EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133877037, ES0133877003
| Patrimonio | 450.023.177€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.815 |
| Patrimonio por partícipe | 117.961,51€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,000|2019 04 03 | 0,77% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2019 10 17 | 7,06% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,050|2019-10-09 | ES0513862LY0 | 6,66% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 09 13 | 4,41% | |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01 | IT0005240509 | 4,21% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 09 26 | 3,42% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2019 10 11 | 3,31% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,030|2019 05 22 | 2,87% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 07 12 | 2,87% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 09 27 | 2,65% | |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|0,492|2022-04-2 | XS1598861588 | 2,53% |
| Bonos|BBVA|0,360|2023-12-01 | XS1724512097 | 2,36% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2019 04 17 | 2,21% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2019 04 23 | 2,21% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 06 21 | 2,21% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 08 16 | 2,21% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,030|2020-03-27 | ES0513495SS6 | 2,20% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,141|2023-03-06 | FR0013321791 | 1,80% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,060|2020-02-21 | XS1957157008 | 1,72% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,311|2023-09-26 | XS1691349523 | 1,53% |
| Bonos|MEDIOBANCA|0,750|2020-02-17 | XS1551000364 | 1,34% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,160|2019-07-11 | ES0513495TF1 | 1,33% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,100|2020 02 21 | 1,32% | |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,040|2019-08-27 | XS1874068031 | 1,21% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2019 10 18 | 1,10% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,100|2020 02 21 | 1,10% | |
| Bonos|CITIGROUP|0,190|2023-03-21 | XS1795253134 | 1,10% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,392|2024-04-25 | XS1811433983 | 1,10% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,342|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,08% |
| Obligaciones|FCA BANK SPA|0,210|2021-06-17 | XS1753030490 | 1,08% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,030|2019 05 24 | 1,08% | |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|1,500|2019-06- | XS1078760813 | 1,05% |
| Pagarés|IM FORTIA 1|0,130|2019-04-10 | ES0505087355 | 0,88% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO|0,060|2019-04-26 | XS1901730975 | 0,88% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,050|2021-08 | PTOTVHOE0007 | 0,86% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|1,060|2023-03 | XS1577427872 | 0,85% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|0,190|2022-03-20 | IT0005090995 | 0,83% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,071|2019-05-23 | XS1828044104 | 0,77% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,200|2021-05 | PTOTVGOE0008 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|1,125|2022-03 | XS1197351577 | 0,56% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,000|2021-11 | PTOTVIOE0006 | 0,53% |
| Pagarés|IM FORTIA 1|0,100|2019-05-10 | ES0505087363 | 0,51% |
| Bonos|BNP PARIBAS|0,541|2022-09-22 | XS1584041252 | 0,44% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 10 24 | 0,44% | |
| Bonos|BNP PARIBAS|0,442|2024-06-07 | XS1626933102 | 0,44% |
| Bonos|BBVA|0,292|2023-03-09 | XS1788584321 | 0,33% |
| Bonos|BNP PARIBAS|0,022|2023-01-19 | XS1756434194 | 0,28% |
| Bonos|WELLS FARGO|0,194|2022-01-31 | XS1558022866 | 0,24% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,040|2019-08-30 | XS1876533552 | 0,22% |
| Pagarés|IM FORTIA 1|0,420|2020-02-10 | ES0505087371 | 0,22% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 09 20 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
450,0M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo