EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133877037, ES0133877003
| Patrimonio | 450.023.177€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.815 |
| Patrimonio por partícipe | 117.961,51€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,520|2015 | 1,11% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2015 | 4,98% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,240|2015 02 20 | 4,28% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|1,300|2015 01 09 | 3,87% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|1,200|2015 02 20 | 3,82% | |
| REPO|BPE|0,010|2014-10-01 | ES00000121L2 | 3,21% |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|1,250|2015 01 27 | 3,02% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,200|2015 03 17 | 2,92% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,050|2015 03 26 | 2,77% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,450|2014 12 17 | 2,67% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|1,250|2015 01 20 | 2,41% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|1,400|2014 12 19 | 2,31% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,800|2015 08 | 2,16% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,250|2015 | 2,06% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,700|2015 09 11 | 2,01% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,750|2015 07 08 | 1,76% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,350|2014 11 18 | 1,71% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,230|2015 | 1,71% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,960|2015 04 01 | 1,71% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,700|2014 10 | 0,93% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,650|2015 08 19 | 1,61% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,550|2014 11 | 0,35% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,350|2015 01 | 0,96% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,950|2015 07 | 0,25% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,700|2015 08 19 | 1,51% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|1,400|2014 12 17 | 1,51% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,350|2014 11 20 | 1,46% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|1,200|2015 02 27 | 1,46% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,500|2014 10 | 1,36% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,550|2014 10 | 1,26% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|0,500|2015 09 11 | 1,26% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|1,200|2015 04 24 | 1,21% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,850|2014 | 1,18% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|1,550|2014 12 04 | 1,11% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,900|2014 10 16 | 1,01% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|1,440|2014 10 03 | 1,01% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|1,400|2014 11 25 | 0,96% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 09 25 | 0,96% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|1,200|2015 04 01 | 0,80% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,700|2015 09 24 | 0,80% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,200|2015 03 12 | 0,75% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,950|2015 05 26 | 0,65% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,400|2014 12 | 0,60% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,350|2014 10 31 | 0,60% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,400|2015 | 0,50% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|1,200|2015 04 10 | 0,50% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,152|2015-06- | ES0312342001 | 0,50% |
| Obligaciones|AYT CAJAS V|4,750|2018-12-04 | ES0370148019 | 0,41% |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,700|2014 11 11 | 0,40% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,200|2015 03 | 0,30% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,350|2014 11 | 0,25% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,750|2015 07 10 | 0,25% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2015 | 0,20% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,450|2014 11 21 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
450,0M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo