EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133877037, ES0133877003
| Patrimonio | 450.023.177€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.815 |
| Patrimonio por partícipe | 117.961,51€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 03 30 | 10,00% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2017 10 13 | 6,52% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 03 02 | 6,52% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,050|2018 02 16 | 5,26% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 01 26 | 5,26% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,000|2018-01-04 | ES0513495SF3 | 4,74% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2017 10 17 | 3,68% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,040|2017-10-13 | ES0513495RW0 | 3,16% |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,000|2017 09 15 | 3,16% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,000|2017 09 20 | 3,16% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,001|2017 09 15 | 3,16% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,150|2017 07 14 | 2,68% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,050|2017 08 18 | 2,10% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 02 02 | 2,10% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 02 27 | 2,10% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,050|2017 09 26 | 2,00% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,000|2017 10 24 | 1,89% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,100|2017-10-18 | ES0513862HD2 | 1,79% |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,000|2017 08 24 | 1,58% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,050|2017 09 15 | 1,58% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,050|2017 09 21 | 1,58% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,120|2017-10-18 | ES0513862HD2 | 1,58% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,000|2017 10 17 | 1,37% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,050|2018 01 09 | 1,37% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 04 18 | 1,26% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,200|2017 05 19 | 1,26% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,430|2017 05 12 | 1,16% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2017 10 19 | 1,05% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2017 08 21 | 1,05% | |
| Bonos|MEDIOBANCA|0,000|2018-01-31 | IT0004874654 | 0,99% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,300|2017-07-12 | ES0513862FV8 | 0,84% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,550|2018-01-26 | ES0513495QF7 | 0,83% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,450|2018 09 20 | 0,74% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,050|2017-08-30 | ES0513862GI3 | 0,71% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,001|2017 10 19 | 0,68% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,010|2017-12-04 | ES0513495RA6 | 0,63% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,050|2017-08-16 | ES0513862GE2 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|4,800|2017-10 | IT0004849318 | 0,60% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|4,300|2017-05-03 | IT0004703952 | 0,54% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,574|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 0,53% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,550|2018-01-12 | ES0513495QD2 | 0,52% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|0,000|2017-10- | IT0004854060 | 0,38% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2017-10-09 | ES0313307185 | 0,36% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|5,400|2017-09 | IT0004750268 | 0,33% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2017 11 03 | 0,32% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,270|2017 05 19 | 0,26% | |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,500|2018-01 | IT0005240491 | 0,21% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 10 02 | 0,21% | |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|3,135|2017-06- | IT0004725914 | 0,13% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|0,000|2017-09- | IT0004750615 | 0,13% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|4,800|2017-10 | IT0004849300 | 0,11% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|1,672|2017-10- | IT0004767577 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
450,0M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo