EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133877037, ES0133877003
| Patrimonio | 450.023.177€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.815 |
| Patrimonio por partícipe | 117.961,51€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 89 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,800|2013 | 8,95% | |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,750|2 | 3,15% | |
| Pagarés|BANESTO|3,750|2013-01-24 | ES05135407R9 | 3,12% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,900|2012 11 16 | 3,01% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,060|2012 12 | 1,44% | |
| Pagarés|BANESTO|3,043|2013-04-04 | ES05135406B5 | 2,79% |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2012 12 14 | 2,58% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2012 | 2,44% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|3,000|2013 02 15 | 2,15% | |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,480|2012-09-14 | ES05153086R8 | 2,08% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,950|2012-10-05 | ES0513861RH4 | 2,07% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2012 12 27 | 2,01% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2013 02 22 | 1,93% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|4,000|2012 11 02 | 1,79% | |
| Pagarés|IBERCAJA|3,418|2012-08-09 | ES05149544J0 | 1,73% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,500|2013 | 1,72% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,750|2013 01 | 1,66% | |
| Pagarés|BANKINTER|3,600|2013-01-23 | ES0513679UB7 | 1,60% |
| Pagarés|BANKINTER|3,450|2013-01-31 | ES0513679VZ4 | 1,53% |
| Pagarés|BANKINTER|3,650|2013-01-16 | ES0513679VM2 | 1,53% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,495|2012-10-15 | ES0513861RX1 | 1,48% |
| Pagarés|LIBERBANK|3,246|2012-09-07 | ES0568675039 | 1,46% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,000|2012 10 26 | 1,32% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,750|2012 08 10 | 1,29% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|2012 11 | 1,22% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,250|2012 09 10 | 1,22% | |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,576|2012-08-06 | ES0548873464 | 1,18% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,990|2013 05 | 1,15% | |
| Letras|ESTADO|0,577|2012-07-02 | ES0L01306213 | 1,12% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,700|2013 04 03 | 1,07% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,990|2013 04 | 1,07% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,800|2012 08 03 | 1,07% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,100|2012 11 07 | 1,00% | |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,610|2012-0 | ES05138068F1 | 0,97% |
| Pagarés|BANKINTER|4,194|2012-12-19 | ES0513679VA7 | 0,96% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,379|2012-08-09 | ES05153086N7 | 0,93% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2013 | 0,21% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,900|2012 07 13 | 0,86% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,050|2012 11 30 | 0,86% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,450|2013-04-09 | ES0513861SE9 | 0,83% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,900|2012 10 19 | 0,79% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 04 | 0,79% | |
| Pagarés|LIBERBANK|2,441|2012-09-27 | ES0568675096 | 0,75% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,900|2012 10 | 0,72% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,000|2012 12 28 | 0,72% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,000|2012 07 05 | 0,72% | |
| Pagarés|LIBERBANK|2,511|2012-10-19 | ES0568675435 | 0,71% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,553|2012-12-21 | ES0513861WJ0 | 0,70% |
| Pagarés|BANESTO|4,005|2012-11-02 | ES05135406M2 | 0,69% |
| Deposito|BANCO GUIPUZCOANO|3,350|2012 07 17 | 0,64% | |
| Pagarés|IBERCAJA|3,247|2012-08-02 | ES05149544I2 | 0,63% |
| Pagarés|IBERCAJA|3,246|2012-08-09 | ES05149544J0 | 0,63% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,459|2012-09-03 | ES05153086Q0 | 0,58% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,700|2013 03 27 | 0,57% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2012 | 0,57% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|5,000|2 | 0,57% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 03 | 0,57% | |
| Pagarés|LIBERBANK|3,196|2012-08-03 | ES05148265H7 | 0,56% |
| Letras|ESTADO|3,650|2013-06-21 | ES0L01306213 | 0,55% |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,300|2012 11 30 | 0,52% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,850|2013 03 22 | 0,50% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2013 04 25 | 0,50% | |
| Pagarés|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,873|2012-09-26 | ES0515306V45 | 0,50% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,354|2012-08-17 | ES05153086O5 | 0,45% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,800|2013 01 | 0,43% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,250|2012 09 14 | 0,43% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2012 11 25 | 0,43% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,850|2013 01 | 0,36% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,250|2012 08 13 | 0,36% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,909|20 | ES0513900VB5 | 0,08% |
| Pagarés|LIBERBANK|3,171|2013-02-22 | ES0568675385 | 0,35% |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2013 05 03 | 0,31% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,500|2012 09 21 | 0,29% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,410|2 | 0,29% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,150|2013 04 19 | 0,29% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2012 11 21 | 0,25% | |
| Pagarés|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,219|2012-08-29 | ES0515306T31 | 0,21% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,515|2012-0 | ES0513806K97 | 0,21% |
| Pagarés|BANKINTER|3,357|2012-10-03 | ES0513679SE5 | 0,21% |
| Bonos|BBVA|1,157|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,18% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2013-07-1 | XS0525700778 | 0,17% |
| Pagarés|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,141|2012-08-29 | ES0515306T31 | 0,14% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,445|2012-09-12 | ES0513861PI6 | 0,14% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,527|2012-11-20 | ES0513861TI8 | 0,14% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,460|2012-08-28 | ES05153086P2 | 0,14% |
| Pagarés|LIBERBANK|2,742|2013-02-08 | ES0568675427 | 0,11% |
| Pagarés|BANKINTER|3,870|2012-11-07 | ES0513679UF8 | 0,10% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,150|2013 04 03 | 0,10% | |
| Pagarés|GAS NATURAL|1,502|2012-08-27 | ES0516870559 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
450,0M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo