EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133877037, ES0133877003
| Patrimonio | 450.023.177€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.815 |
| Patrimonio por partícipe | 117.961,51€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 03 30 | 7,74% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 03 02 | 5,05% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,220|2017 02 17 | 4,56% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,210|2017 01 27 | 3,99% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-10-26 | ES0513862BB9 | 3,70% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,360|2017 01 09 | 3,50% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,450|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 2,84% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 10 17 | 2,69% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,000|2017 09 15 | 2,44% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,000|2017 09 20 | 2,44% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,001|2017 09 15 | 2,44% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,360|2016 12 16 | 2,44% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 10 02 | 2,36% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,150|2017 07 14 | 2,08% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,250|2016 12 16 | 2,04% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,360|2016 12 19 | 2,04% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 10 07 | 1,87% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,410|2016 12 05 | 1,79% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,400|2016-10-06 | ES0513495PA0 | 1,79% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|3,500|2017-03 | IT0004804362 | 1,74% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 10 24 | 1,71% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,050|2017 08 18 | 1,63% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,360|2017 01 05 | 1,63% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,450|2016 10 17 | 1,55% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,050|2017 09 26 | 1,55% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|0,200|2017 01 09 | 1,47% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-11-02 | ES0513862BH6 | 1,46% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,770|2016 12 21 | 1,30% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,000|2017 08 24 | 1,22% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,050|2017 09 15 | 1,22% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,050|2017 09 21 | 1,22% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 04 18 | 0,98% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,200|2017 05 19 | 0,98% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,430|2017 05 12 | 0,90% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,410|2016 12 02 | 0,90% | |
| Obligaciones|BANCA MARCHE|5,500|2017-01-11 | IT0004789076 | 0,82% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2017 08 21 | 0,81% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 11 10 | 0,81% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,750|2017 05 12 | 0,68% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,350|2016 11 11 | 0,68% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,300|2017-07-12 | ES0513862FV8 | 0,65% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,550|2018-01-26 | ES0513495QF7 | 0,64% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 10 06 | 0,63% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2017 03 02 | 0,57% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,450|2018 09 20 | 0,57% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,250|2017 01 09 | 0,57% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,050|2017-08-30 | ES0513862GI3 | 0,55% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,210|2017 01 09 | 0,49% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,050|2017-08-16 | ES0513862GE2 | 0,49% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 10 19 | 0,41% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2017 01 20 | 0,41% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,750|2017 04 19 | 0,41% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,450|2016 10 19 | 0,41% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,550|2018-01-12 | ES0513495QD2 | 0,40% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,375|2017-02-14 | ES0214977144 | 0,38% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2017-10-09 | ES0313307185 | 0,25% |
| Pagarés|IM FORTIA 1|0,650|2016-11-10 | ES0505087066 | 0,24% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,270|2017 05 19 | 0,20% | |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,750|2016-12-29 | ES03138621Y3 | 0,16% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 10 20 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
450,0M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo