EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133877037, ES0133877003
| Patrimonio | 450.023.177€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.815 |
| Patrimonio por partícipe | 117.961,51€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,100|2012 | ES0000000081 | 10,90% |
| Deposito|VITAL KUTXA|3,275|2011 11 24 | ES0000001470 | 5,67% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,200|2 | ES0000000338 | 0,44% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,290|2 | ES0000000338 | 3,49% |
| Pagarés|BANESTO|3,071|2012-04-13 | ES05135404U0 | 3,41% |
| Pagarés|IBERCAJA|3,418|2012-08-09 | ES05149544J0 | 3,38% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,480|2012-09-14 | ES05153086R8 | 2,53% |
| Pagarés|BANESTO|2,517|2011-11-28 | ES05135404O3 | 2,14% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|3,056|2011-11-03 | ES0513580W61 | 2,12% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|3,160|201 | ES05153090F5 | 1,78% |
| Pagarés|LIBERBANK|3,246|2012-09-07 | ES0568675039 | 1,77% |
| Deposito|BANKINTER|3,150|2012 03 29 | ES0000000076 | 1,75% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,900|2011 11 04 | ES0000000080 | 1,74% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,400|2 | ES0000000725 | 0,87% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,300|2012 09 | ES0000000640 | 1,66% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE LA INMACULA|3,250|2 | ES0000000458 | 1,57% |
| Pagarés|BANCA MARCH|2,783|2012-02-13 | ES05130457T5 | 1,55% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,080|2 | ES0000000338 | 1,48% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,576|2012-08-06 | ES0548873464 | 1,43% |
| Pagarés|BANKINTER|2,754|2011-12-15 | ES0513679QN0 | 1,37% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,800|2012 08 03 | ES0000000747 | 1,31% |
| Pagarés|CAJA VITAL|2,931|2011-11-07 | ES05153086D8 | 1,29% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,091|2012-04-02 | ES0548873423 | 1,28% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,515|2011-1 | ES05138069U8 | 1,21% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,610|2012-0 | ES05138068F1 | 1,18% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,379|2012-08-09 | ES05153086N7 | 1,14% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,900|2012 07 13 | ES0000000747 | 1,05% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,150|2012 04 | ES0000000640 | 0,96% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|2,572|2011-10 | ES05146006J3 | 0,95% |
| Pagarés|LIBERBANK|2,591|2011-10-28 | ES05148265B0 | 0,95% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,718|2011-1 | ES05138067M9 | 0,95% |
| Deposito|BANKINTER|3,150|2012 03 30 | ES0000000076 | 0,87% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,330|2 | ES0000000338 | 0,87% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,600|2 | ES0000000725 | 0,87% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,000|2012 07 05 | ES0000000080 | 0,87% |
| Bonos|BBVA|1,837|2011-12-23 | XS0474145801 | 0,87% |
| Pagarés|LIBERBANK|2,547|2011-10-07 | ES05148264X7 | 0,86% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,573|2011-10-03 | ES0548873274 | 0,86% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|2,806|2011-11-29 | ES0513861JC2 | 0,86% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|2,335|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,86% |
| Pagarés|BANCA MARCH|2,811|2011-12-16 | ES05130458I6 | 0,85% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,555|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,84% |
| Deposito|BANCO GUIPUZCOANO|3,350|2012 07 17 | ES0000001262 | 0,78% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,061|2011-12-22 | ES05153086L1 | 0,77% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,205|2012-03-20 | ES0548873225 | 0,77% |
| Pagarés|IBERCAJA|3,247|2012-08-02 | ES05149544I2 | 0,76% |
| Pagarés|IBERCAJA|3,246|2012-08-09 | ES05149544J0 | 0,76% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,459|2012-09-03 | ES05153086Q0 | 0,70% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,0 | XS0477243843 | 0,68% |
| Pagarés|LIBERBANK|3,196|2012-08-03 | ES05148265H7 | 0,68% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,354|2012-08-17 | ES05153086O5 | 0,55% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,101|2012-03-14 | ES05153085S8 | 0,52% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,024|2012-01-03 | ES0548873266 | 0,51% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,550|2012 01 19 | ES0000000747 | 0,44% |
| Pagarés|CAIXA LAIETANA|2,753|2011-11-17 | ES0514846775 | 0,43% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138066C2 | 0,43% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,526|2012-05-10 | ES05153086E6 | 0,42% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,476|2012-01-10 | ES0513861JW0 | 0,42% |
| Bonos|BBVA|2,024|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,37% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|2,431|2013-03-18 | XS0494840977 | 0,35% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,500|2 | ES0000000338 | 0,09% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,410|2 | ES0000000338 | 0,35% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,500|2012 09 21 | ES0000000080 | 0,35% |
| Pagarés|LIBERBANK|2,710|2011-12-23 | ES05148265C8 | 0,34% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,180|2 | ES0000000338 | 0,26% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,380|2 | ES0000000338 | 0,26% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|2,756|2012-01-16 | ES0513861OD0 | 0,26% |
| Pagarés|BANKINTER|2,756|2011-12-21 | ES0513679QZ4 | 0,26% |
| Deposito|BANKINTER|2,790|2012 03 20 | ES0000000076 | 0,17% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,460|2012-08-28 | ES05153086P2 | 0,17% |
| Pagarés|BANKINTER|3,103|2012-04-27 | ES0513679RN8 | 0,08% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,048|2011-12-20 | ES05153086J5 | 0,05% |
| Pagarés|IBERCAJA|2,596|2012-03-22 | ES05149543Q7 | 0,02% |
| Pagarés|BANKINTER|2,718|2012-03-22 | ES0513679RA5 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
450,0M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo