EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133877037, ES0133877003
| Patrimonio | 450.023.177€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.815 |
| Patrimonio por partícipe | 117.961,51€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 03 30 | 16,97% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 01 26 | 8,93% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,100|2018-10-17 | ES0513862JV0 | 6,60% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2018 10 17 | 5,72% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2018 10 11 | 4,11% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 02 02 | 3,57% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 02 27 | 3,57% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,070|2018 09 14 | 3,57% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,050|2018 09 26 | 3,04% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,130|2018 06 27 | 2,68% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,100|2018 07 12 | 2,68% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,050|2018 05 22 | 2,32% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,100|2018 07 13 | 2,32% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 04 18 | 2,14% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,070|2018 08 17 | 2,14% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,100|2018 04 06 | 1,79% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,130|2018 06 20 | 1,79% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,130|2018 06 21 | 1,79% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,050|2018 09 21 | 1,43% | |
| Bonos|MEDIOBANCA|0,000|2018-01-31 | IT0004874654 | 1,33% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|1,300|2020-04 | IT0005002339 | 0,92% |
| Pagarés|JUNTA ANDALUCIA|0,145|2018-12-21 | ES05000907Y6 | 0,89% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2018 10 18 | 0,89% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,050|2018 05 24 | 0,89% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,100|2018 06 05 | 0,89% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,050|2018 09 19 | 0,89% | |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,000|2018-08-28 | XS1674940306 | 0,71% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO|0,020|2018-04-27 | XS1710555399 | 0,71% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,050|2018 09 07 | 0,71% | |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,050|2018-05-24 | XS1622678842 | 0,63% |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,050|2018 10 24 | 0,54% | |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,121|2018-01-25 | XS0879431947 | 0,54% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|3,100|2018-12-04 | IT0004866353 | 0,40% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,500|2018-01 | IT0005240491 | 0,36% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|3,000|2018-12-31 | IT0004964224 | 0,19% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,000|2018-09-03 | XS1678456143 | 0,18% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|1,500|2020-04 | IT0005002131 | 0,17% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|1,880|2018-11 | IT0004965809 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
450,0M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo