EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133877037, ES0133877003
| Patrimonio | 450.023.177€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.815 |
| Patrimonio por partícipe | 117.961,51€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,269|2010 | ES0000000081 | 0,27% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,378|2010 01 | ES0000000640 | 4,09% |
| Pagarés|IBERCAJA|1,298|2010-11-11 | ES05149541U3 | 3,72% |
| Pagarés|BANESTO|1,755|2010-01-08 | ES0513540783 | 3,61% |
| Deposito|VITAL KUTXA|1,476|2010 02 24 | ES0000000450 | 3,23% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,232|2010-08-16 | ES05130450B8 | 2,83% |
| Deposito|BANCO PASTOR|1,900|2010 09 13 | ES0000000470 | 2,69% |
| Pagarés|CAJA MADRID|1,059|2010-06-23 | ES0514950Z19 | 2,68% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,524|2010-06- | ES05150092N8 | 2,67% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|1,537|2010-09-01 | ES0514840HC9 | 2,66% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,080|2010 09 02 | ES0000000470 | 2,64% |
| Pagarés|CAIXA GALICIA|1,146|2010-06-16 | ES05148435L8 | 2,41% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,192|2010-09-10 | ES05148263D1 | 2,13% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,285|2010-11-10 | ES05134244X5 | 2,12% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,750|2 | ES0000000338 | 1,94% |
| Pagarés|BANCO ESPIRITO SANTO|1,141|2010-05-04 | ES0513483158 | 1,87% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,173|2010-09-10 | ES05134244Z0 | 1,84% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 10 18 | ES0000000470 | 1,72% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 04 | ES0000000470 | 1,72% |
| Pagarés|UNICAJA|1,349|2010-01-05 | ES05648724L0 | 1,71% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 05 | ES0000000470 | 1,61% |
| Pagarés|UNICAJA|1,159|2010-09-06 | ES05648724P1 | 1,60% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|1,211|2010-09-07 | ES0514965A94 | 1,60% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,860|2 | ES0000000338 | 1,56% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|1,583|2010-02-03 | ES0514840GN8 | 1,49% |
| Pagarés|BANKINTER|1,042|2010-07-02 | ES0513679OJ3 | 1,34% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|1,306|2010-11-23 | ES0514965C19 | 1,26% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,288|2010-01-13 | ES0514854F93 | 1,18% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 03 | ES0000000470 | 1,08% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,038|2010-03-30 | ES05134244N6 | 1,07% |
| Pagarés|BANESTO|1,171|2010-08-30 | ES05135401W2 | 1,07% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,101|2010-0 | ES0513804ZT2 | 0,96% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,353|2010-01-08 | ES05148262M4 | 0,96% |
| Pagarés|CAJA EXTREMADURA|1,250|2010-01-29 | ES05149871M1 | 0,91% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,388|2010-01- | ES05150091J8 | 0,91% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,080|2010 06 | ES0000000640 | 0,86% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,780|2010 10 21 | ES0000000747 | 0,81% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,500|2 | ES0000000338 | 0,81% |
| Deposito|BANCO GUIPUZCOANO|2,010|2010 06 17 | ES0000001262 | 0,81% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,225|2010-01-28 | ES0514854G27 | 0,80% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,279|2010-09-01 | ES05130452C2 | 0,80% |
| Pagarés|BANKINTER|1,220|2010-11-03 | ES0513679OZ9 | 0,80% |
| Pagarés|IBERCAJA|1,223|2010-01-21 | ES0514954926 | 0,75% |
| Pagarés|LA CAIXA|1,216|2010-01-07 | ES0514970HC4 | 0,64% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|1,294|2010-08-11 | ES0513580H78 | 0,64% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,257|2010-1 | ES0513806382 | 0,64% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|1,009|2011-12-23 | XS0474145801 | 0,54% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|0,863|2010-01-25 | ES0314840143 | 0,54% |
| Obligaciones|BANCO ESPIRITO SANTO|1,715|2013-02 | PTBLMWOM0002 | 0,54% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,336|2010-04-01 | ES05130450Z7 | 0,53% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,327|2010-1 | ES0513806267 | 0,53% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,515|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,53% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 10 26 | ES0000000470 | 0,51% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|1,610|20 | PTBCP7OM0061 | 0,46% |
| Obligaciones|BANKINTER|5,000|2012-02-24 | ES0413679020 | 0,43% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,270|2010-11 | ES05146005T4 | 0,42% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,323|2010-11-10 | ES0514854H59 | 0,42% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,093|2010-0 | ES0513804ZU0 | 0,42% |
| Obligaciones|ESTADO|0,284|2010-01-04 | ES0L01012175 | 0,42% |
| Bonos|BNP PARIBAS|0,962|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,33% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,395|2010-01-04 | ES0514854F85 | 0,32% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,321|2010-1 | ES0513806283 | 0,32% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|1,605|2010-01-20 | ES0514840GM0 | 0,29% |
| Deposito|BANCO PASTOR|1,909|2010 01 20 | ES0000000470 | 0,27% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,335|2010-1 | ES0513806218 | 0,24% |
| Obligaciones|EFG HELLAS PLC|2,028|2011-03-15 | XS0451430150 | 0,24% |
| Bonos|CAIXA D´ESTALVIS PENEDES|6,500|2010-07-21 | ES0314966062 | 0,22% |
| Pagarés|LA CAIXA|0,700|2010-01-19 | ES0514970HK7 | 0,12% |
| Deposito|BANCO PASTOR|1,614|2010 03 29 | ES0000000470 | 0,02% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,832|2010 | ES0000000081 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
450,0M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo