EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133877037, ES0133877003
| Patrimonio | 450.023.177€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.815 |
| Patrimonio por partícipe | 117.961,51€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | ES0000000081 | 10,02% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,636|2009-12-11 | ES05148261Q7 | 4,09% |
| Pagarés|CAJA MADRID|1,543|2009-12-24 | ES0514950W53 | 3,98% |
| Pagarés|BANCO ESPIRITO SANTO|1,832|2009-11-04 | ES0513483026 | 3,60% |
| COMISIONES BANESTO OP. DERIVAD | ES0000000640 | 0,76% |
| Pagarés|IBERCAJA|1,641|2009-11-12 | ES05149540Z4 | 3,31% |
| Pagarés|BANESTO|1,755|2010-01-08 | ES0513540783 | 3,20% |
| VITAL KUTXA | ES0000000450 | 3,06% |
| Pagarés|BANKINTER|1,640|2009-11-03 | ES0513679NY4 | 2,75% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,900|2009-12-16 | ES0513045643 | 2,51% |
| Pagarés|BBVA|1,566|2009-10-21 | ES0513687CL7 | 2,49% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,645|2009-12 | ES05146005J5 | 2,46% |
| BANCO PASTOR | ES0000000470 | 0,45% |
| Pagarés|CAIXA GALICIA|2,373|2009-09-16 | ES05148432J9 | 2,43% |
| Pagarés|KUTXA (CAJA SAN SEBASTIAN)|1,783|2009-1 | ES0515309500 | 2,30% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|2,198|2009-12-01 | ES05149659N8 | 2,20% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,577|2009-12 | ES05146005K3 | 2,13% |
| Pagarés|UNICAJA|1,588|2009-11-30 | ES05648724G0 | 2,13% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,993|2009-12- | ES0515009944 | 2,13% |
| Pagarés|UNICAJA|3,060|2009-07-06 | ES05648723M0 | 2,09% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|1,679|2009-11-24 | ES05149659M0 | 2,08% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,652|2009-11-11 | ES05134243A5 | 1,89% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,070|2009-07-09 | ES0513861A18 | 1,88% |
| Pagarés|CAJA DUERO|2,535|2009-07-28 | ES0514854B89 | 1,65% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,627|2009-12-10 | ES05134241P7 | 1,51% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|0,993|2009-07-30 | ES0514840ED4 | 1,34% |
| Pagarés|CAIXA GALICIA|2,471|2009-08-19 | ES05148433U4 | 1,30% |
| Pagarés|CAJA DUERO|3,111|2009-07-02 | ES0514854E03 | 1,22% |
| Pagarés|CAJA DUERO|2,868|2009-07-13 | ES0514854E29 | 1,15% |
| Pagarés|BBVA|1,430|2009-12-04 | ES0513687DG5 | 1,09% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,684|2009-1 | ES0513804PC9 | 0,99% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,627|2009-1 | ES0513804PO4 | 0,99% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|2,400|2009-10 | ES05146004Y7 | 0,99% |
| Pagarés|BANKINTER|1,384|2009-12-28 | ES0513679OH7 | 0,95% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|2,088|2009-10-02 | ES05134240Y1 | 0,94% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,624|2009-11 | ES05146004T7 | 0,88% |
| Pagarés|CAJASOL|2,523|2009-10-01 | ES0558197952 | 0,84% |
| Pagarés|CAJA EXTREMADURA|2,333|2009-08-03 | ES05149870E0 | 0,80% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|2,558|2009-07- | ES05150090D3 | 0,80% |
| Pagarés|BANCO ANDALUCIA|1,535|2009-12-04 | ES0513141CW2 | 0,78% |
| Pagarés|IBERCAJA|2,522|2009-07-23 | ES05149540N0 | 0,75% |
| 0000O GUIPUZCOANO | 0,69% | |
| Pagarés|CAJASOL|2,096|2009-12-17 | ES0558197903 | 0,58% |
| Pagarés|UNICAJA|1,707|2009-10-20 | ES05648723E7 | 0,48% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,523|2009-12-23 | ES0514854F69 | 0,47% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,790|2009-1 | ES0513804OX8 | 0,39% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|1,926|2009-11-10 | ES05149659I8 | 0,38% |
| Pagarés|BBVA|1,452|2009-12-15 | ES0513687FB1 | 0,36% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,870|2009-1 | ES0513804PM8 | 0,35% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|1,490|2009-12-22 | ES0514965A29 | 0,32% |
| Pagarés|CAJA INMACULADA|1,407|2009-12-28 | ES05148454G9 | 0,31% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,528|2009-1 | ES0513804PV9 | 0,28% |
| Pagarés|BANCA MARCH|2,732|2009-09-28 | ES0513045056 | 0,23% |
| Pagarés|CAJA INMACULADA|1,767|2009-10-06 | ES05148453X6 | 0,19% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|3,133|2009-07-22 | ES0514840DU0 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
450,0M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo