EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133877037, ES0133877003
| Patrimonio | 450.023.177€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.815 |
| Patrimonio por partícipe | 117.961,51€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | ES0000000081 | 10,16% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,636|2009-12-11 | ES05148261Q7 | 4,36% |
| Pagarés|CAJA MADRID|1,543|2009-12-24 | ES0514950W53 | 4,24% |
| BANCO ESPAÑOL DE CREDITO | ES0000000640 | 3,86% |
| Pagarés|BANCO ESPIRITO SANTO|1,832|2009-11-04 | ES0513483026 | 3,82% |
| Pagarés|IBERCAJA|1,641|2009-11-12 | ES05149540Z4 | 3,53% |
| Pagarés|BANESTO|1,755|2010-01-08 | ES0513540783 | 3,41% |
| VITAL KUTXA | ES0000000450 | 3,05% |
| Pagarés|BANKINTER|1,640|2009-11-03 | ES0513679NY4 | 2,92% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,900|2009-12-16 | ES0513045643 | 2,67% |
| Pagarés|BBVA|1,566|2009-10-21 | ES0513687CL7 | 2,64% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,645|2009-12 | ES05146005J5 | 2,62% |
| BANCO PASTOR | ES0000000470 | 0,25% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|1,783|200 | ES0515309500 | 2,44% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|2,198|2009-12-01 | ES05149659N8 | 2,34% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,577|2009-12 | ES05146005K3 | 2,27% |
| Pagarés|UNICAJA|1,588|2009-11-30 | ES05648724G0 | 2,27% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,993|2009-12- | ES0515009944 | 2,26% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|1,679|2009-11-24 | ES05149659M0 | 2,22% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,652|2009-11-11 | ES05134243A5 | 2,01% |
| Pagarés|UNICAJA|1,349|2010-01-05 | ES05648724L0 | 1,61% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,627|2009-12-10 | ES05134241P7 | 1,61% |
| CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M | ES0000000338 | 1,47% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|1,583|2010-02-03 | ES0514840GN8 | 1,41% |
| Pagarés|BBVA|1,430|2009-12-04 | ES0513687DG5 | 1,16% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,288|2010-01-13 | ES0514854F93 | 1,11% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,627|2009-1 | ES0513804PO4 | 1,06% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,684|2009-1 | ES0513804PC9 | 1,06% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|2,400|2009-10 | ES05146004Y7 | 1,05% |
| Obligaciones|BANCAJA|5,250|2009-11-06 | ES0414977282 | 1,03% |
| Bonos|ESTADO|0,814|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 1,02% |
| Pagarés|BANKINTER|1,384|2009-12-28 | ES0513679OH7 | 1,01% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|2,088|2009-10-02 | ES05134240Y1 | 1,00% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,624|2009-11 | ES05146004T7 | 0,94% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,353|2010-01-08 | ES05148262M4 | 0,91% |
| Pagarés|CAJASOL|2,523|2009-10-01 | ES0558197952 | 0,89% |
| Pagarés|CAJA EXTREMADURA|1,250|2010-01-29 | ES05149871M1 | 0,86% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,388|2010-01- | ES05150091J8 | 0,86% |
| Pagarés|BANCO ANDALUCIA|1,535|2009-12-04 | ES0513141CW2 | 0,83% |
| COMISIONES BANESTO OP. DERIVAD | ES0000000640 | 0,81% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,225|2010-01-28 | ES0514854G27 | 0,76% |
| BANCO GUIPUZCOANO | ES0000001262 | 0,74% |
| Pagarés|IBERCAJA|1,223|2010-01-21 | ES0514954926 | 0,71% |
| Pagarés|CAJASOL|2,096|2009-12-17 | ES0558197903 | 0,62% |
| Pagarés|LA CAIXA|1,216|2010-01-07 | ES0514970HC4 | 0,61% |
| Pagarés|UNICAJA|1,707|2009-10-20 | ES05648723E7 | 0,51% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,523|2009-12-23 | ES0514854F69 | 0,50% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,790|2009-1 | ES0513804OX8 | 0,42% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|1,926|2009-11-10 | ES05149659I8 | 0,40% |
| Pagarés|BBVA|1,452|2009-12-15 | ES0513687FB1 | 0,38% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,870|2009-1 | ES0513804PM8 | 0,36% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|1,490|2009-12-22 | ES0514965A29 | 0,34% |
| Pagarés|CAJA INMACULADA|1,407|2009-12-28 | ES05148454G9 | 0,33% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,395|2010-01-04 | ES0514854F85 | 0,30% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,528|2009-1 | ES0513804PV9 | 0,30% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|1,605|2010-01-20 | ES0514840GM0 | 0,28% |
| Obligaciones|EFG HELLAS PLC|2,028|2011-03-15 | XS0451430150 | 0,23% |
| Bonos|CAIXA D´ESTALVIS PENEDES|6,500|2010-07-21 | ES0314966062 | 0,21% |
| Pagarés|CAJA INMACULADA|1,767|2009-10-06 | ES05148453X6 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
450,0M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo