EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133877037, ES0133877003
| Patrimonio | 450.023.177€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.815 |
| Patrimonio por partícipe | 117.961,51€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,100|2012 | ES0000000081 | 9,59% |
| Deposito|VITAL KUTXA|3,275|2011 11 24 | ES0000000450 | 4,99% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,440|2 | ES0000000338 | 4,53% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|2,446|2011-06- | ES05150093U1 | 3,75% |
| Deposito|BANCO PASTOR|3,250|2011 05 04 | ES0000000470 | 3,07% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,290|2 | ES0000000338 | 3,07% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,856|2011-08-10 | ES05134245R4 | 3,03% |
| Pagarés|IBERCAJA|2,423|2011-08-11 | ES05149543B9 | 3,02% |
| Pagarés|BANESTO|2,321|2011-07-12 | ES05135403F3 | 3,01% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|2,833|201 | ES05153084R3 | 2,27% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,014|2011-06-15 | ES0548873050 | 2,27% |
| Pagarés|BANESTO|2,517|2011-11-28 | ES05135404O3 | 1,89% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|3,056|2011-11-03 | ES0513580W61 | 1,86% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,757|2011-0 | ES05138064Z8 | 1,83% |
| Pagarés|BANCA MARCH|2,537|2011-08-12 | ES05130455U7 | 1,79% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|2,138|201 | ES0515309997 | 1,66% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,560|2 | ES0000000338 | 1,61% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|3,160|201 | ES05153090F5 | 1,56% |
| Deposito|BANKINTER|3,150|2012 03 29 | ES0000000076 | 1,54% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,900|2011 11 04 | ES0000000080 | 1,54% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,632|2011-09-09 | ES05148264S7 | 1,52% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,954|2011-04- | ES05150093Y3 | 1,52% |
| Pagarés|BANCA MARCH|3,000|2011-08-31 | ES05130455Z6 | 1,49% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,400|2 | ES0000000725 | 0,77% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,110|2011 09 | ES0000000640 | 1,46% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE LA INMACULA|3,250|2 | ES0000000458 | 1,38% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,800|2011 06 | ES0000000640 | 1,23% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,996|2011 04 | ES0000000640 | 1,23% |
| Pagarés|CAJA VITAL|2,042|2011-05-26 | ES05153084H4 | 1,22% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,030|2011-0 | ES05138062C1 | 1,21% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|2,790|2011-04-27 | ES0513580R76 | 1,20% |
| Pagarés|BANKINTER|2,754|2011-12-15 | ES0513679QN0 | 1,20% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,000|2011 08 05 | ES0000000747 | 1,15% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,930|2 | ES0000000338 | 1,15% |
| Pagarés|CAJA VITAL|2,005|2011-05-05 | ES05153084M4 | 1,14% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|2,319|2011-07- | ES05150093X5 | 1,13% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,500|2 | ES0000000080 | 1,08% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRAN|4,000|2 | ES0000000626 | 1,08% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|2,021|2011-04 | ES05146005X6 | 0,83% |
| Bonos|BBVA|1,479|2011-12-23 | XS0474145801 | 0,77% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,965|2011-0 | ES05138061C3 | 0,76% |
| Pagarés|CAJA VITAL|2,188|2011-08-10 | ES05153085C2 | 0,76% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,886|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,75% |
| Pagarés|BANCA MARCH|2,811|2011-12-16 | ES05130458I6 | 0,75% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,948|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,75% |
| Deposito|BANCO GUIPUZCOANO|2,240|2011 07 18 | ES0000001262 | 0,69% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,230|2 | ES0000000338 | 0,61% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,4 | XS0477243843 | 0,61% |
| Pagarés|UNICAJA|2,527|2011-08-05 | ES0558759181 | 0,61% |
| Deposito|CAJA AHORROS Y MONTE PIEDAD ZA|2,564|2 | ES0000001010 | 0,54% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,024|2012-01-03 | ES0548873266 | 0,45% |
| Deposito|BANCA MARCH|2,500|2011 04 21 | ES0000000747 | 0,38% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138066C2 | 0,37% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,476|2012-01-10 | ES0513861JW0 | 0,37% |
| Bonos|BBVA|1,436|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,33% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|2,070|2013-03-18 | XS0494840977 | 0,31% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,180|2 | ES0000000338 | 0,23% |
| Pagarés|BANKINTER|2,756|2011-12-21 | ES0513679QZ4 | 0,23% |
| Deposito|BANKINTER|2,790|2012 03 20 | ES0000000076 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
450,0M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo