EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133877037, ES0133877003
| Patrimonio | 450.023.177€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.815 |
| Patrimonio por partícipe | 117.961,51€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,800|2013 | 9,49% | |
| Pagarés|BANESTO|3,750|2013-01-24 | ES05135407R9 | 3,31% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,900|2012 11 16 | 3,19% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,720|2013 08 09 | 3,11% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,060|2012 12 | 1,52% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,570|2013 09 13 | 3,00% | |
| Pagarés|BANESTO|3,043|2013-04-04 | ES05135406B5 | 2,96% |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,280|2013 04 03 | 2,89% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2012 12 14 | 2,73% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2012 | 2,58% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,900|2013 07 19 | 2,28% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|3,000|2013 02 15 | 2,28% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,950|2012-10-05 | ES0513861RH4 | 2,19% |
| Letras|ESTADO|0,506|2012-10-01 | ES0L01304192 | 2,07% |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2013 02 22 | 2,05% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,500|2013 09 27 | 1,97% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|4,000|2012 11 02 | 1,90% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,380|2012 12 14 | 1,90% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,370|2012 12 13 | 1,90% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,500|2013 | 1,82% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,750|2013 01 | 1,75% | |
| Pagarés|BANKINTER|3,600|2013-01-23 | ES0513679UB7 | 1,69% |
| Pagarés|BANKINTER|3,450|2013-01-31 | ES0513679VZ4 | 1,62% |
| Pagarés|BANKINTER|3,650|2013-01-16 | ES0513679VM2 | 1,62% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,495|2012-10-15 | ES0513861RX1 | 1,56% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,000|2012 10 26 | 1,40% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|2012 11 | 1,29% | |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,500|2013-06-13 | ES0413860026 | 1,29% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,990|2013 05 | 1,21% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,700|2013 04 03 | 1,14% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,990|2013 04 | 1,14% | |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,784|2013-0 | ES0513806FG6 | 1,04% |
| Pagarés|BANKINTER|4,194|2012-12-19 | ES0513679VA7 | 1,02% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2013 | 0,23% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,050|2012 11 30 | 0,91% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,450|2013-04-09 | ES0513861SE9 | 0,88% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,900|2012 10 19 | 0,84% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 04 | 0,84% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,900|2012 10 | 0,76% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,000|2012 12 28 | 0,76% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,250|2013 08 30 | 0,76% | |
| Letras|ESTADO|2,526|2013-03-15 | ES0L01303152 | 0,75% |
| Pagarés|LIBERBANK|2,511|2012-10-19 | ES0568675435 | 0,75% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,553|2012-12-21 | ES0513861WJ0 | 0,74% |
| Pagarés|BANESTO|4,005|2012-11-02 | ES05135406M2 | 0,73% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,950|2013 07 05 | 0,68% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,700|2013 03 27 | 0,61% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2012 | 0,61% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 03 | 0,61% | |
| Letras|ESTADO|3,650|2013-06-21 | ES0L01306213 | 0,59% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,850|2013 03 22 | 0,53% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2013 04 25 | 0,53% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,800|2013 01 | 0,46% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2012 11 25 | 0,46% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,780|2013 01 11 | 0,42% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,850|2013 01 | 0,38% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,650|2013 08 14 | 0,38% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,909|20 | ES0513900VB5 | 0,09% |
| Pagarés|LIBERBANK|3,171|2013-02-22 | ES0568675385 | 0,37% |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2013 05 03 | 0,33% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|4,000|2013 07 11 | 0,30% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,500|2013 09 20 | 0,30% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,150|2013 04 19 | 0,30% | |
| Bonos|BBVA|0,878|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,29% |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2012 11 21 | 0,27% | |
| Pagarés|BANKINTER|3,357|2012-10-03 | ES0513679SE5 | 0,22% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,900|2013-0 | ES0513806GF6 | 0,22% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2013-07-1 | XS0525700778 | 0,18% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 0,18% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,527|2012-11-20 | ES0513861TI8 | 0,15% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,7 | XS0248513540 | 0,12% |
| Pagarés|LIBERBANK|2,742|2013-02-08 | ES0568675427 | 0,11% |
| Pagarés|BANKINTER|3,870|2012-11-07 | ES0513679UF8 | 0,11% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,150|2013 04 03 | 0,11% | |
| Letras|ESTADO|5,071|2013-08-23 | ES0L01308235 | 0,07% |
| Bonos|BBVA|3,000|2013-08-22 | XS0746025336 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
450,0M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo