EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133877037, ES0133877003
| Patrimonio | 450.023.177€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.815 |
| Patrimonio por partícipe | 117.961,51€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,770|2016 | 1,65% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,550|2016 01 08 | 7,07% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,700|2016 | 6,33% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,450|2016 02 19 | 5,96% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,450|2016 01 27 | 4,59% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,800|2015 08 | 3,95% | |
| REPO|BNP|0,009|2015-07-01 | ES0L01512117 | 3,77% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,700|2015 09 11 | 3,67% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 12 17 | 3,30% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,750|2015 07 08 | 3,21% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,550|2015 10 | 2,11% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,650|2015 08 19 | 2,94% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,950|2015 07 | 0,46% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,700|2015 08 19 | 2,75% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,550|2015 12 17 | 2,75% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,550|2015 12 18 | 2,75% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-11-04 | ES0513862J67 | 1,58% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,900|2016 | 2,66% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|0,500|2015 09 11 | 2,29% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,450|2016 01 08 | 2,20% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,600|2015 12 04 | 2,02% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 09 25 | 1,74% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 10 16 | 1,74% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 10 23 | 1,70% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,601|2015-11-11 | ES0513862J91 | 1,64% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,700|2015 09 24 | 1,47% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,650|2016 01 | 1,19% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,450|2016 03 17 | 0,92% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 11 11 | 0,73% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,750|2015 07 10 | 0,46% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 11 18 | 0,37% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,450|2015 11 25 | 0,37% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-11-11 | ES0513862J91 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
450,0M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo