EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133877037, ES0133877003
| Patrimonio | 450.023.177€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.815 |
| Patrimonio por partícipe | 117.961,51€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,393|2011 | ES0000000081 | 6,55% |
| Deposito|VITAL KUTXA|2,661|2011 02 24 | ES0000000450 | 4,26% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,440|2 | ES0000000338 | 3,86% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|1,735|2011-03-01 | ES0548873035 | 3,60% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|2,446|2011-06- | ES05150093U1 | 3,19% |
| Pagarés|BANCA MARCH|3,000|2011-08-12 | ES05130455U7 | 3,05% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2011 02 01 | ES0000000470 | 3,01% |
| Deposito|BANKINTER|1,857|2011 01 17 | ES0000000076 | 2,95% |
| Deposito|BANKINTER|2,557|2011 03 30 | ES0000000076 | 2,70% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,285|2010-11-10 | ES05134244X5 | 2,59% |
| Pagarés|IBERCAJA|1,298|2010-11-11 | ES05149541U3 | 2,59% |
| Pagarés|BANESTO|2,321|2011-07-12 | ES05135403F3 | 2,56% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,750|2 | ES0000000338 | 2,36% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,150|2 | ES0000000338 | 2,29% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|2,493|2011-03-17 | ES0518538113 | 2,26% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 04 | ES0000000470 | 2,10% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 10 18 | ES0000000470 | 2,09% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 05 | ES0000000470 | 1,96% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,014|2011-06-15 | ES0548873050 | 1,93% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,656|2011-03-11 | ES05148263V3 | 1,82% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|1,165|2010-11-03 | ES0513580K99 | 1,63% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|1,306|2010-11-23 | ES0514965C19 | 1,54% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 03 | ES0000000470 | 1,31% |
| Pagarés|BANESTO|1,566|2011-03-01 | ES05135403L1 | 1,30% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,954|2011-04- | ES05150093Y3 | 1,29% |
| Pagarés|BANCA MARCH|3,000|2011-08-31 | ES05130455Z6 | 1,27% |
| Deposito|BANCO GUIPUZCOANO|3,000|2011 03 17 | ES0000001262 | 1,14% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,996|2011 04 | ES0000000640 | 1,05% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,800|2011 06 | ES0000000640 | 1,05% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,030|2011-0 | ES05138062C1 | 1,03% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|2,790|2011-04-27 | ES0513580R76 | 1,03% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,000|2011 08 05 | ES0000000747 | 0,98% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE LA INMACULA|2,550|2 | ES0000000458 | 0,98% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,780|2010 10 21 | ES0000000747 | 0,98% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,470|2 | ES0000000338 | 0,98% |
| Pagarés|BANKINTER|1,220|2010-11-03 | ES0513679OZ9 | 0,97% |
| Pagarés|CAJA VITAL|2,005|2011-05-05 | ES05153084M4 | 0,97% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|2,319|2011-07- | ES05150093X5 | 0,96% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRAN|4,000|2 | ES0000000626 | 0,92% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,500|2 | ES0000001564 | 0,92% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,400|2 | ES0000000725 | 0,65% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,022|2010-1 | ES0513806382 | 0,78% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|2,500|2011-02-11 | ES0513580O53 | 0,78% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,257|2010-1 | ES0513806382 | 0,78% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|2,021|2011-04 | ES05146005X6 | 0,71% |
| Deposito|BANKINTER|2,555|2011 03 21 | ES0000000076 | 0,69% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,028|2010-1 | ES0513806143 | 0,65% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|1,179|2011-12-23 | XS0474145801 | 0,65% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,665|2011-01 | ES05146005Z1 | 0,65% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|1,753|201 | ES0515309781 | 0,65% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,327|2010-1 | ES0513806267 | 0,65% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,694|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,63% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,785|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,63% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 10 26 | ES0000000470 | 0,62% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,270|2010-11 | ES05146005T4 | 0,52% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,323|2010-11-10 | ES0514854H59 | 0,52% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,2 | XS0477243843 | 0,51% |
| Deposito|CAJA AHORROS Y MONTE PIEDAD ZA|2,564|2 | ES0000001010 | 0,46% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,847|2011-02-22 | ES0513861Z35 | 0,45% |
| Bonos|BNP PARIBAS|1,129|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,40% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,663|2011-03-31 | ES05130454D6 | 0,39% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,321|2010-1 | ES0513806283 | 0,39% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|2,088|2011-01-10 | ES0513861CL8 | 0,32% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|2,195|2011-01-20 | ES0518538022 | 0,32% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,335|2010-1 | ES0513806218 | 0,29% |
| Bonos|BBVA|1,296|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,28% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|1,779|2013-03-18 | XS0494840977 | 0,26% |
| Obligaciones|FORTIS|1,796|2012-02-03 | XS0483673488 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
450,0M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo