EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133877037, ES0133877003
| Patrimonio | 450.023.177€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.815 |
| Patrimonio por partícipe | 117.961,51€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 03 30 | 7,42% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 03 02 | 4,84% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,220|2017 02 17 | 4,49% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,210|2017 01 27 | 3,83% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-10-26 | ES0513862BB9 | 3,55% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,360|2017 01 09 | 3,36% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 09 | 3,12% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,270|2016 07 07 | 2,73% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,450|2016 07 15 | 2,62% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 10 17 | 2,58% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,240|2016 08 19 | 2,50% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,360|2016 12 16 | 2,34% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,900|2016 07 01 | 2,27% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,350|2016 08 19 | 1,95% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,250|2016 12 16 | 1,95% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,360|2016 12 19 | 1,95% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 10 07 | 1,80% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,300|2016-09-12 | ES0513495OU1 | 1,56% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 09 21 | 1,72% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,410|2016 12 05 | 1,72% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,400|2016-10-06 | ES0513495PA0 | 1,71% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 10 24 | 1,64% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,360|2017 01 05 | 1,56% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 23 | 1,52% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 09 26 | 1,48% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,450|2016 10 17 | 1,48% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|0,200|2017 01 09 | 1,41% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-11-02 | ES0513862BH6 | 1,40% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,770|2016 12 21 | 1,25% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 09 21 | 1,17% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,440|2016 09 21 | 1,17% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 08 15 | 1,02% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 04 18 | 0,94% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 09 12 | 0,94% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,200|2017 05 19 | 0,94% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,430|2017 05 12 | 0,86% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,410|2016 12 02 | 0,86% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2017 08 21 | 0,78% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,270|2016 07 08 | 0,78% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 11 10 | 0,78% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 12 | 0,70% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 08 24 | 0,66% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,750|2017 05 12 | 0,66% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,350|2016 11 11 | 0,66% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2016 09 12 | 0,62% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,550|2018-01-26 | ES0513495QF7 | 0,62% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 10 06 | 0,60% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 09 09 | 0,31% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2017 03 02 | 0,55% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,250|2017 01 09 | 0,55% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,440|2016 09 16 | 0,55% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,583|2016-09-07 | ES0513862AA3 | 0,52% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 09 02 | 0,47% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2016 09 16 | 0,47% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 09 16 | 0,47% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,210|2017 01 09 | 0,47% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,500|2016-08-31 | ES0513862Z75 | 0,47% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 02 | 0,45% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 10 19 | 0,39% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2017 01 20 | 0,39% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,750|2017 04 19 | 0,39% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,450|2016 10 19 | 0,39% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,270|2017 05 19 | 0,39% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,550|2018-01-12 | ES0513495QD2 | 0,39% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,375|2017-02-14 | ES0214977144 | 0,37% |
| Pagarés|IM FORTIA 1|0,650|2016-11-10 | ES0505087066 | 0,23% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 10 20 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
450,0M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo