EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133877037, ES0133877003
| Patrimonio | 450.023.177€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.815 |
| Patrimonio por partícipe | 117.961,51€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,100|2012 | ES0000000081 | 10,86% |
| Deposito|VITAL KUTXA|3,275|2011 11 24 | ES0000000450 | 5,65% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,440|2 | ES0000000338 | 5,13% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,290|2 | ES0000000338 | 3,48% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,856|2011-08-10 | ES05134245R4 | 3,43% |
| Pagarés|IBERCAJA|2,423|2011-08-11 | ES05149543B9 | 3,42% |
| Pagarés|BANESTO|2,321|2011-07-12 | ES05135403F3 | 3,40% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|2,833|201 | ES05153084R3 | 2,57% |
| Pagarés|BANESTO|2,517|2011-11-28 | ES05135404O3 | 2,13% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|3,056|2011-11-03 | ES0513580W61 | 2,11% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|2,138|201 | ES0515309997 | 1,88% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|3,160|201 | ES05153090F5 | 1,77% |
| Deposito|BANKINTER|3,150|2012 03 29 | ES0000000076 | 1,74% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,900|2011 11 04 | ES0000000080 | 1,74% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,632|2011-09-09 | ES05148264S7 | 1,72% |
| Pagarés|BANCA MARCH|3,000|2011-08-31 | ES05130455Z6 | 1,69% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,400|2 | ES0000000725 | 0,87% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,110|2011 09 | ES0000000640 | 1,65% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE LA INMACULA|3,250|2 | ES0000000458 | 1,57% |
| Pagarés|BANCA MARCH|3,000|2011-08-12 | ES05130455U7 | 1,52% |
| Pagarés|BANKINTER|2,754|2011-12-15 | ES0513679QN0 | 1,36% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,000|2011 08 05 | ES0000000747 | 1,30% |
| Pagarés|CAJA VITAL|2,931|2011-11-07 | ES05153086D8 | 1,29% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|2,319|2011-07- | ES05150093X5 | 1,28% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRAN|4,000|2 | ES0000000626 | 1,22% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,500|2 | ES0000000080 | 1,22% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,515|2011-1 | ES05138069U8 | 1,20% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,150|2012 04 | ES0000000640 | 0,96% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|2,572|2011-10 | ES05146006J3 | 0,95% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,591|2011-10-28 | ES05148265B0 | 0,94% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,718|2011-1 | ES05138067M9 | 0,94% |
| Obligaciones|ESTADO|1,804|2011-07-01 | ES0000012098 | 0,89% |
| Deposito|BANKINTER|3,150|2012 03 30 | ES0000000076 | 0,87% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,330|2 | ES0000000338 | 0,87% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,600|2 | ES0000000725 | 0,87% |
| Bonos|BBVA|1,820|2011-12-23 | XS0474145801 | 0,87% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,547|2011-10-07 | ES05148264X7 | 0,86% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,573|2011-10-03 | ES0548873274 | 0,86% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|2,806|2011-11-29 | ES0513861JC2 | 0,86% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|2,231|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,86% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,277|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,86% |
| Pagarés|CAJA VITAL|2,188|2011-08-10 | ES05153085C2 | 0,86% |
| Pagarés|BANCA MARCH|2,811|2011-12-16 | ES05130458I6 | 0,85% |
| Deposito|BANCO GUIPUZCOANO|2,240|2011 07 18 | ES0000001262 | 0,78% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,061|2011-12-22 | ES05153086L1 | 0,77% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,205|2012-03-20 | ES0548873225 | 0,76% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,230|2 | ES0000000338 | 0,70% |
| Pagarés|UNICAJA|2,527|2011-08-05 | ES0558759181 | 0,69% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,7 | XS0477243843 | 0,68% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|2,717|201 | ES05153084R3 | 0,52% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,024|2012-01-03 | ES0548873266 | 0,51% |
| Pagarés|CAJA VITAL|2,565|2011-08-18 | ES05153086F3 | 0,43% |
| Pagarés|CAIXA LAIETANA|2,753|2011-11-17 | ES0514846775 | 0,43% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138066C2 | 0,42% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,526|2012-05-10 | ES05153086E6 | 0,42% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,476|2012-01-10 | ES0513861JW0 | 0,42% |
| Bonos|BBVA|1,769|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,37% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,500|2 | ES0000000338 | 0,09% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|2,394|2013-03-18 | XS0494840977 | 0,35% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,710|2011-12-23 | ES05148265C8 | 0,34% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,180|2 | ES0000000338 | 0,26% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,380|2 | ES0000000338 | 0,26% |
| Pagarés|BANKINTER|2,756|2011-12-21 | ES0513679QZ4 | 0,26% |
| Deposito|BANKINTER|2,790|2012 03 20 | ES0000000076 | 0,17% |
| Bonos|ESTADO|1,804|2011-07-01 | ES00000121G2 | 0,10% |
| Pagarés|BANKINTER|3,103|2012-04-27 | ES0513679RN8 | 0,08% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,048|2011-12-20 | ES05153086J5 | 0,05% |
| Pagarés|IBERCAJA|2,596|2012-03-22 | ES05149543Q7 | 0,02% |
| Pagarés|BANKINTER|2,718|2012-03-22 | ES0513679RA5 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
450,0M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo