EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133877037, ES0133877003
| Patrimonio | 450.023.177€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.815 |
| Patrimonio por partícipe | 117.961,51€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,500|2014 | 0,48% | |
| Deposito|UNICAJA|3,750|2014 01 09 | 5,19% | |
| Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|3,100|2014 0 | 0,60% | |
| Bonos|ESTADO|0,861|2013-07-01 | ES00000123C7 | 3,88% |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 02 21 | 3,50% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,100|2 | 1,81% | |
| Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|2,750|2014 0 | 2,57% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,720|2013 08 09 | 2,47% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,950|2014 | 1,45% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,060|2 | 2,41% | |
| Deposito|UNICAJA|3,800|2013 12 20 | 2,41% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,680|2014 05 14 | 2,41% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,570|2013 09 13 | 2,38% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 04 03 | 2,29% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 10 18 | 1,99% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2013 | 0,18% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,150|2013 07 15 | 1,81% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 11 15 | 1,81% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,900|2013 07 19 | 1,81% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 03 14 | 1,81% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2014 01 16 | 1,57% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,550|2013 10 31 | 1,51% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,950|2 | 1,51% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,500|2013 09 27 | 0,12% | |
| Deposito|UNICAJA|2,600|2014 04 25 | 1,45% | |
| Deposito|BANKINTER|3,750|2013 11 20 | 1,39% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 03 13 | 1,33% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2014 01 14 | 1,15% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,000|2 | 0,91% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 10 25 | 1,12% | |
| Deposito|UNICAJA|2,930|2014 04 04 | 0,97% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,150|2 | 0,91% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,000|2014 03 | 0,21% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,550|2013 10 04 | 0,91% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,100|2014 06 20 | 0,84% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,100|2014 | 0,84% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,680|2014 | 0,84% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,900|2014 04 09 | 0,78% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,150|2013 12 17 | 0,72% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 10 31 | 0,60% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,950|2013 12 27 | 0,60% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,250|2013 08 30 | 0,60% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 02 27 | 0,60% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,800|2014 04 | 0,54% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,950|2013 07 05 | 0,54% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,150|2013 11 25 | 0,51% | |
| Obligaciones|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05 | ES0422714016 | 0,51% |
| Deposito|BANKINTER|3,750|2013 11 21 | 0,42% | |
| Deposito|UNICAJA|3,900|2013 12 04 | 0,42% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 11 07 | 0,30% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,650|2013 08 14 | 0,30% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,500|2 | 0,30% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 0,28% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2014 01 24 | 0,24% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|4,000|2013 07 11 | 0,24% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,500|2013 09 20 | 0,24% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,450|2 | 0,18% | |
| Deposito|UNICAJA|3,900|2013 12 17 | 0,18% | |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,900|2013-0 | ES0513806GF6 | 0,17% |
| Bonos|ESTADO|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,12% |
| Bonos|BBVA|3,000|2013-08-22 | XS0746025336 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
450,0M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo