EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133877037, ES0133877003
| Patrimonio | 450.023.177€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.815 |
| Patrimonio por partícipe | 117.961,51€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,393|2011 | ES0000000081 | 7,07% |
| Deposito|VITAL KUTXA|2,661|2011 02 24 | ES0000000450 | 4,59% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,440|2 | ES0000000338 | 4,17% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|1,735|2011-03-01 | ES0548873035 | 3,89% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|2,446|2011-06- | ES05150093U1 | 3,45% |
| Pagarés|BANCA MARCH|3,000|2011-08-12 | ES05130455U7 | 3,30% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2011 02 01 | ES0000000470 | 3,25% |
| Deposito|BANKINTER|1,857|2011 01 17 | ES0000000076 | 3,18% |
| Deposito|BANKINTER|2,557|2011 03 30 | ES0000000076 | 2,92% |
| Deposito|BANCO PASTOR|3,250|2011 05 04 | ES0000000470 | 2,83% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,856|2011-08-10 | ES05134245R4 | 2,79% |
| Pagarés|IBERCAJA|2,423|2011-08-11 | ES05149543B9 | 2,78% |
| Pagarés|BANESTO|2,321|2011-07-12 | ES05135403F3 | 2,76% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,150|2 | ES0000000338 | 2,47% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|2,493|2011-03-17 | ES0518538113 | 2,44% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,014|2011-06-15 | ES0548873050 | 2,09% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,656|2011-03-11 | ES05148263V3 | 1,96% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|3,056|2011-11-03 | ES0513580W61 | 1,72% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,757|2011-0 | ES05138064Z8 | 1,68% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|2,138|201 | ES0515309997 | 1,53% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,560|2 | ES0000000338 | 1,48% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,900|2011 11 04 | ES0000000080 | 1,41% |
| Pagarés|BANESTO|1,566|2011-03-01 | ES05135403L1 | 1,40% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,954|2011-04- | ES05150093Y3 | 1,40% |
| Pagarés|BANCA MARCH|3,000|2011-08-31 | ES05130455Z6 | 1,37% |
| Deposito|BANCO GUIPUZCOANO|3,000|2011 03 17 | ES0000001262 | 1,23% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,996|2011 04 | ES0000000640 | 1,13% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,800|2011 06 | ES0000000640 | 1,13% |
| Pagarés|CAJA VITAL|2,042|2011-05-26 | ES05153084H4 | 1,12% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,030|2011-0 | ES05138062C1 | 1,11% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|2,790|2011-04-27 | ES0513580R76 | 1,11% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,000|2011 08 05 | ES0000000747 | 1,06% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE LA INMACULA|2,550|2 | ES0000000458 | 1,06% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,930|2 | ES0000000338 | 1,06% |
| Pagarés|CAJA VITAL|2,005|2011-05-05 | ES05153084M4 | 1,05% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|2,319|2011-07- | ES05150093X5 | 1,04% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRAN|4,000|2 | ES0000000626 | 0,99% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,500|2 | ES0000000080 | 0,99% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,400|2 | ES0000000725 | 0,71% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|2,500|2011-02-11 | ES0513580O53 | 0,84% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|2,021|2011-04 | ES05146005X6 | 0,77% |
| Deposito|BANKINTER|2,555|2011 03 21 | ES0000000076 | 0,74% |
| Deposito|BANCO DE VALENCIA|3,553|2011 02 23 | ES0000001567 | 0,71% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,665|2011-01 | ES05146005Z1 | 0,70% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|1,753|201 | ES0515309781 | 0,70% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,965|2011-0 | ES05138061C3 | 0,70% |
| Bonos|BBVA|1,322|2011-12-23 | XS0474145801 | 0,70% |
| Pagarés|CAJA VITAL|2,188|2011-08-10 | ES05153085C2 | 0,70% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,841|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,68% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,935|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,67% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,230|2 | ES0000000338 | 0,57% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,4 | XS0477243843 | 0,55% |
| Deposito|CAJA AHORROS Y MONTE PIEDAD ZA|2,564|2 | ES0000001010 | 0,49% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,847|2011-02-22 | ES0513861Z35 | 0,49% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,663|2011-03-31 | ES05130454D6 | 0,42% |
| Deposito|BANCA MARCH|2,500|2011 04 21 | ES0000000747 | 0,35% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|2,088|2011-01-10 | ES0513861CL8 | 0,35% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|2,195|2011-01-20 | ES0518538022 | 0,35% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138066C2 | 0,35% |
| Bonos|BBVA|1,436|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,30% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|1,924|2013-03-18 | XS0494840977 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
450,0M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo