EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133877037, ES0133877003
| Patrimonio | 450.023.177€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.815 |
| Patrimonio por partícipe | 117.961,51€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,393|2011 | ES0000000081 | 6,14% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,480|2 | ES0000000338 | 3,62% |
| Deposito|VITAL KUTXA|1,328|2010 08 24 | ES0000000450 | 3,38% |
| Pagarés|BANESTO|1,041|2010-07-12 | ES05135401T8 | 3,33% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,232|2010-08-16 | ES05130450B8 | 3,23% |
| Deposito|BANCO PASTOR|1,900|2010 09 13 | ES0000000470 | 3,07% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|1,537|2010-09-01 | ES0514840HC9 | 3,03% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,080|2010 09 02 | ES0000000470 | 3,01% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|2,446|2011-06- | ES05150093U1 | 2,99% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2011 02 01 | ES0000000470 | 2,82% |
| Deposito|BANKINTER|1,857|2011 01 17 | ES0000000076 | 2,76% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,285|2010-11-10 | ES05134244X5 | 2,43% |
| Pagarés|IBERCAJA|1,298|2010-11-11 | ES05149541U3 | 2,42% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,192|2010-09-10 | ES05148263D1 | 2,37% |
| Deposito|BANKINTER|1,460|2010 09 30 | ES0000000076 | 2,33% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,750|2 | ES0000000338 | 2,21% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 04 | ES0000000470 | 1,97% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 10 18 | ES0000000470 | 1,96% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|1,385|2010-08-05 | ES0514840HP1 | 1,95% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 05 | ES0000000470 | 1,84% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|1,211|2010-09-07 | ES0514965A94 | 1,82% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,860|2 | ES0000000338 | 1,78% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,125|2010 07 | ES0000000640 | 1,59% |
| Pagarés|BANKINTER|1,042|2010-07-02 | ES0513679OJ3 | 1,53% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|1,165|2010-11-03 | ES0513580K99 | 1,52% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|1,306|2010-11-23 | ES0514965C19 | 1,44% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,158|2010-07- | ES05150091K6 | 1,34% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 03 | ES0000000470 | 1,23% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|1,138|2010-07-21 | ES0513580N54 | 1,22% |
| Pagarés|BANESTO|1,171|2010-08-30 | ES05135401W2 | 1,22% |
| Deposito|BANCO GUIPUZCOANO|2,030|2010 09 17 | ES0000001262 | 1,04% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,800|2011 06 | ES0000000640 | 0,98% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,030|2011-0 | ES05138062C1 | 0,96% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,780|2010 10 21 | ES0000000747 | 0,92% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,500|2 | ES0000000338 | 0,60% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,470|2 | ES0000000338 | 0,92% |
| Deposito|BANCO PASTOR|1,590|2010 07 28 | ES0000000470 | 0,92% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE LA INMACULA|2,550|2 | ES0000001554 | 0,92% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,070|2010-07- | ES05150092Q1 | 0,92% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,279|2010-09-01 | ES05130452C2 | 0,91% |
| Pagarés|BANKINTER|1,220|2010-11-03 | ES0513679OZ9 | 0,91% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,022|2010-1 | ES0513806382 | 0,73% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|1,294|2010-08-11 | ES0513580H78 | 0,73% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,257|2010-1 | ES0513806382 | 0,73% |
| Deposito|BANKINTER|1,464|2010 09 20 | ES0000000076 | 0,61% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,400|2 | ES0000001554 | 0,61% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,028|2010-09-30 | ES05130454C8 | 0,61% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,028|2010-1 | ES0513806143 | 0,61% |
| Pagarés|UNICAJA|1,159|2010-09-06 | ES05648724P1 | 0,61% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,327|2010-1 | ES0513806267 | 0,61% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|1,033|2011-12-23 | XS0474145801 | 0,60% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 10 26 | ES0000000470 | 0,58% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,488|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,58% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,594|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,58% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,027|2010-07-29 | ES0514854I09 | 0,49% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,270|2010-11 | ES05146005T4 | 0,49% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,323|2010-11-10 | ES0514854H59 | 0,48% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,0 | XS0477243843 | 0,47% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,067|2010-07-12 | ES0513861V70 | 0,46% |
| Deposito|CAJA AHORROS Y MONTE PIEDAD ZA|2,564|2 | ES0000001554 | 0,43% |
| Bonos|BNP PARIBAS|0,979|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,37% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,321|2010-1 | ES0513806283 | 0,36% |
| Deposito|BANCO PASTOR|1,590|2010 07 20 | ES0000000470 | 0,32% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|1,393|2010-07-21 | ES0514840HN6 | 0,30% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,335|2010-1 | ES0513806218 | 0,27% |
| Bonos|BBVA|1,062|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,26% |
| Bonos|CAIXA D´ESTALVIS PENEDES|6,500|2010-07-21 | ES0314966062 | 0,26% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|1,627|2013-03-18 | XS0494840977 | 0,24% |
| Obligaciones|FORTIS|1,559|2012-02-03 | XS0483673488 | 0,22% |
| Bonos|CAJASOL|6,750|2010-07-14 | ES0358197004 | 0,22% |
| Obligaciones|BANCO ESPIRITO SANTO|1,695|2013-02 | PTBLMWOM0002 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
450,0M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo