP PARIBAS|0,002|2023-01-19 | XS1756434194 | 0,27% |
| Bonos|WELLS FARGO|0,172|2022-01-31 | XS1558022866 | 0,23% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,000|2021-11 | PTOTVIOE0006 | 0,22% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,600|2022-08 | PTOTVKOE0002 | 0,22% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,000|2018-09-03 | XS1678456143 | 0,21% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,100|2018 07 13 | 0,21% | |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|1,500|2020-04 | IT0005002131 | 0,19% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,100|2022-12 | PTOTVLOE0001 | 0,11% |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,050|2018 09 21 | 0,11% | |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,900|2022-04 | PTOTVJOE0005 | 0,10% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO|0,121|2018-07-05 | XS1805246904 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
450,0M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo