EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133877037, ES0133877003
| Patrimonio | 450.023.177€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.815 |
| Patrimonio por partícipe | 117.961,51€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,500|2014 | 0,44% | |
| Deposito|UNICAJA|3,750|2014 01 09 | 4,70% | |
| Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|3,100|2014 0 | 0,55% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 02 21 | 3,17% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,600|2014 08 08 | 3,01% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,100|2 | 1,64% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,950|2014 08 08 | 2,46% | |
| Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|2,750|2014 0 | 2,32% | |
| Deposito|UNICAJA|1,800|2014 09 12 | 2,30% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,950|2014 | 1,31% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,060|2 | 2,19% | |
| Deposito|UNICAJA|3,800|2013 12 20 | 2,19% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,680|2014 05 14 | 2,19% | |
| Repo|BPE|0,041|2013-10-01 | ES00000121O6 | 2,18% |
| Deposito|BANKINTER|1,500|2014 09 26 | 2,08% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 04 03 | 2,08% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,500|2 | 0,27% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 10 18 | 1,80% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2013 | 0,16% | |
| Deposito|BANKINTER|2,000|2014 07 04 | 1,70% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 03 14 | 1,64% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 11 15 | 1,64% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,100|2014 07 15 | 1,64% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2014 01 16 | 1,42% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,550|2013 10 31 | 1,37% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,400|2014 09 12 | 1,37% | |
| Deposito|UNICAJA|2,600|2014 04 25 | 1,31% | |
| Deposito|BANKINTER|3,750|2013 11 20 | 1,26% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 03 13 | 1,20% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,000|2 | 0,82% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2014 01 14 | 1,04% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 10 25 | 1,01% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,150|2014 | 0,98% | |
| Deposito|UNICAJA|2,930|2014 04 04 | 0,88% | |
| Deposito|UNICAJA|1,700|2014 09 24 | 0,88% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,150|2 | 0,82% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,000|2014 03 | 0,19% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,550|2013 10 04 | 0,82% | |
| Deposito|BANKINTER|2,000|2014 07 08 | 0,82% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,100|2014 | 0,77% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,680|2014 | 0,77% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,100|2014 06 20 | 0,77% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,900|2014 04 09 | 0,71% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,150|2013 12 17 | 0,66% | |
| Deposito|BANKINTER|1,800|2014 07 16 | 0,58% | |
| Repo|BPE|0,040|2013-10-01 | ES00000123K0 | 0,55% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,600|2014 08 22 | 0,55% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,600|2014 08 29 | 0,55% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 02 27 | 0,55% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 10 31 | 0,55% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,950|2013 12 27 | 0,55% | |
| Deposito|BANKINTER|2,000|2014 07 11 | 0,55% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,800|2014 04 | 0,49% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,150|2013 11 25 | 0,46% | |
| Repo|BPE|0,041|2013-10-01 | ES00000123U9 | 0,44% |
| Deposito|UNICAJA|3,900|2013 12 04 | 0,38% | |
| Deposito|BANKINTER|3,750|2013 11 21 | 0,38% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 11 07 | 0,27% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 0,26% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2014 01 24 | 0,22% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,450|2 | 0,16% | |
| Deposito|UNICAJA|3,900|2013 12 17 | 0,16% | |
| Bonos|ESTADO|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
450,0M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo