EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133877037, ES0133877003
| Patrimonio | 450.023.177€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.815 |
| Patrimonio por partícipe | 117.961,51€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,770|2016 | 1,26% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,550|2016 01 08 | 5,37% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,450|2016 02 19 | 5,13% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,700|2016 | 4,90% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,450|2016 01 27 | 3,95% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 09 | 3,16% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 12 17 | 2,84% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,270|2016 07 07 | 2,76% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,450|2016 07 | 2,65% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,550|2015 10 | 1,82% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,240|2016 08 19 | 2,53% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,350|2016 08 19 | 2,37% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,550|2015 12 17 | 2,37% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,550|2015 12 18 | 2,37% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-11-04 | ES0513862J67 | 1,36% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,400|2016 08 | 2,29% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,900|2016 | 2,29% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,450|2016 01 08 | 1,90% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,300|20 | ES0513495OU1 | 1,58% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,400|2016 09 | 0,32% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,240|2016 08 15 | 1,74% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,600|2015 12 04 | 1,74% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 23 | 1,54% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 10 16 | 1,50% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 09 26 | 1,50% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 10 23 | 1,46% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-11-11 | ES0513862J91 | 0,16% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 09 21 | 1,18% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,440|2016 09 21 | 1,18% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,650|2016 01 | 1,03% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,550|2016 | 0,47% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 09 12 | 0,95% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,270|2016 07 08 | 0,79% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,450|2016 03 17 | 0,79% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 12 | 0,71% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 11 11 | 0,63% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,440|2016 09 16 | 0,55% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,583|2016-09-07 | ES0513862AA3 | 0,53% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 09 16 | 0,47% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,500|2016-08-31 | ES0513862Z75 | 0,47% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 02 | 0,46% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,200|2016 07 07 | 0,39% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 11 18 | 0,32% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,450|2015 11 25 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
450,0M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo