EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133877037, ES0133877003
| Patrimonio | 450.023.177€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.815 |
| Patrimonio por partícipe | 117.961,51€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,520|2015 | 1,05% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2015 | 4,74% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,240|2 | 4,07% | |
| Deposito|UNICAJA|1,300|2015 01 09 | 3,69% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|1,200|2015 02 20 | 3,64% | |
| REPO|BPE|0,223|2014-07-01 | ES00000124C5 | 3,57% |
| Deposito|BANKINTER|1,250|2015 01 27 | 2,87% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,200|2 | 0,72% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,600|2014 08 08 | 2,63% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,050|2 | 2,63% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,450|2 | 0,19% | |
| Deposito|BANKINTER|1,250|2015 01 20 | 2,30% | |
| Deposito|UNICAJA|1,400|2014 12 19 | 2,20% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,950|2014 08 08 | 2,15% | |
| Deposito|UNICAJA|1,800|2014 09 12 | 2,01% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,250|2015 | 1,96% | |
| Deposito|BANKINTER|1,500|2014 09 26 | 1,82% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,500|2 | 1,68% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,350|2014 11 18 | 1,63% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,230|2015 | 1,63% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,960|2015 04 01 | 1,63% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,700|2014 10 17 | 1,58% | |
| Deposito|BANKINTER|2,000|2014 07 04 | 1,48% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,100|2014 07 15 | 1,44% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,550|2014 11 14 | 1,44% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2015 01 09 | 1,44% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2015 01 16 | 1,44% | |
| Deposito|UNICAJA|1,400|2014 12 17 | 1,44% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,350|2014 11 20 | 1,39% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|1,200|2015 02 27 | 1,39% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,550|2014 11 12 | 1,34% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,500|2014 10 07 | 1,29% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,700|2014 10 03 | 1,20% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,550|2014 10 31 | 1,20% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,400|2014 09 12 | 1,20% | |
| Deposito|UNICAJA|1,200|2015 04 24 | 1,15% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,850|2014 | 1,12% | |
| Deposito|UNICAJA|1,550|2014 12 04 | 1,05% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,900|2 | 0,96% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|1,440|2014 10 03 | 0,96% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2015 01 14 | 0,91% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2015 01 23 | 0,91% | |
| Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|1,400|2014 1 | 0,91% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,700|2014 10 24 | 0,89% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,150|2014 | 0,86% | |
| Deposito|UNICAJA|1,700|2014 09 24 | 0,77% | |
| Deposito|UNICAJA|1,200|2015 04 01 | 0,77% | |
| Deposito|BANKINTER|2,000|2014 07 08 | 0,72% | |
| Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|0,950|2015 0 | 0,62% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,400|2014 12 17 | 0,57% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,350|2014 10 31 | 0,57% | |
| Deposito|BANKINTER|1,800|2014 07 16 | 0,50% | |
| Deposito|BANKINTER|2,000|2014 07 11 | 0,48% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,600|2014 08 22 | 0,48% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,600|2014 08 29 | 0,48% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,400|2015 | 0,48% | |
| Deposito|UNICAJA|1,200|2015 04 10 | 0,48% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,700|2 | 0,38% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,550|2014 11 07 | 0,34% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,200|2015 03 27 | 0,29% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2014 11 25 | 0,24% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2015 | 0,19% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,383|2015-06- | ES0312342001 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
450,0M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo