EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133877037, ES0133877003
| Patrimonio | 450.023.177€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.815 |
| Patrimonio por partícipe | 117.961,51€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 03 30 | 15,39% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 01 26 | 8,10% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,000|2018-01-04 | ES0513495SF3 | 7,30% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2017 10 17 | 5,18% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,040|2017-10-13 | ES0513495RW0 | 4,86% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2017 10 13 | 3,40% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,100|2018 07 13 | 3,24% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 03 02 | 3,24% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 02 02 | 3,24% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 02 27 | 3,24% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,070|2018 09 14 | 3,24% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,050|2018 09 26 | 2,75% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,100|2017-10-18 | ES0513862HD2 | 2,43% |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,130|2018 06 27 | 2,43% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,100|2018 07 12 | 2,43% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,050|2018 09 21 | 2,43% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,050|2018 05 22 | 2,11% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 04 18 | 1,94% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,070|2018 08 17 | 1,94% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,100|2018 04 06 | 1,62% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,130|2018 06 20 | 1,62% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,130|2018 06 21 | 1,62% | |
| Bonos|MEDIOBANCA|0,000|2018-01-31 | IT0004874654 | 1,53% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,030|2017-12-04 | ES0513495RA6 | 0,97% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|4,800|2017-10 | IT0004849318 | 0,92% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,050|2018 05 24 | 0,81% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,100|2018 06 05 | 0,81% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,050|2018 09 19 | 0,81% | |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,000|2018-08-28 | XS1674940306 | 0,65% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,050|2018 09 07 | 0,65% | |
| Cupón Cero|UNICREDITO ITALIANO|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,58% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,050|2018-05-24 | XS1622678842 | 0,57% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2017-10-09 | ES0313307185 | 0,56% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,000|2017 10 24 | 0,49% | |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,119|2018-01-25 | XS0879431947 | 0,48% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|3,100|2018-12-04 | IT0004866353 | 0,36% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,500|2018-01 | IT0005240491 | 0,33% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|3,000|2018-12-31 | IT0004964224 | 0,17% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|4,800|2017-10 | IT0004849300 | 0,17% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,000|2018-09-03 | XS1678456143 | 0,16% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|1,880|2018-11 | IT0004965809 | 0,05% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|1,671|2017-10- | IT0004767577 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
450,0M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo