EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133877037, ES0133877003
| Patrimonio | 450.023.177€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.815 |
| Patrimonio por partícipe | 117.961,51€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 03 30 | 14,47% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 01 26 | 7,62% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,000|2018-01-04 | ES0513495SF3 | 6,87% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2017 10 17 | 4,87% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,040|2017-10-13 | ES0513495RW0 | 4,57% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,150|2017 07 14 | 3,88% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,000|2017 09 20 | 3,35% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2017 10 13 | 3,20% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 03 02 | 3,05% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 02 02 | 3,05% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 02 27 | 3,05% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,050|2017 08 18 | 3,05% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,050|2017 09 26 | 2,89% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,000|2017 10 24 | 2,74% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,100|2017-10-18 | ES0513862HD2 | 2,28% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,050|2017 09 15 | 2,28% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,050|2017 09 21 | 2,28% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,130|2018 06 27 | 2,28% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,050|2018 05 22 | 1,98% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 04 18 | 1,83% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,100|2018 04 06 | 1,52% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,130|2018 06 20 | 1,52% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,130|2018 06 21 | 1,52% | |
| Bonos|MEDIOBANCA|0,000|2018-01-31 | IT0004874654 | 1,44% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,300|2017-07-12 | ES0513862FV8 | 1,21% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,050|2017-08-30 | ES0513862GI3 | 1,02% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,030|2017-12-04 | ES0513495RA6 | 0,92% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,050|2017-08-16 | ES0513862GE2 | 0,91% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|4,800|2017-10 | IT0004849318 | 0,87% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,050|2018 05 24 | 0,76% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,100|2018 06 05 | 0,76% | |
| Cupón Cero|UNICREDITO ITALIANO|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,54% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,050|2018-05-24 | XS1622678842 | 0,53% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2017-10-09 | ES0313307185 | 0,52% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|5,400|2017-09 | IT0004750268 | 0,47% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,123|2018-01-25 | XS0879431947 | 0,46% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,500|2018-01 | IT0005240491 | 0,31% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|0,000|2017-09- | IT0004750615 | 0,18% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|4,800|2017-10 | IT0004849300 | 0,16% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|1,672|2017-10- | IT0004767577 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
450,0M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo