EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133877037, ES0133877003

Patrimonio 450.023.177€
Partícipes 3.815
Patrimonio por partícipe 117.961,51€

Cartera del fondo a 2011-09-30

El fondo invierte en 74 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,100|2012 ES0000000081 10,90%
Deposito|VITAL KUTXA|3,275|2011 11 24 ES0000001470 5,67%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,200|2 ES0000000338 0,44%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,290|2 ES0000000338 3,49%
Pagarés|BANESTO|3,071|2012-04-13 ES05135404U0 3,41%
Pagarés|IBERCAJA|3,418|2012-08-09 ES05149544J0 3,38%
Pagarés|CAJA VITAL|3,480|2012-09-14 ES05153086R8 2,53%
Pagarés|BANESTO|2,517|2011-11-28 ES05135404O3 2,14%
Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|3,056|2011-11-03 ES0513580W61 2,12%
Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|3,160|201 ES05153090F5 1,78%
Pagarés|LIBERBANK|3,246|2012-09-07 ES0568675039 1,77%
Deposito|BANKINTER|3,150|2012 03 29 ES0000000076 1,75%
Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,900|2011 11 04 ES0000000080 1,74%
Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,400|2 ES0000000725 0,87%
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,300|2012 09 ES0000000640 1,66%
Deposito|CAJA DE AHORROS DE LA INMACULA|3,250|2 ES0000000458 1,57%
Pagarés|BANCA MARCH|2,783|2012-02-13 ES05130457T5 1,55%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,080|2 ES0000000338 1,48%
Pagarés|BANCA CIVICA|3,576|2012-08-06 ES0548873464 1,43%
Pagarés|BANKINTER|2,754|2011-12-15 ES0513679QN0 1,37%
Deposito|BANCA MARCH|3,800|2012 08 03 ES0000000747 1,31%
Pagarés|CAJA VITAL|2,931|2011-11-07 ES05153086D8 1,29%
Pagarés|BANCA CIVICA|3,091|2012-04-02 ES0548873423 1,28%
Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,515|2011-1 ES05138069U8 1,21%
Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,610|2012-0 ES05138068F1 1,18%
Pagarés|CAJA VITAL|3,379|2012-08-09 ES05153086N7 1,14%
Deposito|BANCA MARCH|3,900|2012 07 13 ES0000000747 1,05%
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,150|2012 04 ES0000000640 0,96%
Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|2,572|2011-10 ES05146006J3 0,95%
Pagarés|LIBERBANK|2,591|2011-10-28 ES05148265B0 0,95%
Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,718|2011-1 ES05138067M9 0,95%
Deposito|BANKINTER|3,150|2012 03 30 ES0000000076 0,87%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,330|2 ES0000000338 0,87%
Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,600|2 ES0000000725 0,87%
Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,000|2012 07 05 ES0000000080 0,87%
Bonos|BBVA|1,837|2011-12-23 XS0474145801 0,87%
Pagarés|LIBERBANK|2,547|2011-10-07 ES05148264X7 0,86%
Pagarés|BANCA CIVICA|2,573|2011-10-03 ES0548873274 0,86%
Pagarés|BANCO SABADELL|2,806|2011-11-29 ES0513861JC2 0,86%
Obligaciones|BANCO SABADELL|2,335|2012-02-20 ES0313860258 0,86%
Pagarés|BANCA MARCH|2,811|2011-12-16 ES05130458I6 0,85%
Obligaciones|BANKINTER|2,555|2013-01-15 ES0313679484 0,84%
Deposito|BANCO GUIPUZCOANO|3,350|2012 07 17 ES0000001262 0,78%
Pagarés|CAJA VITAL|3,061|2011-12-22 ES05153086L1 0,77%
Pagarés|BANCA CIVICA|3,205|2012-03-20 ES0548873225 0,77%
Pagarés|IBERCAJA|3,247|2012-08-02 ES05149544I2 0,76%
Pagarés|IBERCAJA|3,246|2012-08-09 ES05149544J0 0,76%
Pagarés|CAJA VITAL|3,459|2012-09-03 ES05153086Q0 0,70%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,0 XS0477243843 0,68%
Pagarés|LIBERBANK|3,196|2012-08-03 ES05148265H7 0,68%
Pagarés|CAJA VITAL|3,354|2012-08-17 ES05153086O5 0,55%
Pagarés|CAJA VITAL|3,101|2012-03-14 ES05153085S8 0,52%
Pagarés|BANCA CIVICA|3,024|2012-01-03 ES0548873266 0,51%
Deposito|BANCA MARCH|3,550|2012 01 19 ES0000000747 0,44%
Pagarés|CAIXA LAIETANA|2,753|2011-11-17 ES0514846775 0,43%
Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 ES05138066C2 0,43%
Pagarés|CAJA VITAL|3,526|2012-05-10 ES05153086E6 0,42%
Pagarés|BANCO SABADELL|3,476|2012-01-10 ES0513861JW0 0,42%
Bonos|BBVA|2,024|2013-01-22 XS0479528753 0,37%
Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|2,431|2013-03-18 XS0494840977 0,35%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,500|2 ES0000000338 0,09%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,410|2 ES0000000338 0,35%
Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,500|2012 09 21 ES0000000080 0,35%
Pagarés|LIBERBANK|2,710|2011-12-23 ES05148265C8 0,34%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,180|2 ES0000000338 0,26%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,380|2 ES0000000338 0,26%
Pagarés|BANCO SABADELL|2,756|2012-01-16 ES0513861OD0 0,26%
Pagarés|BANKINTER|2,756|2011-12-21 ES0513679QZ4 0,26%
Deposito|BANKINTER|2,790|2012 03 20 ES0000000076 0,17%
Pagarés|CAJA VITAL|3,460|2012-08-28 ES05153086P2 0,17%
Pagarés|BANKINTER|3,103|2012-04-27 ES0513679RN8 0,08%
Pagarés|CAJA VITAL|3,048|2011-12-20 ES05153086J5 0,05%
Pagarés|IBERCAJA|2,596|2012-03-22 ES05149543Q7 0,02%
Pagarés|BANKINTER|2,718|2012-03-22 ES0513679RA5 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

450,0M

patrimonio

3,8k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×